300ETF联接Y
022948养老份额
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金,历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理。
2009年6月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年12月19日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月15日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年09月27日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年02月26日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年09月28日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年03月04日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年05月24日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年07月08日至2023年8月25日任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年08月12日起至2023年12月6日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月02日起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月23日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2022年11月02日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月23日起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年03月01日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月06日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月30日起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 18,785,194.25 |
份额净值(元) | 0.9580 |
累计净值(元) | 0.9580 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 7,922,231.95 |
份额净值(元) | 0.9671 |
累计净值(元) | 0.9671 |
截止时间 | 2024-12-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 193,308.68 | 93.52% |
银行存款 | 12,251.9 | 5.93% |
其他资产 | 637.23 | 0.31% |
固定收益投资 | 507.43 | 0.25% |
合计 | 206,705.24 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 223,382.78 | 91.68% |
银行存款 | 18,169.36 | 7.46% |
其他资产 | 1,601.07 | 0.66% |
固定收益投资 | 506.32 | 0.21% |
权益投资 | 4.74 | 0.00% |
合计 | 243,664.26 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
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制造业 | 3.62 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00% |
合计 | 4.74 | -- |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688721 | 龙图光罩 | 279 | 1.59 | 0.00% |
2 | 688710 | 益诺思 | 332 | 1.11 | 0.00% |
3 | 603207 | 小方制药 | 185 | 0.49 | 0.00% |
4 | 603310 | 巍华新材 | 254 | 0.46 | 0.00% |
5 | 603391 | 力聚热能 | 100 | 0.41 | 0.00% |
6 | 603350 | 安乃达 | 106 | 0.38 | 0.00% |
7 | 603285 | 键邦股份 | 129 | 0.29 | 0.00% |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 50,000 | 507.43 | 0.25% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 50,000 | 506.32 | 0.21% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
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