华泰柏瑞致远混合A
017991混合型
正?？?/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请，至基金成立期间，认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后，基金管理人将办理基金备案手续，并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期，不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期，封闭期内基金将每周公布单位净值，不接受申购和赎回申请。
4
开放期，可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告，开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
| 基金名称 | 基金类型 | ||
| 基金代码 | 基金管理人 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | ||
| 风险等级 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客户适合类型 |
| 基金名称 | |||
| 基金代码 | 基金类型 | ||
| 基金经理 | 叶丰 | 基金管理人 | |
| 风险等级 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客户适合类型 | ||
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。
2023年6月12日起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月14日起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月25日起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|
| 今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
认购费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
|---|---|
| -- | -- |
申购/赎回费率
| 一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
|---|---|
| -- | -- |
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
|---|---|
| -- | -- |
赎回费率
| 持有期限（N） | 赎回费率 |
|---|---|
| -- | -- |
运作费率
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
转换费用
|
转换费用 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用：转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 （1）、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。 （2）、转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。 （3）、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
| 资产净值（元） | 58,371,500.85 |
| 份额净值（元） | 1.1358 |
| 累计净值（元） | 1.1358 |
| 截止时间 | 2025-03-31 |
| 资产净值（元） | 56,789,014.73 |
| 份额净值（元） | 1.0093 |
| 累计净值（元） | 1.0093 |
| 截止时间 | 2024-12-31 |
| 资产净值（元） | 78,825,540.2 |
| 份额净值（元） | 1.0312 |
| 累计净值（元） | 1.0312 |
| 截止时间 | 2024-09-30 |
| 资产净值（元） | 91,287,682.3 |
| 份额净值（元） | 0.9135 |
| 累计净值（元） | 0.9135 |
| 截止时间 | 2024-06-30 |
| 资产净值（元） | 93,957,275.42 |
| 份额净值（元） | 0.9359 |
| 累计净值（元） | 0.9359 |
| 截止时间 | 2024-03-31 |
| 资产净值（元） | 132,337,141.74 |
| 份额净值（元） | 0.9432 |
| 累计净值（元） | 0.9432 |
| 截止时间 | 2023-12-31 |
| 资产净值（元） | 148,773,990.09 |
| 份额净值（元） | 0.9622 |
| 累计净值（元） | 0.9622 |
| 截止时间 | 2023-09-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 5,195.53 | 63.07% |
| 买入返售金融资产 | 2,300 | 27.92% |
| 银行存款 | 532.82 | 6.47% |
| 其他资产 | 2,509.39 | 30.46% |
| 合计 | 8,237.74 | 127.92% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 4,828.13 | 81.38% |
| 银行存款 | 694.59 | 11.71% |
| 其他资产 | 410.16 | 6.91% |
| 合计 | 5,932.91 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 7,487.75 | 90.02% |
| 银行存款 | 801.72 | 9.64% |
| 其他资产 | 28.18 | 0.34% |
| 合计 | 8,317.66 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 6,959.23 | 74.16% |
| 买入返售金融资产 | 1,300 | 13.85% |
| 银行存款 | 950.81 | 10.13% |
| 其他资产 | 1,474.32 | 15.71% |
| 合计 | 9,384.37 | 113.85% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 7,472.72 | 76.97% |
| 买入返售金融资产 | 1,380 | 14.21% |
| 银行存款 | 454.94 | 4.69% |
| 固定收益投资 | 305.84 | 3.15% |
| 其他资产 | 1,474.99 | 15.19% |
| 合计 | 9,708.5 | 114.21% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 8,960.73 | 58.38% |
| 买入返售金融资产 | 4,599.46 | 29.96% |
| 银行存款 | 776.74 | 5.06% |
| 固定收益投资 | 713.6 | 4.65% |
| 其他资产 | 4,898.38 | 31.91% |
| 合计 | 15,349.45 | 129.96% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 6,957.54 | 45.22% |
| 固定收益投资 | 5,068.81 | 32.94% |
| 买入返售金融资产 | 2,801.18 | 18.21% |
| 银行存款 | 526.41 | 3.42% |
| 其他资产 | 2,832.99 | 18.42% |
| 合计 | 15,385.76 | 118.21% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,234.72 | 15.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185.53 | 14.53% |
| 采矿业 | 729.24 | 8.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.4 | 3.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.28 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.5 | 0.88% |
| 金融业 | 51.8 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 45.22 | 0.55% |
| 合计 | 3704.68 | 45.40% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,650.92 | 27.99% |
| 制造业 | 954.76 | 16.19% |
| 采矿业 | 240.02 | 4.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.36 | 2.14% |
| 卫生和社会工作 | 60.36 | 1.02% |
| 金融业 | 57.5 | 0.97% |
| 合计 | 3089.92 | 52.38% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,809.57 | 22.43% |
| 采矿业 | 1,208.56 | 14.98% |
| 制造业 | 944.51 | 11.71% |
| 金融业 | 624.66 | 7.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.8 | 2.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.35 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 47.64 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 42.69 | 0.53% |
| 合计 | 5008.79 | 62.09% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,333.98 | 14.37% |
| 制造业 | 945.01 | 10.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862.5 | 9.29% |
| 金融业 | 788.81 | 8.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155.82 | 1.68% |
| 合计 | 4086.12 | 44.02% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,082.42 | 32.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,555.92 | 16.16% |
| 金融业 | 976.96 | 10.14% |
| 采矿业 | 803.5 | 8.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.95 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.35 | 0.51% |
| 合计 | 6558.10 | 68.09% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,803.23 | 27.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,130.55 | 22.90% |
| 金融业 | 702.87 | 5.14% |
| 合计 | 7636.65 | 55.86% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,400.69 | 28.77% |
| 制造业 | 1,895.12 | 12.39% |
| 采矿业 | 353.44 | 2.31% |
| 金融业 | 254.08 | 1.66% |
| 合计 | 6903.32 | 45.13% |
十大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 540,000 | 771.41 | 9.45% |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 320,000 | 546.32 | 6.69% |
| 3 | 001337 | 四川黄金 | 180,000 | 447.84 | 5.49% |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 200,000 | 281.4 | 3.45% |
| 5 | 000582 | 北部湾港 | 300,000 | 254.4 | 3.12% |
| 6 | 301299 | 卓创资讯 | 30,000 | 188.37 | 2.31% |
| 7 | 688095 | 福昕软件 | 30,000 | 187.26 | 2.29% |
| 8 | 688318 | 财富趋势 | 12,000 | 174.67 | 2.14% |
| 9 | 01208 | 五矿资源 | 700,000 | 173.12 | 2.12% |
| 10 | 002237 | 恒邦股份 | 150,000 | 170.1 | 2.08% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 440,000 | 511.77 | 8.68% |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 500,000 | 507.47 | 8.60% |
| 3 | 01208 | 五矿资源 | 1,600,000 | 379.31 | 6.43% |
| 4 | 01258 | 中国有色矿业 | 700,000 | 339.67 | 5.76% |
| 5 | 600850 | 电科数字 | 110,000 | 262.9 | 4.46% |
| 6 | 600536 | 中国软件 | 55,000 | 256.8 | 4.35% |
| 7 | 002466 | 天齐锂业 | 75,000 | 247.5 | 4.20% |
| 8 | 600118 | 中国卫星 | 80,400 | 219.49 | 3.72% |
| 9 | 688318 | 财富趋势 | 10,000 | 171 | 2.90% |
| 10 | 301299 | 卓创资讯 | 27,000 | 159.08 | 2.70% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01208 | 五矿资源 | 2,900,000 | 724.41 | 8.98% |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 520,000 | 646.19 | 8.01% |
| 3 | 01787 | 山东黄金 | 380,000 | 599.69 | 7.43% |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 1,100,000 | 528 | 6.55% |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 524.4 | 6.50% |
| 6 | 01258 | 中国有色矿业 | 880,000 | 508.68 | 6.31% |
| 7 | 600259 | 广晟有色 | 135,000 | 404.86 | 5.02% |
| 8 | 600256 | 广汇能源 | 550,000 | 395.45 | 4.90% |
| 9 | 001337 | 四川黄金 | 150,000 | 377.85 | 4.68% |
| 10 | 300036 | 超图软件 | 170,000 | 304.13 | 3.77% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 680,000 | 813.02 | 8.76% |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 550,000 | 780.07 | 8.40% |
| 3 | 01288 | 农业银行 | 200,000 | 60.97 | 0.66% |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 1,500,000 | 654 | 7.05% |
| 5 | 01208 | 五矿资源 | 2,500,000 | 679.95 | 7.33% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 660.33 | 7.11% |
| 7 | 600259 | 广晟有色 | 175,000 | 478.45 | 5.15% |
| 8 | 600256 | 广汇能源 | 650,000 | 435.5 | 4.69% |
| 9 | 600536 | 中国软件 | 110,000 | 329.12 | 3.55% |
| 10 | 01258 | 中国有色矿业 | 500,000 | 310.77 | 3.35% |
| 11 | 001337 | 四川黄金 | 130,000 | 301.73 | 3.25% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 950,000 | 914.62 | 9.50% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 851.45 | 8.84% |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 2,000,000 | 846 | 8.78% |
| 4 | 002864 | 盘龙药业 | 250,000 | 726.25 | 7.54% |
| 5 | 688522 | 纳睿雷达 | 100,000 | 619.9 | 6.44% |
| 6 | 301378 | 通达海 | 150,000 | 538.05 | 5.59% |
| 7 | 301299 | 卓创资讯 | 100,000 | 464.6 | 4.82% |
| 8 | 002465 | 海格通信 | 290,000 | 323.35 | 3.36% |
| 9 | 600259 | 广晟有色 | 100,000 | 299 | 3.10% |
| 10 | 600301 | 华锡有色 | 200,000 | 285.2 | 2.96% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,800 | 1,346.28 | 9.85% |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 1,000,000 | 879.94 | 6.44% |
| 3 | 301378 | 通达海 | 170,000 | 829.94 | 6.07% |
| 4 | 002864 | 盘龙药业 | 200,000 | 769.8 | 5.63% |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 1,500,000 | 546 | 3.99% |
| 6 | 002465 | 海格通信 | 400,000 | 514 | 3.76% |
| 7 | 300170 | 汉得信息 | 550,000 | 457.05 | 3.34% |
| 8 | 601698 | 中国卫通 | 240,000 | 415.44 | 3.04% |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 100,000 | 387.41 | 2.83% |
| 10 | 002153 | 石基信息 | 380,000 | 370.12 | 2.71% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,300 | 1,492.8 | 9.76% |
| 2 | 301378 | 通达海 | 200,000 | 1,044.4 | 6.83% |
| 3 | 300170 | 汉得信息 | 1,100,000 | 991.1 | 6.48% |
| 4 | 002153 | 石基信息 | 530,000 | 606.85 | 3.97% |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 150,000 | 486.75 | 3.18% |
| 6 | 301299 | 卓创资讯 | 50,000 | 335.45 | 2.19% |
| 7 | 300766 | 每日互动 | 160,000 | 255.36 | 1.67% |
| 8 | 300033 | 同花顺 | 17,000 | 254.08 | 1.66% |
| 9 | 688562 | 航天软件 | 95,000 | 242.06 | 1.58% |
| 10 | 300114 | 中航电测 | 50,000 | 215.75 | 1.41% |
重仓债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019703 | 23国债10 | 30,000 | 305.84 | 3.18% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 70,000 | 713.6 | 5.22% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 500,000 | 5,068.81 | 33.13% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
| 序号 | 机构名称 | 联系方式 |
|---|
