华泰柏瑞科技创新混合发起式A
019051混合型R3中风险
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
0.86%
日涨跌幅
1.1091
单位净值(2025-05-14)
正常开放
产品状态
10元
直销起购金额
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金A类 | 基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 019051 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
风险等级 | R3中风险 | 境外托管人 | |
成立日期 | 2023-09-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
基金名称 | 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金A类 | ||
基金代码 | 019051 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 陈乐 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
成立日期 | 2023-09-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资目标
本基金通过深入的基本面研究,挖掘科技创新相关主题的上市公司的投资机会,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资理念
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核 准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、 中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、 国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%; 投资于科技创新主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
投资策略
1、大类资产配置;2、主题界定;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、衍生品投资策略;7、融资业务的投资策略;8、 存托凭证投资策略。
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考,不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
清华大学集成电路工程领域工程专业硕士。历任广东省电力设计研究院工程师,广发证券股份有限公司分析师,安信证券股份有限公司分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员,景顺长城基金管理有限公司基金经理助理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。
2023年8月17日起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日起任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
5.50% | 2.54% | 13.28% | -- | -- | 10.91% |
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 21,118,206.26 |
份额净值(元) | 1.1175 |
累计净值(元) | 1.1175 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 11,639,133.38 |
份额净值(元) | 1.0513 |
累计净值(元) | 1.0513 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 11,205,132.32 |
份额净值(元) | 1.0418 |
累计净值(元) | 1.0418 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 10,003,022.35 |
份额净值(元) | 0.9301 |
累计净值(元) | 0.9301 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 10,658,777.2 |
份额净值(元) | 0.9911 |
累计净值(元) | 0.9911 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 10,839,175.45 |
份额净值(元) | 1.0056 |
累计净值(元) | 1.0056 |
截止时间 | 2023-12-31 |
持仓占比 2025-03-31
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 1,906.73 | 85.68% |
银行存款 | 306.2 | 13.76% |
其他资产 | 12.41 | 0.56% |
合计 | 2,225.34 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 1,046.01 | 85.08% |
银行存款 | 174.66 | 14.21% |
其他资产 | 8.84 | 0.72% |
合计 | 1,229.51 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 1,076.82 | 88.53% |
银行存款 | 138.92 | 11.42% |
其他资产 | 0.55 | 0.05% |
合计 | 1,216.3 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 932.69 | 87.48% |
银行存款 | 132.42 | 12.42% |
其他资产 | 1.05 | 0.10% |
合计 | 1,066.16 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 964.44 | 84.99% |
银行存款 | 148.97 | 13.13% |
其他资产 | 21.39 | 1.88% |
合计 | 1,134.8 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 989.44 | 82.17% |
银行存款 | 190.68 | 15.84% |
其他资产 | 23.99 | 1.99% |
合计 | 1,204.11 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,015.38 | 46.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.94 | 4.98% |
合计 | 1124.31 | 51.42% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 636.44 | 52.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.78 | 3.20% |
合计 | 675.22 | 55.65% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 657.69 | 56.61% |
批发和零售业 | 39.61 | 3.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.8 | 3.34% |
金融业 | 17.4 | 1.50% |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.19 | 1.05% |
合计 | 765.68 | 65.91% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 661.85 | 63.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.13 | 3.54% |
合计 | 698.98 | 66.72% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 838.61 | 74.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.57 | 2.82% |
合计 | 870.17 | 77.60% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 749.27 | 65.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.1 | 6.31% |
科学研究和技术服务业 | 26.47 | 2.32% |
文化、体育和娱乐业 | 11.28 | 0.99% |
合计 | 859.11 | 75.24% |
十大股票持仓 2025-03-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 6,600 | 166.94 | 7.64% |
2 | 00981 | 中芯国际 | 38,215 | 162.58 | 7.44% |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,400 | 155.94 | 7.13% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 2,900 | 108.72 | 4.97% |
5 | 01810 | 小米集团-W | 22,000 | 99.89 | 4.57% |
6 | 603766 | 隆鑫通用 | 80,700 | 93.21 | 4.26% |
7 | 688486 | 龙迅股份 | 6,568 | 71.39 | 3.27% |
8 | 600522 | 中天科技 | 43,700 | 63.63 | 2.91% |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 17,500 | 63 | 2.88% |
10 | 001283 | 豪鹏科技 | 11,100 | 62.81 | 2.87% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00981 | 中芯国际 | 28,656 | 84.39 | 6.95% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3,000 | 79.8 | 6.58% |
3 | 601127 | 赛力斯 | 4,200 | 56.02 | 4.62% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 1,900 | 53.71 | 4.43% |
5 | 600418 | 江淮汽车 | 14,000 | 52.5 | 4.33% |
6 | 00489 | 东风集团股份 | 150,000 | 51.67 | 4.26% |
7 | 002920 | 德赛西威 | 4,500 | 49.55 | 4.08% |
8 | 603766 | 隆鑫通用 | 50,200 | 45.68 | 3.76% |
9 | 09690 | 途虎-W | 25,400 | 42.34 | 3.49% |
10 | 03690 | 美团-W | 2,807 | 39.43 | 3.25% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 2,600 | 65.49 | 5.64% |
2 | 300274 | 阳光电源 | 6,200 | 61.74 | 5.31% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 1,900 | 58.39 | 5.03% |
4 | 09690 | 途虎-W | 25,400 | 53.26 | 4.58% |
5 | 600522 | 中天科技 | 33,600 | 52.05 | 4.48% |
6 | 601567 | 三星医疗 | 14,600 | 50.94 | 4.38% |
7 | 605117 | 德业股份 | 4,900 | 49.82 | 4.29% |
8 | 00981 | 中芯国际 | 24,656 | 46.36 | 3.99% |
9 | 06699 | 时代天使 | 6,424 | 43.74 | 3.76% |
10 | 03690 | 美团-W | 2,707 | 41.99 | 3.61% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 2,800 | 50.41 | 4.81% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 2,000 | 50.05 | 4.78% |
3 | 600522 | 中天科技 | 31,400 | 49.77 | 4.75% |
4 | 00981 | 中芯国际 | 31,500 | 49.22 | 4.70% |
5 | 03690 | 美团-W | 4,700 | 47.66 | 4.55% |
6 | 09690 | 途虎-W | 22,000 | 46.68 | 4.46% |
7 | 601138 | 工业富联 | 16,200 | 44.39 | 4.24% |
8 | 600114 | 东睦股份 | 26,400 | 37.99 | 3.63% |
9 | 601689 | 拓普集团 | 6,800 | 36.45 | 3.48% |
10 | 601127 | 赛力斯 | 4,000 | 36.45 | 3.48% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601689 | 拓普集团 | 9,100 | 57.5 | 5.13% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3,000 | 57.05 | 5.09% |
3 | 002215 | 诺 普 信 | 59,000 | 54.58 | 4.87% |
4 | 300274 | 阳光电源 | 5,000 | 51.9 | 4.63% |
5 | 06699 | 时代天使 | 7,600 | 51.81 | 4.62% |
6 | 600522 | 中天科技 | 36,000 | 50.51 | 4.50% |
7 | 300782 | 卓胜微 | 3,900 | 39.62 | 3.53% |
8 | 600114 | 东睦股份 | 26,400 | 38.94 | 3.47% |
9 | 301018 | 申菱环境 | 15,100 | 38.87 | 3.47% |
10 | 002920 | 德赛西威 | 3,100 | 38.6 | 3.44% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 3,300 | 53.88 | 4.72% |
2 | 300037 | 新宙邦 | 8,700 | 41.15 | 3.60% |
3 | 300782 | 卓胜微 | 2,800 | 39.48 | 3.46% |
4 | 002215 | 诺 普 信 | 46,500 | 38.41 | 3.36% |
5 | 600522 | 中天科技 | 30,000 | 37.47 | 3.28% |
6 | 688333 | 铂力特 | 3,060 | 35.47 | 3.11% |
7 | 06699 | 时代天使 | 6,400 | 32.8 | 2.87% |
8 | 000625 | 长安汽车 | 19,000 | 31.98 | 2.80% |
9 | 603062 | 麦加芯彩 | 4,800 | 29.97 | 2.62% |
10 | 603160 | 汇顶科技 | 4,100 | 28.33 | 2.48% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
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