华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接A(QDII)
020515指数型
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 李沐阳 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任指数投资部总监助理、基金经理。
2021年1月6日起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日起至2025年4月1日任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日起至2025年2月19日任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年04月26日起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月02日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年03月01日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年04月14日起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年09月06日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年09月22日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年10月19日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年11月15日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月15日起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年01月23日起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2024年07月05日起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月09日起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月23日起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月16日起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月14日起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年4月8日起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月6日起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月26日起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
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今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
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认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
该基金不支持转换业务 |
资产净值
资产净值(元) | 147,815,369.94 |
份额净值(元) | 1.0738 |
累计净值(元) | 1.0738 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 204,310,444.61 |
份额净值(元) | 1.2373 |
累计净值(元) | 1.2373 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 69,149,694.69 |
份额净值(元) | 1.1728 |
累计净值(元) | 1.1728 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 18,613,460.5 |
份额净值(元) | 1.0630 |
累计净值(元) | 1.0630 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 16,310,679.69 |
份额净值(元) | 0.9830 |
累计净值(元) | 0.9830 |
截止时间 | 2024-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 51,275.16 | 93.25% |
银行存款 | 3,203.11 | 5.83% |
其他资产 | 407.4 | 0.74% |
固定收益投资 | 101.49 | 0.18% |
合计 | 54,987.15 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 79,948.12 | 86.78% |
银行存款 | 9,425.59 | 10.23% |
其他资产 | 2,648.49 | 2.87% |
固定收益投资 | 101.26 | 0.11% |
合计 | 92,123.47 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 30,449.02 | 82.76% |
银行存款 | 3,367.56 | 9.15% |
其他资产 | 2,875.11 | 7.81% |
固定收益投资 | 100.78 | 0.27% |
合计 | 36,792.48 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 4,840.41 | 82.32% |
银行存款 | 605.11 | 10.29% |
其他资产 | 434.39 | 7.39% |
合计 | 5,879.91 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 3,464.65 | 92.73% |
银行存款 | 242.28 | 6.48% |
其他资产 | 29.2 | 0.78% |
合计 | 3,736.14 | 99.99% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
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