华泰柏瑞集利债券C
022017债券型R2中低风险
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
-0.02%
日涨跌幅
1.0086
单位净值(2025-06-18)
正常开放
产品状态
10元
直销起购金额
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金C类 | 基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 022017 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
风险等级 | R2中低风险 | 境外托管人 | |
成立日期 | 2024-11-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
基金名称 | 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金C类 | ||
基金代码 | 022017 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 郑青、董辰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
成立日期 | 2024-11-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资理念
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金股票、存托凭证、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的投资比例占基金资产的0-20%;港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
投资策略
具体投资策略包括:1、大类资产配置;2、债券组合投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、国债期货投资策略;6、信用衍生品投资策略
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13% +中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考,不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰自保?010年加入华泰柏瑞基金,历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。
2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日起至2022年12月05日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年12月14日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月16日至2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年02月07日起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日起代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日起至2024年6月26日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日起至2024年12月5日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理,投资二部副总监,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。
2020年7月29日起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理自2020年12月29日起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月02日起至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年6月15日起至2022年10月20日任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金基金经理。2021年09月14日起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金经理。2022年04月15日起至2023年6月9日任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2023年02月07日起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年05月05日起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
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今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
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1.30% | 0.85% | -- | -- | -- | 1.27% |
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
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-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
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-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
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-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
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-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
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-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 1,440,109,196.83 |
份额净值(元) | 1.0030 |
累计净值(元) | 1.0030 |
截止时间 | 2025-03-31 |
持仓占比 2025-03-31
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 204,742.07 | 85.97% |
权益投资 | 30,505.5 | 12.81% |
其他资产 | 2,270.98 | 0.95% |
银行存款 | 644.5 | 0.27% |
合计 | 238,163.05 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 14,503.77 | 6.53% |
房地产业 | 5,136.67 | 2.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,876.34 | 1.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,239.15 | 0.56% |
农、林、牧、渔业 | 980.19 | 0.44% |
采矿业 | 649.41 | 0.29% |
建筑业 | 196.16 | 0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 | 36.59 | 0.02% |
合计 | 26618.27 | 11.99% |
十大股票持仓 2025-03-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
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1 | 000932 | 华菱钢铁 | 4,192,800 | 2,088.01 | 0.94% |
2 | 600048 | 保利发展 | 2,505,300 | 2,069.38 | 0.93% |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 2,128,500 | 1,951.83 | 0.88% |
4 | 00981 | 中芯国际 | 343,717 | 1,462.26 | 0.66% |
5 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2,942,000 | 1,227.16 | 0.55% |
6 | 600027 | 华电国际 | 173,200 | 99.59 | 0.04% |
7 | 002352 | 顺丰控股 | 277,000 | 1,194.42 | 0.54% |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 228,604 | 1,124.73 | 0.51% |
9 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1,896,000 | 789.11 | 0.36% |
10 | 600011 | 华能国际 | 281,800 | 195.01 | 0.09% |
11 | 002244 | 滨江集团 | 865,200 | 903.27 | 0.41% |
12 | 603885 | 吉祥航空 | 676,100 | 885.69 | 0.40% |
重仓债券 2025-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
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1 | 220207 | 22国开07 | 1,100,000 | 11,172.92 | 5.03% |
2 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 1,000,000 | 10,569.51 | 4.76% |
3 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 1,000,000 | 10,350.87 | 4.66% |
4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 900,000 | 9,487.23 | 4.27% |
5 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 600,000 | 6,244.64 | 2.81% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
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