华泰柏瑞基金

简介

产品类型

满足条件

常见问题

专属投资服务

基金专户理财是基金公司私募资产管理业务，是指面向合格投资者，以非公开方式募集资金或者接受财产委托，设立私募资产管理计划并担任管理人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益进行投资活动。是根据投资者独特的需求和目标定制投资方案。
专户理财是高度专业化和个性化的服务，每位客户都可以选择和定制个性化的投资内容。

产品类型

单一资产管理计划

单一客户

资产管理计划的初始规模不低于1000万

集合资产管理计划

两个以上客户

客户人数不超过200人

资产管理计划的初始规模不低于1000万

个人投资者

投资专户要满足的条件

法人单位投资者

投资专户要满足的条件

具有2年以上投资经历

满足以下三项条件之一

家庭金融净资产不低于300万元

家庭金融资产不低于500万元

近3年本人年均收入不低于40万元

投资于单只固定收益类资产管理计划金额不低于30万：投资于单只混合类资产管理计划金额不低于
40万；投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划金额不低于100万

投资者应当以真实身份和自有资金参与资产管理计划，并承诺委托资金的来源符合法律、行政法规的规定。并根据自身的风险承受能力选择相应风险等级的专户产品。

常见问题

Q&A

Q1：资产管理计划合同期限如何约定？

资产管理人不得设立不设存续期限的资产管理计划。

封闭式资产管理计划的期限不得低于90天

Q&A

Q3：资产管理人向客户提供哪些产品运作信息？

资产管理计划运作期间，资产管理人按照要求向投资者提供相关信息：

（一）投资标准化资产的资产管理计划至少每周披露一次净值，投资非标准化资产的资产管理计划至少每季度披露一次净值；
（二）开放式资产管理计划净值的披露频率不得低于资产管理计划的开放频率，分级资产管理计划应当披露各类别份额净值；
（三）每季度结束之日起一个月内披露季度报告，每年度结束之日起四个月内披露年度报告；
（四）发生资产管理合同约定的或者可能影响投资者利益的重大事项时，在事项发生之日起五日内向投资者披露；
（五）中国证监会规定的其他要求。

Q&A

Q2：客户参与、退出资产管理计划如何安排？

开放式集合资产管理计划每三个月至多开放一次计划份额的参与、退出，中国证监会另有规定的除外全部资产投资千标准化资产的集合资产管理计划和中国证监会认可的其他资产管理计划，可以按照合同约定每季度多次开放，其主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。

Q&A

Q4：资产管理计划的收费方式如何约定？

资产管理人根据资产管理计划的投资范围、投资策略、产品结构等因素设定合理的管理费率。

资产管理人可以与资产委托人在资产管理合同中约定提取业绩报酬。

业绩报酬提取应当与资产管理计划的存续期限、收益分配和投资运作特征相匹配，提取频率不得超过每6个月一次，提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。因投资者退出资产管理计划，资产管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。

重要提示：资产管理人和销售机构在募集资产管理计划过程中，应当按照中国证监会的规定，严格履行适当性管理义务，充分了解投资者，对投资者进行分类，对资产管理计划进行风险评级，遵循风险适配原则，向投资者推售适当的产品，禁止误导投资者购买与其风险承受能力不相符合的产品，禁止向风险识别能力和风险承妥能力低于产品风险等级的投咨者销售资产管理计划

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