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华泰柏瑞交易货币E
019835货币型R1低风险
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请，至基金成立期间，认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后，基金管理人将办理基金备案手续，并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期，不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期，封闭期内基金将每周公布单位净值，不接受申购和赎回申请。
4
开放期，可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告，开放基金的申购和赎回等申请受理。
0.5066
万份收益(2025-06-18)
1.380%
七日年化收益率
正常开放
产品状态
0.01元
直销起购金额
七日年化
万份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
| 基金名称 | 华泰柏瑞交易型货币市场基金E类 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金代码 | 019835 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 风险等级 | R1低风险 | 境外托管人 | |
| 成立日期 | 2023-10-26 | 客户适合类型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞交易型货币市场基金E类 | ||
| 基金代码 | 019835 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金经理 | 郑青 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2023-10-26 | 客户适合类型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
投资目标
在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。
投资理念
投资范围
本基金投资于以下金融工具：现金、通知存款、短期融资券、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单等银行存款、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持证券等债券品种，以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
投资比例
投资策略
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。
业绩比较基准
当期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉，产品风险等级评估的结果仅供投资者参考，不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证，不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中?；鸾灰自?，2010年加入华泰柏瑞基金，历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。
2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日起至2022年12月05日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年12月14日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月16日至2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年02月07日起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日起代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日起至2024年6月26日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日起至2024年12月5日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|
| 今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
认购费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
|---|---|
| -- | -- |
申购/赎回费率
| 一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
|---|---|
| -- | -- |
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
|---|---|
| -- | -- |
赎回费率
| 持有期限（N） | 赎回费率 |
|---|---|
| -- | -- |
运作费率
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
转换费用
|
转换费用 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用：转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 （1）、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。 （2）、转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。 （3）、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
| 资产净值（元） | 5,156,570.59 |
| 万份收益（元） | 0.3822 |
| 七日年化收益率 | 1.4800% |
| 截止时间 | 2025-03-31 |
| 资产净值（元） | 5,131,040.7 |
| 万份收益（元） | 0.3875 |
| 七日年化收益率 | 1.5580% |
| 截止时间 | 2024-12-31 |
| 资产净值（元） | 5,120,829.78 |
| 万份收益（元） | 0.4195 |
| 七日年化收益率 | 1.5720% |
| 截止时间 | 2024-09-30 |
| 资产净值（元） | 5,093,708.22 |
| 万份收益（元） | 0.4456 |
| 七日年化收益率 | 1.8640% |
| 截止时间 | 2024-06-30 |
| 资产净值（元） | 5,033,644.27 |
| 万份收益（元） | 0.5001 |
| 七日年化收益率 | 2.1900% |
| 截止时间 | 2024-03-31 |
| 资产净值（元） | 5,008,466.05 |
| 万份收益（元） | 0.9793 |
| 七日年化收益率 | 2.3490% |
| 截止时间 | 2023-12-31 |
持仓占比 2025-03-31
资产分布
行业分布
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1,132,115.85 | 63.20% |
| 银行存款 | 349,270.03 | 19.50% |
| 买入返售金融资产 | 308,100.65 | 17.20% |
| 其他资产 | 309,858.63 | 17.30% |
| 合计 | 1,791,244.51 | 117.20% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 832,087.16 | 41.13% |
| 银行存款 | 701,377.67 | 34.67% |
| 买入返售金融资产 | 483,034.45 | 23.88% |
| 其他资产 | 489,529.32 | 24.20% |
| 合计 | 2,022,994.15 | 123.88% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 银行存款 | 1,297,879.66 | 59.13% |
| 固定收益投资 | 526,993.42 | 24.01% |
| 买入返售金融资产 | 368,439.72 | 16.79% |
| 其他资产 | 369,921.53 | 16.86% |
| 合计 | 2,194,794.61 | 116.79% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 银行存款 | 1,230,311.42 | 47.27% |
| 固定收益投资 | 930,685.39 | 35.75% |
| 买入返售金融资产 | 439,367.38 | 16.88% |
| 其他资产 | 441,988.84 | 16.98% |
| 合计 | 2,602,985.65 | 116.88% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 银行存款 | 912,345.34 | 47.39% |
| 固定收益投资 | 687,137.85 | 35.69% |
| 买入返售金融资产 | 324,311.64 | 16.85% |
| 其他资产 | 325,637.8 | 16.92% |
| 合计 | 1,925,120.99 | 116.85% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 银行存款 | 750,936.22 | 47.96% |
| 固定收益投资 | 568,400.76 | 36.30% |
| 买入返售金融资产 | 245,697.99 | 15.69% |
| 其他资产 | 246,484.64 | 15.74% |
| 合计 | 1,565,821.61 | 115.69% |
重仓债券 2025-03-31
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112471638 | 24杭州银行CD252 | 5,000,000 | 49,829.49 | 2.96% |
| 2 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 5,000,000 | 49,827.98 | 2.96% |
| 3 | 112421317 | 24渤海银行CD317 | 5,000,000 | 49,777.91 | 2.96% |
| 4 | 112592010 | 25宁波银行CD026 | 5,000,000 | 49,662.41 | 2.95% |
| 5 | 112516020 | 25上海银行CD020 | 5,000,000 | 49,662.41 | 2.95% |
| 6 | 112503101 | 25农业银行CD101 | 4,000,000 | 39,826 | 2.37% |
| 7 | 200212 | 20国开12 | 3,100,000 | 31,891.08 | 1.90% |
| 8 | 112413135 | 24浙商银行CD135 | 3,000,000 | 29,956.5 | 1.78% |
| 9 | 112594204 | 25南京银行CD061 | 3,000,000 | 29,864.77 | 1.78% |
| 10 | 112509092 | 25浦发银行CD092 | 3,000,000 | 29,861.58 | 1.78% |
| 11 | 112471830 | 24贵阳银行CD147 | 2,900,000 | 28,891.44 | 1.72% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112471638 | 24杭州银行CD252 | 5,000,000 | 49,617.17 | 2.61% |
| 2 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 5,000,000 | 49,610.77 | 2.61% |
| 3 | 112484897 | 24宁波银行CD115 | 4,000,000 | 39,885.14 | 2.10% |
| 4 | 112408137 | 24中信银行CD137 | 3,000,000 | 29,859.72 | 1.57% |
| 5 | 112413135 | 24浙商银行CD135 | 3,000,000 | 29,817.11 | 1.57% |
| 6 | 200212 | 20国开12 | 2,500,000 | 25,619.03 | 1.35% |
| 7 | 112421359 | 24渤海银行CD359 | 2,000,000 | 19,962.06 | 1.05% |
| 8 | 112470363 | 24深圳前海微众银行CD054 | 2,000,000 | 19,941.62 | 1.05% |
| 9 | 112414255 | 24江苏银行CD255 | 2,000,000 | 19,941.51 | 1.05% |
| 10 | 112470490 | 24深圳前海微众银行CD055 | 2,000,000 | 19,940.89 | 1.05% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 4,000,000 | 39,837.05 | 2.03% |
| 2 | 112491819 | 24广州银行CD008 | 2,000,000 | 19,967.29 | 1.02% |
| 3 | 112420040 | 24广发银行CD040 | 2,000,000 | 19,962.81 | 1.02% |
| 4 | 112498297 | 24南京银行CD116 | 2,000,000 | 19,956.76 | 1.01% |
| 5 | 112309217 | 23浦发银行CD217 | 2,000,000 | 19,952.58 | 1.01% |
| 6 | 112499788 | 24苏州银行CD118 | 2,000,000 | 19,930.7 | 1.01% |
| 7 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 2,000,000 | 19,828.08 | 1.01% |
| 8 | 112486172 | 24宁波银行CD129 | 2,000,000 | 19,823.91 | 1.01% |
| 9 | 112416173 | 24上海银行CD173 | 2,000,000 | 19,823.91 | 1.01% |
| 10 | 112417171 | 24光大银行CD171 | 2,000,000 | 19,772.2 | 1.01% |
| 11 | 112421317 | 24渤海银行CD317 | 2,000,000 | 19,709.97 | 1.00% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112409181 | 24浦发银行CD181 | 5,000,000 | 49,930.15 | 2.14% |
| 2 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 4,000,000 | 39,643.24 | 1.70% |
| 3 | 112406064 | 24交通银行CD064 | 3,000,000 | 29,909.86 | 1.28% |
| 4 | 112303222 | 23农业银行CD222 | 3,000,000 | 29,814.8 | 1.28% |
| 5 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 3,000,000 | 29,814.39 | 1.28% |
| 6 | 112315419 | 23民生银行CD419 | 2,400,000 | 23,865.43 | 1.02% |
| 7 | 112415048 | 24民生银行CD048 | 2,000,000 | 19,965 | 0.86% |
| 8 | 112481532 | 24南京银行CD158 | 2,000,000 | 19,911.27 | 0.85% |
| 9 | 112413090 | 24浙商银行CD090 | 2,000,000 | 19,910.79 | 0.85% |
| 10 | 112481474 | 24常熟农村商行CD018 | 2,000,000 | 19,910.32 | 0.85% |
| 11 | 112481536 | 24杭州银行CD131 | 2,000,000 | 19,910.32 | 0.85% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112310210 | 23兴业银行CD210 | 3,000,000 | 29,822.9 | 1.72% |
| 2 | 112415048 | 24民生银行CD048 | 3,000,000 | 29,783.36 | 1.71% |
| 3 | 112406064 | 24交通银行CD064 | 3,000,000 | 29,749.7 | 1.71% |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 2,000,000 | 20,626.81 | 1.19% |
| 5 | 112495310 | 24苏州银行CD053 | 2,000,000 | 19,974.96 | 1.15% |
| 6 | 112415075 | 24民生银行CD075 | 2,000,000 | 19,934.2 | 1.15% |
| 7 | 112374297 | 23宁波银行CD245 | 2,000,000 | 19,873.87 | 1.14% |
| 8 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 2,000,000 | 19,871.07 | 1.14% |
| 9 | 112490948 | 24长沙银行CD017 | 2,000,000 | 19,854.37 | 1.14% |
| 10 | 112491082 | 24北京农商银行CD017 | 2,000,000 | 19,850.96 | 1.14% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112308113 | 23中信银行CD113 | 3,000,000 | 29,922.29 | 2.09% |
| 2 | 239965 | 23贴现国债65 | 2,300,000 | 22,969.81 | 1.60% |
| 3 | 112389944 | 23深圳前海微众银行CD046 | 2,000,000 | 19,949.28 | 1.39% |
| 4 | 112311154 | 23平安银行CD154 | 2,000,000 | 19,930.39 | 1.39% |
| 5 | 112313202 | 23浙商银行CD202 | 2,000,000 | 19,929.29 | 1.39% |
| 6 | 112313159 | 23浙商银行CD159 | 2,000,000 | 19,898.66 | 1.39% |
| 7 | 112318292 | 23华夏银行CD292 | 2,000,000 | 19,887.16 | 1.39% |
| 8 | 112304022 | 23中国银行CD022 | 2,000,000 | 19,866.42 | 1.39% |
| 9 | 112316070 | 23上海银行CD070 | 2,000,000 | 19,747.08 | 1.38% |
| 10 | 112374297 | 23宁波银行CD245 | 2,000,000 | 19,742.79 | 1.38% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
| 序号 | 机构名称 | 联系方式 |
|---|
