华泰柏瑞稳本增利债券C
020502债券型
正?？?/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请，至基金成立期间，认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后，基金管理人将办理基金备案手续，并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期，不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期，封闭期内基金将每周公布单位净值，不接受申购和赎回申请。
4
开放期，可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告，开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
| 基金名称 | 基金类型 | ||
| 基金代码 | 基金管理人 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | ||
| 风险等级 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客户适合类型 |
| 基金名称 | |||
| 基金代码 | 基金类型 | ||
| 基金经理 | 王烨斌 | 基金管理人 | |
| 风险等级 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客户适合类型 | ||
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金，任固定收益部研究员。
2021年2月3日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年11月30日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月02日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|
| 今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
认购费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
|---|---|
| -- | -- |
申购/赎回费率
| 一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
|---|---|
| -- | -- |
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
|---|---|
| -- | -- |
赎回费率
| 持有期限（N） | 赎回费率 |
|---|---|
| -- | -- |
运作费率
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮动管理费
| 固定管理费 | -- |
|---|---|
| 或有管理费 | -- |
| 超额管理费 | -- |
费率规则
| -- |
转换费用
|
转换费用 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用：转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 （1）、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。 （2）、转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。 （3）、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
| 资产净值（元） | 97,329.8 |
| 份额净值（元） | 1.0431 |
| 累计净值（元） | 1.0908 |
| 截止时间 | 2025-06-30 |
| 资产净值（元） | 101,390.49 |
| 份额净值（元） | 1.0331 |
| 累计净值（元） | 1.0808 |
| 截止时间 | 2025-03-31 |
| 资产净值（元） | 80,913.02 |
| 份额净值（元） | 1.0908 |
| 累计净值（元） | 1.0908 |
| 截止时间 | 2024-12-31 |
| 资产净值（元） | 130,721.77 |
| 份额净值（元） | 1.0909 |
| 累计净值（元） | 1.0909 |
| 截止时间 | 2024-09-30 |
| 资产净值（元） | 426,396.51 |
| 份额净值（元） | 1.0782 |
| 累计净值（元） | 1.0782 |
| 截止时间 | 2024-06-30 |
| 资产净值（元） | 1,311,966.99 |
| 份额净值（元） | 1.0715 |
| 累计净值（元） | 1.0715 |
| 截止时间 | 2024-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 3,875.5 | 78.31% |
| 权益投资 | 781.7 | 15.80% |
| 银行存款 | 191.02 | 3.86% |
| 其他资产 | 100.7 | 2.03% |
| 合计 | 4,948.93 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4,217.63 | 77.69% |
| 权益投资 | 1,005.05 | 18.51% |
| 银行存款 | 202.18 | 3.72% |
| 其他资产 | 4.22 | 0.08% |
| 合计 | 5,429.08 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 6,719.26 | 88.66% |
| 权益投资 | 605.38 | 7.99% |
| 银行存款 | 245.34 | 3.24% |
| 其他资产 | 8.39 | 0.11% |
| 合计 | 7,578.37 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 8,917.54 | 77.55% |
| 银行存款 | 1,055.43 | 9.18% |
| 买入返售金融资产 | 800 | 6.96% |
| 权益投资 | 713.67 | 6.21% |
| 其他资产 | 11.92 | 0.10% |
| 合计 | 11,498.56 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 13,223.57 | 93.75% |
| 权益投资 | 510.29 | 3.62% |
| 银行存款 | 364.01 | 2.58% |
| 其他资产 | 7.72 | 0.05% |
| 合计 | 14,105.59 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 15,265.74 | 94.09% |
| 权益投资 | 555 | 3.42% |
| 其他资产 | 214.61 | 1.32% |
| 银行存款 | 188.56 | 1.16% |
| 合计 | 16,223.92 | 99.99% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 320.26 | 7.09% |
| 制造业 | 247.54 | 5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.7 | 3.12% |
| 房地产业 | 39 | 0.86% |
| 金融业 | 34.2 | 0.76% |
| 合计 | 781.70 | 17.31% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 618.84 | 11.92% |
| 采矿业 | 300.71 | 5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.94 | 1.10% |
| 金融业 | 28.56 | 0.55% |
| 合计 | 1005.05 | 19.36% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 240.02 | 3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.64 | 2.28% |
| 采矿业 | 135.36 | 1.87% |
| 金融业 | 64.36 | 0.89% |
| 合计 | 605.38 | 8.35% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 258.56 | 2.50% |
| 采矿业 | 183.69 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.37 | 1.28% |
| 房地产业 | 55.15 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.32 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 35.58 | 0.34% |
| 合计 | 713.67 | 6.89% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 343.8 | 3.12% |
| 采矿业 | 127.36 | 1.16% |
| 建筑业 | 39.13 | 0.36% |
| 合计 | 510.29 | 4.64% |
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 297.69 | 2.24% |
| 采矿业 | 115.25 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.2 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.86 | 0.26% |
| 合计 | 555.00 | 4.18% |
十大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 80,000 | 117.04 | 2.59% |
| 2 | 002155 | 湖南黄金 | 52,000 | 92.82 | 2.06% |
| 3 | 688568 | 中科星图 | 14,900 | 53.65 | 1.19% |
| 4 | 002179 | 中航光电 | 10,000 | 40.36 | 0.89% |
| 5 | 002244 | 滨江集团 | 40,000 | 39 | 0.86% |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 20,000 | 39 | 0.86% |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 6,000 | 38.74 | 0.86% |
| 8 | 300442 | 润泽科技 | 7,000 | 34.67 | 0.77% |
| 9 | 601059 | 信达证券 | 20,000 | 34.2 | 0.76% |
| 10 | 600584 | 长电科技 | 10,000 | 33.69 | 0.75% |
| 11 | 003021 | 兆威机电 | 3,000 | 32.44 | 0.72% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 10,000 | 78.5 | 1.51% |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 40,000 | 56.28 | 1.08% |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 30,000 | 54.36 | 1.05% |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 4,100 | 53.85 | 1.04% |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 50,000 | 41.1 | 0.79% |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 6,000 | 40.9 | 0.79% |
| 7 | 000426 | 兴业银锡 | 30,000 | 40.5 | 0.78% |
| 8 | 603379 | 三美股份 | 10,000 | 40.4 | 0.78% |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 10,000 | 38.35 | 0.74% |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 16,000 | 35.36 | 0.68% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926 | 杭州银行 | 44,052 | 64.36 | 0.89% |
| 2 | 002368 | 太极股份 | 25,000 | 59.2 | 0.82% |
| 3 | 000983 | 山西焦煤 | 60,000 | 49.44 | 0.68% |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 40,000 | 48.12 | 0.66% |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 10,000 | 45.45 | 0.63% |
| 6 | 603728 | 鸣志电器 | 8,000 | 43.2 | 0.60% |
| 7 | 301095 | 广立微 | 8,000 | 41.66 | 0.57% |
| 8 | 600765 | 中航重机 | 20,000 | 40.94 | 0.56% |
| 9 | 600760 | 中航沈飞 | 8,000 | 40.58 | 0.56% |
| 10 | 002230 | 科大讯飞 | 8,000 | 38.66 | 0.53% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利发展 | 50,000 | 55.15 | 0.53% |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 35,000 | 53.2 | 0.51% |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 8,000 | 49.96 | 0.48% |
| 4 | 002929 | 润建股份 | 15,000 | 48.38 | 0.47% |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 80,000 | 48.32 | 0.47% |
| 6 | 603444 | 吉比特 | 1,800 | 43.96 | 0.42% |
| 7 | 600547 | 山东黄金 | 15,000 | 43.94 | 0.42% |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 24,000 | 43.54 | 0.42% |
| 9 | 603298 | 杭叉集团 | 20,000 | 43.48 | 0.42% |
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 45,000 | 43.02 | 0.42% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 银泰黄金 | 30,000 | 48.87 | 0.44% |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 30,000 | 44.4 | 0.40% |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 7,000 | 40.01 | 0.36% |
| 4 | 300811 | 铂科新材 | 9,000 | 39.51 | 0.36% |
| 5 | 601669 | 中国电建 | 70,000 | 39.13 | 0.36% |
| 6 | 605333 | 沪光股份 | 14,000 | 38.99 | 0.35% |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 5,500 | 38.68 | 0.35% |
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 16,000 | 38.61 | 0.35% |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 4,000 | 38.25 | 0.35% |
| 10 | 600362 | 江西铜业 | 16,000 | 37.89 | 0.34% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600031 | 三一重工 | 30,000 | 43.74 | 0.33% |
| 2 | 002405 | 四维图新 | 50,000 | 43.2 | 0.33% |
| 3 | 600362 | 江西铜业 | 18,000 | 41.9 | 0.32% |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 30,000 | 41.07 | 0.31% |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 5,000 | 38.63 | 0.29% |
| 6 | 600938 | 中国海油 | 13,000 | 38 | 0.29% |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 13,000 | 36.39 | 0.27% |
| 8 | 000975 | 银泰黄金 | 20,000 | 36.18 | 0.27% |
| 9 | 603606 | 东方电缆 | 8,000 | 35.42 | 0.27% |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 3,300 | 34.9 | 0.26% |
重仓债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24国债15 | 200,000 | 2,025.41 | 44.86% |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 40,000 | 401.76 | 8.90% |
| 3 | 019755 | 24国债19 | 20,000 | 202.04 | 4.48% |
| 4 | 110081 | 闻泰转债 | 10,000 | 111.66 | 2.47% |
| 5 | 118031 | 天23转债 | 10,000 | 105 | 2.33% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24国债15 | 150,000 | 1,512.92 | 29.13% |
| 2 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 50,000 | 510.81 | 9.84% |
| 3 | 102480131 | 24云能投MTN002 | 50,000 | 507.36 | 9.77% |
| 4 | 019740 | 24国债09 | 20,000 | 202.97 | 3.91% |
| 5 | 123233 | 凯盛转债 | 15,000 | 173.25 | 3.34% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019733 | 24国债02 | 130,000 | 1,324.84 | 18.26% |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 100,000 | 1,098 | 15.14% |
| 3 | 240004 | 24附息国债04 | 50,000 | 532.32 | 7.34% |
| 4 | 102382712 | 23济南城建MTN004B | 50,000 | 531.34 | 7.32% |
| 5 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 50,000 | 529.72 | 7.30% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 200,000 | 2,052.52 | 19.83% |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 130,000 | 1,319.59 | 12.75% |
| 3 | 102282332 | 22天恒置业MTN003B | 50,000 | 543.29 | 5.25% |
| 4 | 102382712 | 23济南城建MTN004B | 50,000 | 536.3 | 5.18% |
| 5 | 102103232 | 21拉萨城投MTN001 | 50,000 | 531.18 | 5.13% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102382447 | 23晋能电力MTN010 | 100,000 | 1,081.4 | 9.82% |
| 2 | 102383347 | 23云能投MTN006B | 100,000 | 1,073.14 | 9.74% |
| 3 | 102380556 | 23华阳新材MTN004 | 100,000 | 1,047.42 | 9.51% |
| 4 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 100,000 | 1,045 | 9.49% |
| 5 | 102380461 | 23首开MTN002 | 100,000 | 1,044.5 | 9.48% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000659 | 20晋煤MTN002 | 100,000 | 1,048.4 | 7.90% |
| 2 | 102382886 | 23温州城建MTN002 | 100,000 | 1,036.63 | 7.81% |
| 3 | 102380556 | 23华阳新材MTN004 | 100,000 | 1,033.35 | 7.78% |
| 4 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 100,000 | 1,030.33 | 7.76% |
| 5 | 102282365 | 22青岛城投MTN002 | 100,000 | 1,021.27 | 7.69% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 红利发放日/再投资日 | 每10份基金份额分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.477 |
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
临时公告
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