华泰柏瑞基金

华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A

019809债券型

认购流程

1

认购募集期投资者提交基金认购申请，至基金成立期间，认购资金享受活期收益。
2

基金成立

基金募集结束后，基金管理人将办理基金备案手续，并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3

封闭期，不可申购和赎回

基金成立后将进入封闭期，封闭期内基金将每周公布单位净值，不接受申购和赎回申请。
4

开放期，可进行申购和赎回

基金管理人将发布开放公告，开放基金的申购和赎回等申请受理。

产品状态

单位净值

累计净值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以来

成立以来

基金概况

基金经理

基金净值

费率结构

投资组合

分红信息

新闻公告

销售机构

基金概况

基金名称
基金代码		基金类型
基金经理	刘礼彬	基金管理人
风险等级		基金托管人
成立日期		客户适合类型

投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征

基金经理

刘礼彬任职时间：2024-04-18 至今

德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财有限责任公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。
2023年10月31日起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日起华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

基金净值

日期	单位净值	累计净值	日涨跌

近期收益

今年以来	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以来

费率结构

认购费率

认购金额（M）	认购费率
--	--

一级市场申购/赎回费率	二级市场买卖费率
--	--

申购费率

申购金额（M）	申购费率
--	--

赎回费率

持有期限（N）	赎回费率
--	--

运作费率

管理费率	托管费率	销售服务费率
--	--	--

转换费用

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出与转入金额所对应分段的申购费补差

赎回费用：转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。

转出与转入基金申购费补差

（1）、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。

（2）、转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。

（3）、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。

投资组合

资产净值

数据来源：

资产净值（元）	21,676,274.7
份额净值（元）	1.0278
累计净值（元）	1.0278
截止时间	2025-03-31

资产净值（元）	21,826,354.86
份额净值（元）	1.0356
累计净值（元）	1.0356
截止时间	2024-12-31

资产净值（元）	45,316,040.08
份额净值（元）	1.0210
累计净值（元）	1.0210
截止时间	2024-09-30

资产净值（元）	10,491,967.04
份额净值（元）	1.0196
累计净值（元）	1.0196
截止时间	2024-06-30

资产净值（元）	9,195,925.51
份额净值（元）	1.0115
累计净值（元）	1.0115
截止时间	2024-03-31

持仓占比

资产分布

行业分布

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	6,260.4	99.83%
银行存款	10.41	0.17%
其他资产	0.01	0.00%
合计	6,270.81	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	3,186.18	56.40%
其他资产	2,260.37	40.01%
银行存款	203.15	3.60%
合计	5,649.7	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	7,573.97	99.82%
银行存款	13.92	0.18%
合计	7,587.89	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	6,238.58	98.21%
其他资产	100	1.57%
银行存款	13.75	0.22%
合计	6,352.33	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	6,705.57	99.42%
其他资产	20	0.30%
银行存款	18.9	0.28%
合计	6,744.48	100.00%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
合计	--	--

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
合计	--	--

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
合计	--	--

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
合计	--	--

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
合计	--	--

重仓债券

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	240011	24附息国债11	100,000	1,047.06	18.05%
2	2400005	24特别国债05	100,000	1,035.8	17.85%
3	210208	21国开08	100,000	1,031.74	17.78%
4	240202	24国开02	100,000	1,016.51	17.52%
5	09230422	23农发清发22	100,000	1,014.45	17.48%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	240202	24国开02	100,000	1,042.04	18.46%
2	200212	20国开12	100,000	1,027.15	18.20%
3	09230422	23农发清发22	100,000	1,014.47	17.97%
4	240208	24国开08	10,000	102.53	1.82%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	112412088	24北京银行CD088	100,000	984.61	14.27%
2	102380448	23鄂联投MTN001	50,000	514.67	7.46%
3	200203	20国开03	50,000	513.94	7.45%
4	042380725	23淄博城运CP002	50,000	513.12	7.44%
5	2228015	22浦发银行03	50,000	509.57	7.39%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	092280139	22交行二级资本债02A	50,000	523.63	8.34%
2	2228024	22工商银行二级03	50,000	522.29	8.32%
3	102381789	23鲁钢铁MTN003	50,000	522.03	8.31%
4	012384168	23冀中能源SCP010	50,000	512.54	8.16%
5	102380448	23鄂联投MTN001	50,000	512.39	8.16%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	102381193	23华阳新材MTN007	50,000	550.19	8.25%
2	102281335	22津城建MTN006	50,000	524.6	7.86%
3	101900247	19连云港MTN002	50,000	523.82	7.85%
4	1928013	19民生银行永续债	50,000	522.01	7.83%
5	102281146	22河钢集MTN008	50,000	518.21	7.77%

分红信息

基金分红记录

暂无内容

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序号	机构名称	联系方式

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