华泰柏瑞基金

华泰柏瑞新经济沪港深混合C

017911混合型

认购流程

1

认购募集期投资者提交基金认购申请，至基金成立期间，认购资金享受活期收益。
2

基金成立

基金募集结束后，基金管理人将办理基金备案手续，并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3

封闭期，不可申购和赎回

基金成立后将进入封闭期，封闭期内基金将每周公布单位净值，不接受申购和赎回申请。
4

开放期，可进行申购和赎回

基金管理人将发布开放公告，开放基金的申购和赎回等申请受理。

产品状态

单位净值

累计净值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以来

成立以来

基金概况

基金经理

基金净值

费率结构

投资组合

分红信息

新闻公告

销售机构

基金概况

基金名称
基金代码		基金类型
基金经理	何琦	基金管理人
风险等级		基金托管人
成立日期		客户适合类型

投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征

基金经理

何琦任职时间：2023-02-14 至今

上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金，历任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。
2017年7月10日起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月7日起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年01月25日起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年05月07日起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年05月24日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年09月28日起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年01月25日起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月08日起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年12月26日起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年07月05日起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

基金净值

日期	单位净值	累计净值	日涨跌

近期收益

今年以来	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以来

费率结构

认购费率

认购金额（M）	认购费率
--	--

一级市场申购/赎回费率	二级市场买卖费率
--	--

申购费率

申购金额（M）	申购费率
--	--

赎回费率

持有期限（N）	赎回费率
--	--

运作费率

管理费率	托管费率	销售服务费率
--	--	--

转换费用

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出与转入金额所对应分段的申购费补差

赎回费用：转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。

转出与转入基金申购费补差

（1）、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。

（2）、转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。

（3）、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。

投资组合

资产净值

数据来源：

资产净值（元）	21,740,881.9
份额净值（元）	1.3585
累计净值（元）	1.3585
截止时间	2025-03-31

资产净值（元）	20,337,001.88
份额净值（元）	1.1057
累计净值（元）	1.1057
截止时间	2024-12-31

资产净值（元）	18,164,880.59
份额净值（元）	1.1990
累计净值（元）	1.1990
截止时间	2024-09-30

资产净值（元）	4,608,041.01
份额净值（元）	0.9047
累计净值（元）	0.9047
截止时间	2024-06-30

资产净值（元）	2,854,162.4
份额净值（元）	0.9485
累计净值（元）	0.9485
截止时间	2024-03-31

资产净值（元）	3,535,040.94
份额净值（元）	1.1199
累计净值（元）	1.1199
截止时间	2023-12-31

资产净值（元）	3,399,618.56
份额净值（元）	1.2486
累计净值（元）	1.2486
截止时间	2023-09-30

资产净值（元）	13,759,876.24
份额净值（元）	1.3821
累计净值（元）	1.3821
截止时间	2023-06-30

资产净值（元）	1,939,679.55
份额净值（元）	1.5165
累计净值（元）	1.5165
截止时间	2023-03-31

持仓占比

资产分布

行业分布

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	15,613.29	93.55%
银行存款	924.67	5.54%
其他资产	91.49	0.55%
固定收益投资	60.52	0.36%
合计	16,689.96	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	12,193.75	84.41%
其他资产	1,368.2	9.47%
银行存款	822.66	5.70%
固定收益投资	60.47	0.42%
合计	14,445.09	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	8,380.07	67.70%
其他资产	3,112.7	25.15%
银行存款	825.6	6.67%
固定收益投资	60.15	0.49%
合计	12,378.52	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	7,055.76	91.88%
银行存款	266.58	3.47%
固定收益投资	243.75	3.17%
其他资产	113.07	1.47%
合计	7,679.16	99.99%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	7,395.2	91.66%
银行存款	616.13	7.64%
固定收益投资	50.97	0.63%
其他资产	5.93	0.07%
合计	8,068.23	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	9,469.76	93.29%
银行存款	493.49	4.86%
其他资产	96	0.95%
固定收益投资	91.51	0.90%
合计	10,150.76	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	12,008.21	93.84%
银行存款	635.62	4.97%
固定收益投资	121.85	0.95%
其他资产	30.13	0.24%
合计	12,795.8	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	14,399.15	70.83%
银行存款	5,477.79	26.94%
其他资产	453.09	2.23%
合计	20,330.03	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	14,681.61	93.31%
银行存款	817.38	5.20%
其他资产	235	1.49%
合计	15,733.99	100.00%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	1,047.58	6.37%
房地产业	813.6	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.78	0.01%
合计	1862.96	11.32%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
房地产业	525.6	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71	0.01%
制造业	0.42	0.00%
合计	527.73	4.08%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
金融业	184.8	1.52%
合计	184.80	1.52%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
租赁和商务服务业	187.47	2.46%
制造业	0.28	0.00%
合计	187.75	2.46%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
租赁和商务服务业	213.55	2.73%
合计	213.55	2.73%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
合计	--	--

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	2.17	0.02%
合计	2.17	0.02%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	2.6	0.02%
合计	2.60	0.02%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
合计	--	--

十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	00817	中国金茂	7,000,000	813.94	4.95%
2	600383	金地集团	1,800,000	813.6	4.94%
3	00081	中国海外宏洋集团	4,500,000	776.56	4.72%
4	01801	信达生物	180,000	774.07	4.70%
5	00688	中国海外发展	600,000	769.64	4.68%
6	00123	越秀地产	1,500,000	732.27	4.45%
7	00960	龙湖集团	800,000	724.24	4.40%
8	03900	绿城中国	700,000	710.58	4.32%
9	02269	药明生物	280,000	698.95	4.25%
10	01908	建发国际集团	450,000	672.74	4.09%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	03900	绿城中国	800,000	686.01	5.32%
2	03968	招商银行	180,000	666.75	5.17%
3	03759	康龙化成	500,000	652.86	5.06%
4	02269	药明生物	400,000	650.45	5.04%
5	00268	金蝶国际	800,000	631.93	4.90%
6	00081	中国海外宏洋集团	3,800,000	622.85	4.83%
7	00909	明源云	2,500,000	611.19	4.74%
8	09988	阿里巴巴-W	80,000	610.45	4.73%
9	01908	建发国际集团	500,000	604.7	4.69%
10	01880	中国中免	120,000	590.07	4.57%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	00960	龙湖集团	380,000	515.39	4.24%
2	00909	明源云	1,800,000	511.31	4.21%
3	06881	中国银河	780,000	510.67	4.20%
4	03908	中金公司	400,000	501.4	4.13%
5	02611	国泰君安	404,400	288.32	2.37%
6	601211	国泰君安	100,000	184.8	1.52%
7	01776	广发证券	480,000	466.62	3.84%
8	03900	绿城中国	550,000	454.32	3.74%
9	03958	东方证券	1,000,000	451.8	3.72%
10	00081	中国海外宏洋集团	2,280,000	433.83	3.57%
11	02269	药明生物	270,000	426.1	3.51%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	601888	中国中免	30,000	187.47	2.46%
2	01880	中国中免	50,000	218.36	2.86%
3	06881	中国银河	1,020,000	380.75	4.99%
4	03908	中金公司	470,000	372.77	4.89%
5	03958	东方证券	1,306,800	364.96	4.78%
6	06060	众安在线	290,400	359.93	4.72%
7	00966	中国太平	494,000	359.79	4.72%
8	01776	广发证券	599,200	353.83	4.64%
9	00123	越秀地产	755,000	351.43	4.61%
10	00909	明源云	1,881,000	348.5	4.57%
11	00081	中国海外宏洋集团	1,935,000	346.14	4.54%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	06881	中国银河	1,800,000	626.61	8.02%
2	03908	中金公司	720,000	605.72	7.76%
3	06030	中信证券	500,000	584.72	7.49%
4	00909	明源云	2,500,000	553	7.08%
5	01880	中国中免	43,000	304.06	3.89%
6	601888	中国中免	25,000	213.55	2.73%
7	03900	绿城中国	850,000	480.83	6.16%
8	03738	阜博集团	3,000,000	437.86	5.61%
9	00966	中国太平	650,000	403.64	5.17%
10	01776	广发证券	520,000	381.37	4.88%
11	02331	李宁	200,000	377.12	4.83%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	03900	绿城中国	1,200,000	864.53	8.63%
2	06881	中国银河	2,200,000	823.39	8.22%
3	03738	阜博集团	3,600,000	786.24	7.85%
4	03908	中金公司	700,000	726.97	7.26%
5	01776	广发证券	800,000	677.13	6.76%
6	00909	明源云	2,500,000	652.48	6.52%
7	06030	中信证券	450,000	650.03	6.49%
8	02013	微盟集团	2,200,000	574.18	5.73%
9	03690	美团-W	70,000	519.54	5.19%
10	00081	中国海外宏洋集团	2,000,000	465.8	4.65%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	06030	中信证券	720,000	1,049.18	8.25%
2	03900	绿城中国	1,300,000	969.84	7.63%
3	03908	中金公司	720,000	948.76	7.46%
4	06881	中国银河	2,500,000	926.81	7.29%
5	01776	广发证券	920,000	888.12	6.98%
6	00123	越秀地产	1,000,000	828.62	6.52%
7	00909	明源云	2,580,000	812.05	6.39%
8	00081	中国海外宏洋集团	2,580,000	774.17	6.09%
9	03690	美团-W	73,600	773.98	6.09%
10	03958	东方证券	2,000,000	724.93	5.70%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	06030	中信证券	780,000	1,021.19	6.52%
2	03900	绿城中国	1,400,000	1,013.26	6.47%
3	01776	广发证券	992,000	989.6	6.32%
4	03908	中金公司	770,000	975.44	6.23%
5	00123	越秀地产	1,160,000	974.31	6.22%
6	06881	中国银河	2,480,000	955.76	6.10%
7	03958	东方证券	2,308,000	912.88	5.83%
8	00909	明源云	2,800,000	906.12	5.79%
9	03690	美团-W	80,000	902.07	5.76%
10	02013	微盟集团	2,500,000	875.88	5.59%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	03908	中金公司	800,000	1,102.32	7.12%
2	00909	明源云	2,500,000	1,100.83	7.11%
3	06060	众安在线	500,000	1,083.32	7.00%
4	03900	绿城中国	1,200,000	1,069.4	6.91%
5	03958	东方证券	2,800,000	1,031.93	6.67%
6	06030	中信证券	700,000	1,027.03	6.64%
7	01776	广发证券	1,000,000	973.46	6.29%
8	02013	微盟集团	2,000,000	850.9	5.50%
9	00123	越秀地产	800,000	829.19	5.36%
10	02318	中国平安	180,000	805.2	5.20%

重仓债券

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019749	24国债15	6,000	60.52	0.37%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019749	24国债15	6,000	60.47	0.47%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019749	24国债15	6,000	60.15	0.50%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019709	23国债16	24,000	243.75	3.19%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019703	23国债10	5,000	50.97	0.65%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019670	22国债05	5,000	50.95	0.51%
2	019703	23国债10	4,000	40.57	0.41%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019688	22国债23	12,000	121.85	0.96%

分红信息

基金分红记录

暂无内容

新闻公告

临时公告

定期报告

法律文件

基金通知

销售机构

序号	机构名称	联系方式

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