恒生科技ETF
513130指数型R4中高风险
正常开放
产品状态
1
认购募集期是指投资者可以提交基金认购申请的时间段。
2
基金成立
基金募集结束后，基金管理人将办理基金备案手续，并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期，不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期，封闭期内基金将每周公布单位净值，不接受申购和赎回申请。
4
开放期，可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告，开放基金的申购和赎回等申请受理。
-1.34%
日涨跌幅
0.6942
单位净值(2025-06-18)
正常开放
产品状态
100万份
最小申赎单位
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
一级交易商
申购赎回清单
| 基金名称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII） | 基金类型 | 指数型 |
| 基金代码 | 513130 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 风险等级 | R4中高风险 | 境外托管人 | |
| 成立日期 | 2021-05-24 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII） | ||
| 基金代码 | 513130 | 基金类型 | 指数型 |
| 基金经理 | 何琦、柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2021-05-24 | 客户适合类型 | C4、C5 |
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念
投资范围
本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于其他资产。
针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括：标的ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成份股的港股（包括港股通标的股票）、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可以进行境外证券借贷交易。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金的标的ETF指由南方东英资产管理有限公司管理的，并于香港联合交易所上市的南方东英恒生科技指数ETF。本基金的标的指数为恒生科技指数。
投资比例
投资策略
1、资产配置策略；2 、股票投资策略；3 、金融衍生品投资策略；4 、融资及转融通证券出借业务；
业绩比较基准
恒生科技指数（使用估值汇率折算）
风险收益特征
本基金标的ETF为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF ，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险 收益特征。本基金主要投资于香港证券市场上市的ETF 产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉，产品风险等级评估的结果仅供投资者参考，不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证，不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。
上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金，历任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。
2017年7月10日起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月7日起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年01月25日起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年05月07日起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年05月24日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年09月28日起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年01月25日起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月08日起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年12月26日起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年07月05日起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金高级基金核算员，2004年7月起加入华泰柏瑞基金，历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理。
2009年6月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年12月19日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月15日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年09月27日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年02月26日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年09月28日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年03月04日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年05月24日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年07月08日至2023年8月25日任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年08月12日起至2023年12月6日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月02日起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月23日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2022年11月02日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月23日起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年03月01日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月06日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月30日起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|
| 今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.76% | 15.37% | 40.50% | 16.48% | -- | -30.58% |
认购费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
|---|---|
| -- | -- |
申购/赎回费率
| 一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
|---|---|
| -- | -- |
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
|---|---|
| -- | -- |
赎回费率
| 持有期限（N） | 赎回费率 |
|---|---|
| -- | -- |
运作费率
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
转换费用
| 该基金不支持转换业务 |
资产净值
| 资产净值（元） | 24,727,975,489.57 |
| 份额净值（元） | 0.7233 |
| 累计净值（元） | 0.7233 |
| 截止时间 | 2025-03-31 |
| 资产净值（元） | 19,987,172,046.53 |
| 份额净值（元） | 0.6049 |
| 累计净值（元） | 0.6049 |
| 截止时间 | 2024-12-31 |
| 资产净值（元） | 18,333,823,867.81 |
| 份额净值（元） | 0.6289 |
| 累计净值（元） | 0.6289 |
| 截止时间 | 2024-09-30 |
| 资产净值（元） | 14,519,070,959.23 |
| 份额净值（元） | 0.4762 |
| 累计净值（元） | 0.4762 |
| 截止时间 | 2024-06-30 |
| 资产净值（元） | 15,282,647,385.73 |
| 份额净值（元） | 0.4596 |
| 累计净值（元） | 0.4596 |
| 截止时间 | 2024-03-31 |
| 资产净值（元） | 15,374,008,135.1 |
| 份额净值（元） | 0.4994 |
| 累计净值（元） | 0.4994 |
| 截止时间 | 2023-12-31 |
| 资产净值（元） | 13,426,324,353.32 |
| 份额净值（元） | 0.5094 |
| 累计净值（元） | 0.5094 |
| 截止时间 | 2023-09-30 |
| 资产净值（元） | 9,149,819,987.84 |
| 份额净值（元） | 0.5328 |
| 累计净值（元） | 0.5328 |
| 截止时间 | 2023-06-30 |
| 资产净值（元） | 11,216,703,891.71 |
| 份额净值（元） | 0.5564 |
| 累计净值（元） | 0.5564 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 资产净值（元） | 8,351,572,546.23 |
| 份额净值（元） | 0.5481 |
| 累计净值（元） | 0.5481 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 资产净值（元） | 6,057,487,102.67 |
| 份额净值（元） | 0.4673 |
| 累计净值（元） | 0.4673 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 资产净值（元） | 6,962,644,450.83 |
| 份额净值（元） | 0.6250 |
| 累计净值（元） | 0.6250 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 资产净值（元） | 4,846,107,743.98 |
| 份额净值（元） | 0.5532 |
| 累计净值（元） | 0.5532 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 资产净值（元） | 3,239,915,614.62 |
| 份额净值（元） | 0.6976 |
| 累计净值（元） | 0.6976 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 资产净值（元） | 1,714,570,412.39 |
| 份额净值（元） | 0.7642 |
| 累计净值（元） | 0.7642 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 资产净值（元） | 1,172,247,000 |
| 份额净值（元） | |
| 累计净值（元） | |
| 截止时间 | 2021-05-24 |
持仓占比 2025-03-31
资产分布
行业分布
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 2,426,021.25 | 96.76% |
| 银行存款 | 75,444.78 | 3.01% |
| 其他资产 | 5,714.44 | 0.23% |
| 合计 | 2,507,180.46 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1,971,219.74 | 97.40% |
| 其他资产 | 28,366.21 | 1.40% |
| 银行存款 | 24,186.65 | 1.20% |
| 合计 | 2,023,772.61 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1,811,761.57 | 97.58% |
| 银行存款 | 31,339.65 | 1.69% |
| 其他资产 | 13,525.72 | 0.73% |
| 合计 | 1,856,626.95 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1,425,697.23 | 98.12% |
| 银行存款 | 24,781.33 | 1.71% |
| 其他资产 | 2,489.46 | 0.17% |
| 合计 | 1,452,968.02 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1,501,979.63 | 97.62% |
| 银行存款 | 33,746.09 | 2.19% |
| 其他资产 | 2,833.35 | 0.18% |
| 合计 | 1,538,559.08 | 99.99% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1,526,293.46 | 96.87% |
| 银行存款 | 25,089.48 | 1.59% |
| 其他资产 | 24,235.5 | 1.54% |
| 合计 | 1,575,618.44 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1,314,894.08 | 97.43% |
| 银行存款 | 31,894.66 | 2.36% |
| 其他资产 | 2,753.66 | 0.20% |
| 合计 | 1,349,542.4 | 99.99% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 888,769.21 | 93.75% |
| 银行存款 | 50,844.91 | 5.36% |
| 其他资产 | 8,447.43 | 0.89% |
| 合计 | 948,061.55 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1,093,402.57 | 97.43% |
| 银行存款 | 25,695.57 | 2.29% |
| 其他资产 | 3,186.1 | 0.28% |
| 合计 | 1,122,284.24 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 800,585.37 | 95.81% |
| 银行存款 | 29,654.18 | 3.55% |
| 其他资产 | 5,400.51 | 0.65% |
| 合计 | 835,640.06 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 601,967.19 | 97.37% |
| 银行存款 | 16,284.04 | 2.63% |
| 其他资产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 618,251.22 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 691,934.29 | 94.50% |
| 银行存款 | 40,170.51 | 5.49% |
| 其他资产 | 81.66 | 0.01% |
| 合计 | 732,186.46 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 481,899.68 | 98.96% |
| 银行存款 | 3,495.45 | 0.72% |
| 其他资产 | 1,551.06 | 0.32% |
| 合计 | 486,946.18 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 322,297.55 | 91.90% |
| 银行存款 | 28,336.68 | 8.08% |
| 其他资产 | 84.97 | 0.02% |
| 合计 | 350,719.2 | 100.00% |
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 170,444.94 | 97.21% |
| 银行存款 | 4,873.13 | 2.78% |
| 其他资产 | 25.63 | 0.01% |
| 合计 | 175,343.69 | 100.00% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
| 机构名称 | 机构名称 | 机构名称 |
|---|
选择日期：
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名称 | |
| 基金代码 | |
| 基金管理有限公司名称 |
| 现金差额（元） | |
| 最小申购、赎回单位资产净值（元） | |
| 基金份额净值（元） |
| 预估现金部分（元） | |
| 现金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申购、赎回单位（份） | |
| 申购、赎回的允许情况 | |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | |
| 当天净申购的基金份额上限 | |
| 当天净赎回的基金份额上限 | |
| 当日累计申购上限(单位：份) | |
| 当日累计赎回上限(单位：份) | |
| 最后10分钟赎回的基金份额上限 | |
| 是否支持全现金申赎 | |
| 全现金替代时所需总金额 | |
| 全现金替代的申购溢价比例 | |
| 全现金替代的赎回折价比例 | |
| 该基金申赎过程中是否支持RTGS |
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 |
| 5 七月 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| 5 七月 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| 七月 2025 | ||||||
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| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
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| 今天 | ||||||
| 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| 2020-2029 | ||||||
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| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
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