华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A
021682指数型R4中高风险
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
0.42%
日涨跌幅
1.1841
单位净值(2025-05-14)
正常开放
产品状态
10元
直销起购金额
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 基金类型 | 指数型 |
基金代码 | 021682 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
风险等级 | R4中高风险 | 境外托管人 | |
成立日期 | 2024-06-19 | 客户适合类型 | C4、C5 |
基金名称 | 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | ||
基金代码 | 021682 | 基金类型 | 指数型 |
基金经理 | 谭弘翔 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
成立日期 | 2024-06-19 | 客户适合类型 | C4、C5 |
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的目标ETF的标的指数为创业板科技指数。
投资策略
在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、成份股、备选成份股投资策略;4、存托凭证投资策略;5、衍生品投资策略:(1)股指期货投资策略;(2)股票期权投资策略;6、债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、融资及转融通证券出借业务投资策略
业绩比较基准
创业板科技指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为华泰柏瑞创业板科技ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与创业板科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考,不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金,现任指数投资部副总监,基金经理。
2021年3月10日起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月29日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月29日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年06月17日起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月23日起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月17日起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月14日起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年01月25日起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年07月26日起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月11日至2024年06月20日任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月25日起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月8日起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月30日至2024年06月24日任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月6日起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月19日起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月25日起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年2月5日起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月26日起任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月18日起任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
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今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
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-3.06% | -10.91% | -- | -- | -- | 18.41% |
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
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-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 18,669,700.82 |
份额净值(元) | 1.2117 |
累计净值(元) | 1.2117 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 18,797,197.86 |
份额净值(元) | 1.2215 |
累计净值(元) | 1.2215 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 12,333,943.88 |
份额净值(元) | 1.2053 |
累计净值(元) | 1.2053 |
截止时间 | 2024-09-30 |
持仓占比 2025-03-31
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 2,839.74 | 93.43% |
银行存款 | 133.45 | 4.39% |
固定收益投资 | 60.77 | 2.00% |
其他资产 | 5.45 | 0.18% |
合计 | 3,039.39 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 3,255.25 | 91.91% |
银行存款 | 225.69 | 6.37% |
其他资产 | 30.68 | 0.87% |
固定收益投资 | 30.28 | 0.85% |
合计 | 3,541.89 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 1,215.06 | 90.57% |
银行存款 | 58.37 | 4.35% |
其他资产 | 48.06 | 3.58% |
固定收益投资 | 20.05 | 1.49% |
合计 | 1,341.54 | 99.99% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券 2025-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 4,000 | 40.59 | 1.34% |
2 | 019749 | 24国债15 | 2,000 | 20.17 | 0.67% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019749 | 24国债15 | 2,000 | 20.16 | 0.58% |
2 | 019740 | 24国债09 | 1,000 | 10.13 | 0.29% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019749 | 24国债15 | 2,000 | 20.05 | 1.54% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
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