华泰柏瑞基金

华泰柏瑞稳本增利债券C

020502债券型R2中低风险

0.02%

日涨跌幅

1.0320

单位净值(2025-06-18)

正常开放

产品状态

10元

直销起购金额

单位净值

累计净值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以来

成立以来

基金概况

基金经理

基金净值

费率结构

投资组合

分红信息

新闻公告

销售机构

基金概况

基金名称	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金C类
基金代码	020502	基金类型	债券型
基金经理	王烨斌	基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级	R2中低风险	基金托管人	招商银行股份有限公司
成立日期	2024-01-04	客户适合类型	C2、C3、C4、C5

投资目标

在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
投资比例

本基金投资于固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等）的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、存托凭证、权证等）的比例不超过基金资产的20%。本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券（含政策性金融债、央行票据）不低于基金资产净值的5%，本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
投资策略

1、本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。2、固定收益类资产投资策略：持有到期策略、积极投资策略、含权债投资策略。3、风险类资产投资策略：新股申购策略、二级市场股票投资策略、权证投资策略。4、存托凭证投资策略
业绩比较基准

中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征

本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉，产品风险等级评估的结果仅供投资者参考，不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证，不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

基金经理

王烨斌任职时间：2024-01-04 至今

中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金，任固定收益部研究员。
2021年2月3日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年11月30日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月02日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。

基金净值

日期	单位净值	累计净值	日涨跌

近期收益

今年以来	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以来
-1.04%	-1.18%	-0.05%	--	--	1.58%

费率结构

认购费率

认购金额（M）	认购费率
--	--

一级市场申购/赎回费率	二级市场买卖费率
--	--

申购费率

申购金额（M）	申购费率
--	--

赎回费率

持有期限（N）	赎回费率
--	--

运作费率

管理费率	托管费率	销售服务费率
--	--	--

转换费用

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出与转入金额所对应分段的申购费补差

赎回费用：转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。

转出与转入基金申购费补差

（1）、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。

（2）、转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。

（3）、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。

投资组合

资产净值

数据来源： 2025年第一季度

资产净值（元）	101,390.49
份额净值（元）	1.0331
累计净值（元）	1.0808
截止时间	2025-03-31

持仓占比 2025-03-31

资产分布

行业分布

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	4,217.63	77.69%
权益投资	1,005.05	18.51%
银行存款	202.18	3.72%
其他资产	4.22	0.08%
合计	5,429.08	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	6,719.26	88.66%
权益投资	605.38	7.99%
银行存款	245.34	3.24%
其他资产	8.39	0.11%
合计	7,578.37	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	8,917.54	77.55%
银行存款	1,055.43	9.18%
买入返售金融资产	800	6.96%
权益投资	713.67	6.21%
其他资产	811.92	7.06%
合计	11,498.56	106.96%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	13,223.57	93.75%
权益投资	510.29	3.62%
银行存款	364.01	2.58%
其他资产	7.72	0.05%
合计	14,105.59	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
固定收益投资	15,265.74	94.09%
权益投资	555	3.42%
其他资产	214.61	1.32%
银行存款	188.56	1.16%
合计	16,223.92	99.99%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	618.84	11.92%
采矿业	300.71	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.94	1.10%
金融业	28.56	0.55%
合计	1005.05	19.36%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	240.02	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	165.64	2.28%
采矿业	135.36	1.87%
金融业	64.36	0.89%
合计	605.38	8.35%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	258.56	2.50%
采矿业	183.69	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	132.37	1.28%
房地产业	55.15	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	48.32	0.47%
批发和零售业	35.58	0.34%
合计	713.67	6.89%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	343.8	3.12%
采矿业	127.36	1.16%
建筑业	39.13	0.36%
合计	510.29	4.64%

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
制造业	297.69	2.24%
采矿业	115.25	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	107.2	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	34.86	0.26%
合计	555.00	4.18%

十大股票持仓 2025-03-31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	000333	美的集团	10,000	78.5	1.51%
2	600489	中金黄金	40,000	56.28	1.08%
3	601899	紫金矿业	30,000	54.36	1.05%
4	000858	五粮液	4,100	53.85	1.04%
5	601857	中国石油	50,000	41.1	0.79%
6	300124	汇川技术	6,000	40.9	0.79%
7	000426	兴业银锡	30,000	40.5	0.78%
8	603379	三美股份	10,000	40.4	0.78%
9	601088	中国神华	10,000	38.35	0.74%
10	600426	华鲁恒升	16,000	35.36	0.68%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	600926	杭州银行	44,052	64.36	0.89%
2	002368	太极股份	25,000	59.2	0.82%
3	000983	山西焦煤	60,000	49.44	0.68%
4	600489	中金黄金	40,000	48.12	0.66%
5	000651	格力电器	10,000	45.45	0.63%
6	603728	鸣志电器	8,000	43.2	0.60%
7	301095	广立微	8,000	41.66	0.57%
8	600765	中航重机	20,000	40.94	0.56%
9	600760	中航沈飞	8,000	40.58	0.56%
10	002230	科大讯飞	8,000	38.66	0.53%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	600048	保利发展	50,000	55.15	0.53%
2	600489	中金黄金	35,000	53.2	0.51%
3	300124	汇川技术	8,000	49.96	0.48%
4	002929	润建股份	15,000	48.38	0.47%
5	601816	京沪高铁	80,000	48.32	0.47%
6	603444	吉比特	1,800	43.96	0.42%
7	600547	山东黄金	15,000	43.94	0.42%
8	601899	紫金矿业	24,000	43.54	0.42%
9	603298	杭叉集团	20,000	43.48	0.42%
10	000983	山西焦煤	45,000	43.02	0.42%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	000975	银泰黄金	30,000	48.87	0.44%
2	600489	中金黄金	30,000	44.4	0.40%
3	688008	澜起科技	7,000	40.01	0.36%
4	300811	铂科新材	9,000	39.51	0.36%
5	601669	中国电建	70,000	39.13	0.36%
6	605333	沪光股份	14,000	38.99	0.35%
7	688041	海光信息	5,500	38.68	0.35%
8	600160	巨化股份	16,000	38.61	0.35%
9	603986	兆易创新	4,000	38.25	0.35%
10	600362	江西铜业	16,000	37.89	0.34%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	600031	三一重工	30,000	43.74	0.33%
2	002405	四维图新	50,000	43.2	0.33%
3	600362	江西铜业	18,000	41.9	0.32%
4	002155	湖南黄金	30,000	41.07	0.31%
5	688041	海光信息	5,000	38.63	0.29%
6	600938	中国海油	13,000	38	0.29%
7	000063	中兴通讯	13,000	36.39	0.27%
8	000975	银泰黄金	20,000	36.18	0.27%
9	603606	东方电缆	8,000	35.42	0.27%
10	600941	中国移动	3,300	34.9	0.26%

重仓债券 2025-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019749	24国债15	150,000	1,512.92	29.13%
2	102380465	23晋城国资MTN001	50,000	510.81	9.84%
3	102480131	24云能投MTN002	50,000	507.36	9.77%
4	019740	24国债09	20,000	202.97	3.91%
5	123233	凯盛转债	15,000	173.25	3.34%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	019733	24国债02	130,000	1,324.84	18.26%
2	240205	24国开05	100,000	1,098	15.14%
3	240004	24附息国债04	50,000	532.32	7.34%
4	102382712	23济南城建MTN004B	50,000	531.34	7.32%
5	102380465	23晋城国资MTN001	50,000	529.72	7.30%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	210313	21进出13	200,000	2,052.52	19.83%
2	019733	24国债02	130,000	1,319.59	12.75%
3	102282332	22天恒置业MTN003B	50,000	543.29	5.25%
4	102382712	23济南城建MTN004B	50,000	536.3	5.18%
5	102103232	21拉萨城投MTN001	50,000	531.18	5.13%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	102382447	23晋能电力MTN010	100,000	1,081.4	9.82%
2	102383347	23云能投MTN006B	100,000	1,073.14	9.74%
3	102380556	23华阳新材MTN004	100,000	1,047.42	9.51%
4	102380465	23晋城国资MTN001	100,000	1,045	9.49%
5	102380461	23首开MTN002	100,000	1,044.5	9.48%

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	102000659	20晋煤MTN002	100,000	1,048.4	7.90%
2	102382886	23温州城建MTN002	100,000	1,036.63	7.81%
3	102380556	23华阳新材MTN004	100,000	1,033.35	7.78%
4	102380465	23晋城国资MTN001	100,000	1,030.33	7.76%
5	102282365	22青岛城投MTN002	100,000	1,021.27	7.69%

分红信息

基金分红记录

分红年度	权益登记日	红利发放日/再投资日	每10份基金份额分红（元）
2025	2025-03-24	2025-03-26	0.477

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新闻公告

临时公告

定期报告

法律文件

基金通知

销售机构

序号	机构名称	联系方式

资产净值（元）	80,913.02
份额净值（元）	1.0908
累计净值（元）	1.0908
截止时间	2024-12-31

资产净值（元）	130,721.77
份额净值（元）	1.0909
累计净值（元）	1.0909
截止时间	2024-09-30

资产净值（元）	426,396.51
份额净值（元）	1.0782
累计净值（元）	1.0782
截止时间	2024-06-30

资产净值（元）	1,311,966.99
份额净值（元）	1.0715
累计净值（元）	1.0715
截止时间	2024-03-31

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