华泰柏瑞基金

华泰柏瑞均衡成长混合C

018791混合型

认购流程

1

认购募集期投资者提交基金认购申请，至基金成立期间，认购资金享受活期收益。
2

基金成立

基金募集结束后，基金管理人将办理基金备案手续，并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3

封闭期，不可申购和赎回

基金成立后将进入封闭期，封闭期内基金将每周公布单位净值，不接受申购和赎回申请。
4

开放期，可进行申购和赎回

基金管理人将发布开放公告，开放基金的申购和赎回等申请受理。

产品状态

单位净值

累计净值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以来

成立以来

基金概况

基金经理

基金净值

费率结构

投资组合

分红信息

新闻公告

销售机构

基金概况

基金名称
基金代码		基金类型
基金经理	赵楠	基金管理人
风险等级		基金托管人
成立日期		客户适合类型

投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征

基金经理

赵楠任职时间：2023-08-22 至今

北京大学工商管理硕士。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事，长盛基金管理有限公司权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金，现任公司主动权益投资副总监。
2023年8月22日起任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月2日起任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金净值

日期	单位净值	累计净值	日涨跌

近期收益

今年以来	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以来

费率结构

认购费率

认购金额（M）	认购费率
--	--

一级市场申购/赎回费率	二级市场买卖费率
--	--

申购费率

申购金额（M）	申购费率
--	--

赎回费率

持有期限（N）	赎回费率
--	--

运作费率

管理费率	托管费率	销售服务费率
--	--	--

转换费用

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出与转入金额所对应分段的申购费补差

赎回费用：转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。

转出与转入基金申购费补差

（1）、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。

（2）、转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。

（3）、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。

投资组合

资产净值

数据来源：

资产净值（元）	43,155,535.78
份额净值（元）	0.9392
累计净值（元）	0.9392
截止时间	2025-03-31

资产净值（元）	53,774,048.77
份额净值（元）	0.8707
累计净值（元）	0.8707
截止时间	2024-12-31

资产净值（元）	59,149,035.25
份额净值（元）	0.9067
累计净值（元）	0.9067
截止时间	2024-09-30

资产净值（元）	60,410,195.28
份额净值（元）	0.8880
累计净值（元）	0.8880
截止时间	2024-06-30

资产净值（元）	67,451,910.26
份额净值（元）	0.9078
累计净值（元）	0.9078
截止时间	2024-03-31

资产净值（元）	81,324,005.38
份额净值（元）	0.9686
累计净值（元）	0.9686
截止时间	2023-12-31

持仓占比

资产分布

行业分布

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	8,768.9	89.39%
银行存款	1,031.51	10.51%
其他资产	9.74	0.10%
合计	9,810.15	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	11,675.3	90.91%
银行存款	1,160.32	9.03%
其他资产	7.15	0.06%
合计	12,842.77	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	13,442.63	93.18%
银行存款	948.33	6.57%
其他资产	35.53	0.25%
合计	14,426.49	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	13,525.24	88.42%
银行存款	1,387.26	9.07%
其他资产	384.08	2.51%
合计	15,296.58	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	14,691.59	92.78%
银行存款	1,030.18	6.51%
其他资产	112.68	0.71%
合计	15,834.45	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	16,715.88	90.70%
银行存款	1,229.56	6.67%
其他资产	485.12	2.63%
合计	18,430.56	100.00%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	7,321.58	75.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	455.3	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	0.01%
合计	7777.56	80.18%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	8,025	62.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1,640.97	12.83%
金融业	787.61	6.16%
水利、环境和公共设施管理业	318.03	2.49%
建筑业	254.61	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	148.83	1.16%
文化、体育和娱乐业	126.96	0.99%
合计	11302.01	88.36%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	6,515.74	45.49%
采矿业	3,858.51	26.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	773.39	5.40%
交通运输、仓储和邮政业	422.71	2.95%
文化、体育和娱乐业	160.4	1.12%
合计	11730.75	81.90%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	3,132.85	21.38%
采矿业	3,110.99	21.23%
交通运输、仓储和邮政业	2,390.05	16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,942.39	13.26%
金融业	346.83	2.37%
教育	324.76	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	0.00%
合计	11249.04	76.78%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	3,675.3	23.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,849.45	18.11%
采矿业	2,675.34	17.00%
交通运输、仓储和邮政业	2,140.9	13.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1,059.6	6.73%
文化、体育和娱乐业	914.67	5.81%
批发和零售业	556.3	3.53%
教育	423.16	2.69%
租赁和商务服务业	395.45	2.51%
科学研究和技术服务业	1.11	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.00%
合计	14691.59	93.34%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	10,331.6	56.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	3,645.02	20.09%
科学研究和技术服务业	813.12	4.48%
批发和零售业	727.09	4.01%
租赁和商务服务业	508.55	2.80%
卫生和社会工作	365.41	2.01%
金融业	324.72	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	0.00%
合计	16715.88	92.13%

十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	600418	江淮汽车	157,400	566.64	5.84%
2	603306	华懋科技	137,400	500.41	5.16%
3	603166	福达股份	310,500	475.38	4.90%
4	605333	沪光股份	148,100	472.44	4.87%
5	600933	爱柯迪	267,100	435.64	4.49%
6	00175	吉利汽车	272,000	417.68	4.31%
7	601127	赛力斯	33,000	415.44	4.28%
8	603809	豪能股份	248,100	398.94	4.11%
9	002997	瑞鹄模具	98,100	396.32	4.09%
10	09868	小鹏汽车-W	49,600	360.69	3.72%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	000063	中兴通讯	162,400	656.1	5.13%
2	688041	海光信息	43,153	646.39	5.05%
3	000425	徐工机械	809,300	641.77	5.02%
4	000977	浪潮信息	121,900	632.42	4.94%
5	688256	寒武纪	6,115	402.37	3.15%
6	000938	紫光股份	135,200	376.26	2.94%
7	00175	吉利汽车	272,000	373.29	2.92%
8	603306	华懋科技	117,400	371.1	2.90%
9	300638	广和通	175,500	353.63	2.76%
10	002517	恺英网络	248,500	338.21	2.64%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	600547	山东黄金	232,000	679.53	4.74%
2	01787	山东黄金	168,250	265.52	1.85%
3	000975	山金国际	370,600	689.69	4.82%
4	000425	徐工机械	827,700	643.12	4.49%
5	000651	格力电器	122,200	585.83	4.09%
6	601989	中国重工	1,010,300	555.66	3.88%
7	000521	长虹美菱	487,000	530.83	3.71%
8	002832	比音勒芬	201,800	489.77	3.42%
9	601899	紫金矿业	268,500	487.06	3.40%
10	000333	美的集团	63,300	481.46	3.36%
11	600398	海澜之家	605,800	459.2	3.21%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	600256	广汇能源	941,700	630.94	4.31%
2	601899	紫金矿业	303,000	532.37	3.63%
3	600398	海澜之家	569,500	526.22	3.59%
4	600023	浙能电力	697,100	495.64	3.38%
5	000543	皖能电力	525,800	465.33	3.18%
6	601872	招商轮船	550,000	464.75	3.17%
7	601989	中国重工	922,400	454.74	3.10%
8	000975	银泰黄金	272,400	443.74	3.03%
9	001965	招商公路	368,600	437.16	2.98%
10	01378	中国宏桥	397,500	428.82	2.93%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	001965	招商公路	711,300	803.77	5.11%
2	002832	比音勒芬	260,900	761.57	4.84%
3	600256	广汇能源	941,700	700.62	4.45%
4	600398	海澜之家	569,500	512.55	3.26%
5	600023	浙能电力	765,800	510.79	3.25%
6	601899	紫金矿业	303,000	509.65	3.24%
7	600027	华电国际	735,500	505.29	3.21%
8	000975	银泰黄金	264,900	479.2	3.04%
9	600750	江中药业	192,800	476.22	3.03%
10	600566	济川药业	124,700	466.75	2.97%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	002832	比音勒芬	205,100	650.17	3.58%
2	002517	恺英网络	517,500	578.05	3.19%
3	600587	新华医疗	213,000	549.33	3.03%
4	688073	毕得医药	97,118	539	2.97%
5	000858	五粮液	38,400	538.79	2.97%
6	000568	泸州老窖	29,800	534.67	2.95%
7	603301	振德医疗	215,900	528.96	2.92%
8	600329	达仁堂	157,000	528.3	2.91%
9	603877	太平鸟	303,542	518.45	2.86%
10	605168	三人行	80,215	508.24	2.80%

分红信息

基金分红记录

暂无内容

新闻公告

临时公告

定期报告

法律文件

基金通知

销售机构

序号	机构名称	联系方式

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