华泰柏瑞基金

基金概况

基金名称
基金代码		基金类型
基金经理	李沐阳、柳军	基金管理人
风险等级		基金托管人
成立日期		客户适合类型

投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征

基金经理

李沐阳任职时间：2022-11-02 至今

美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任指数投资部总监助理、基金经理。
2021年1月6日起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日起至2025年4月1日任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日起至2025年2月19日任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年04月26日起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月02日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年03月01日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年04月14日起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年09月06日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年09月22日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年10月19日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年11月15日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月15日起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年01月23日起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2024年07月05日起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月09日起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月23日起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月16日起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月14日起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年4月8日起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月6日起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月26日起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
柳军任职时间：2022-11-02 至今

复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金高级基金核算员，2004年7月起加入华泰柏瑞基金，历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理。
2009年6月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年12月19日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月15日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年09月27日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年02月26日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年09月28日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年03月04日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年05月24日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年07月08日至2023年8月25日任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年08月12日起至2023年12月6日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月02日起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月23日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2022年11月02日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月23日起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年03月01日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月06日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月30日起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金净值

日期	单位净值	累计净值	日涨跌

近期收益

今年以来	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以来

费率结构

认购费率

认购金额（M）	认购费率
--	--

申购/赎回费率

一级市场申购/赎回费率	二级市场买卖费率
--	--

申购金额（M）	申购费率
--	--

持有期限（N）	赎回费率
--	--

运作费率

管理费率	托管费率	销售服务费率
--	--	--

转换费用

该基金不支持转换业务

投资组合

资产净值

数据来源：

资产净值（元）	531,546,078.56
份额净值（元）	1.4707
累计净值（元）	1.4707
截止时间	2025-03-31

资产净值（元）	660,493,175.97
份额净值（元）	1.4314
累计净值（元）	1.4314
截止时间	2024-12-31

资产净值（元）	652,256,157.82
份额净值（元）	1.3246
累计净值（元）	1.3246
截止时间	2024-09-30

资产净值（元）	499,303,640.94
份额净值（元）	1.3480
累计净值（元）	1.3480
截止时间	2024-06-30

资产净值（元）	268,478,330.14
份额净值（元）	1.2944
累计净值（元）	1.2944
截止时间	2024-03-31

资产净值（元）	194,481,943.45
份额净值（元）	1.2355
累计净值（元）	1.2355
截止时间	2023-12-31

资产净值（元）	121,781,144.09
份额净值（元）	1.1232
累计净值（元）	1.1232
截止时间	2023-09-30

资产净值（元）	105,874,298.2
份额净值（元）	1.1839
累计净值（元）	1.1839
截止时间	2023-06-30

资产净值（元）	49,398,781.57
份额净值（元）	1.1375
累计净值（元）	1.1375
截止时间	2023-03-31

持仓占比

资产分布

行业分布

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	52,395.75	95.67%
银行存款	2,120.02	3.87%
其他资产	249.5	0.46%
合计	54,765.26	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	65,349.59	88.28%
银行存款	5,879.89	7.94%
其他资产	2,793	3.77%
合计	74,022.47	99.99%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	64,857.3	99.34%
银行存款	346.76	0.53%
其他资产	87.18	0.13%
合计	65,291.25	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	49,536.23	98.05%
银行存款	973.06	1.93%
其他资产	10.52	0.02%
金融衍生品投资	3.98	0.01%
合计	50,523.79	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	26,611.43	91.94%
银行存款	2,283.69	7.89%
其他资产	48.97	0.17%
合计	28,944.09	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	18,386.69	92.96%
银行存款	1,390.91	7.03%
其他资产	1.2	0.01%
合计	19,778.79	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	12,078.15	98.96%
银行存款	122.32	1.00%
其他资产	4.85	0.04%
合计	12,205.32	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	10,239.87	95.25%
银行存款	497.36	4.63%
其他资产	13.37	0.12%
合计	10,750.6	100.00%

资产类型	金额（万元）	占基金总资产的比例
权益投资	4,774.23	88.22%
其他资产	411.82	7.61%
银行存款	225.77	4.17%
合计	5,411.81	100.00%

十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	263,818	7,502.06	14.11%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	67,080	6,293.49	11.84%
3	688981 SH	中芯国际集成电路制造有限公司	468,108	4,181.61	7.87%
4	002371 SZ	北方华创科技集团股份有限公司	75,020	3,120.83	5.87%
5	688041 SH	海光信息技术股份有限公司	218,903	3,093.1	5.82%
6	688256 SH	中科寒武纪科技股份有限公司	49,142	3,061.55	5.76%
7	603501 SH	上海韦尔半导体股份有限公司	200,488	2,660.88	5.01%
8	688008 SH	澜起科技股份有限公司	269,023	2,105.91	3.96%
9	688012 SH	中微半导体设备（上海）股份有	102,566	1,890.91	3.56%
10	603986 SH	兆易创新科技集团股份有限公司	156,460	1,828.7	3.44%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	337,811	8,873.96	13.44%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	85,174	7,313.73	11.07%
3	688981 SH	中芯国际	595,886	5,638.27	8.54%
4	688041 SH	海光信息	278,631	4,173.61	6.32%
5	688256 SH	寒武纪	62,557	4,116.25	6.23%
6	002371 SZ	北方华创	95,482	3,733.35	5.65%
7	603501 SH	韦尔股份	255,188	2,664.42	4.03%
8	688012 SH	中微公司	130,547	2,469.43	3.74%
9	688008 SH	澜起科技	342,391	2,324.83	3.52%
10	058470 KS	LEENO工业股份有限公司	24,104	2,280.43	3.45%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	229,501	7,548.16	11.57%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	70,058	6,541.59	10.03%
3	688981 SH	中芯国际	872,910	5,236.59	8.03%
4	002371 SZ	北方华创	140,819	5,153.69	7.90%
5	688041 SH	海光信息	411,281	4,247.71	6.51%
6	603501 SH	韦尔股份	376,445	4,035.49	6.19%
7	688012 SH	中微公司	192,057	3,149.73	4.83%
8	688008 SH	澜起科技	403,925	2,701.45	4.14%
9	688256 SH	寒武纪	92,144	2,664.44	4.08%
10	603986 SH	兆易创新	295,000	2,606.92	4.00%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	172,657	7,301.17	14.62%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	52,683	6,464.76	12.95%
3	002371 SZ	北方华创	105,859	3,386.32	6.78%
4	688981 SH	中芯国际	656,431	3,026.15	6.06%
5	603501 SH	韦尔股份	283,085	2,813.02	5.63%
6	042700 KS	韩美半导体有限公司	31,228	2,791.77	5.59%
7	688041 SH	海光信息	309,216	2,174.41	4.35%
8	603986 SH	兆易创新	221,800	2,120.85	4.25%
9	688012 SH	中微公司	144,383	2,039.55	4.08%
10	688008 SH	澜起科技	303,704	1,735.97	3.48%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	92,504	4,053.14	15.10%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	34,816	3,387.92	12.62%
3	042700 KS	韩美半导体有限公司	37,678	2,678.69	9.98%
4	688981 SH	中芯国际	314,472	1,372.98	5.11%
5	002371 SZ	北方华创	42,226	1,290.43	4.81%
6	688041 SH	海光信息	148,196	1,144.96	4.26%
7	603501 SH	韦尔股份	116,200	1,143.52	4.26%
8	688012 SH	中微公司	69,159	1,032.54	3.85%
9	058470 KS	LEENO工业股份有限公司	6,202	842.61	3.14%
10	403870 KS	HPSP股份有限公司	29,107	821.86	3.06%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	66,891	2,895.32	14.89%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	25,177	1,964.35	10.10%
3	688981 SH	中芯国际	227,412	1,205.74	6.20%
4	042700 KS	韩美半导体有限公司	27,390	931.83	4.79%
5	603501 SH	韦尔股份	84,000	896.36	4.61%
6	688012 SH	中微公司	49,994	767.91	3.95%
7	688041 SH	海光信息	107,110	760.27	3.91%
8	002371 SZ	北方华创	30,526	750.05	3.86%
9	603986 SH	兆易创新	76,800	709.56	3.65%
10	688008 SH	澜起科技	104,934	616.59	3.17%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	46,628	1,714.15	14.08%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	21,097	1,300.56	10.68%
3	688981 SH	中芯国际	169,996	869.53	7.14%
4	603501 SH	韦尔股份	72,000	670.03	5.50%
5	402340 KS	SK Square株式会社	27,395	625.02	5.13%
6	603986 SH	兆易创新	58,000	571.88	4.70%
7	688012 SH	中微公司	37,589	565.9	4.65%
8	002371 SZ	北方华创	23,026	555.62	4.56%
9	002049 SZ	紫光国微	59,100	515.35	4.23%
10	042700 KS	韩美半导体有限公司	15,376	435.51	3.58%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	37,552	1,489.95	14.07%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	16,992	1,075.71	10.16%
3	688981 SH	中芯国际	136,983	692.04	6.54%
4	002371 SZ	北方华创	18,526	588.48	5.56%
5	603501 SH	韦尔股份	58,100	569.61	5.38%
6	402340 KS	SK Square株式会社	22,070	536.68	5.07%
7	603986 SH	兆易创新	46,700	496.19	4.69%
8	688012 SH	中微公司	30,654	479.58	4.53%
9	002049 SZ	紫光国微	47,600	443.87	4.19%
10	000990 KS	DB HiTek股份有限公司	10,142	351.68	3.32%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	005930 KS	三星电子有限公司	20,547	696.36	14.10%
2	000660 KS	SK海力士株式会社	8,599	403.45	8.17%
3	688981 SH	中芯国际	63,448	317.94	6.44%
4	603986 SH	兆易创新	21,700	264.74	5.36%
5	002049 SZ	紫光国微	22,100	245.6	4.97%
6	402340 KS	SK Square株式会社	11,064	232.89	4.71%
7	000990 KS	DB HiTek股份有限公司	6,049	231.59	4.69%
8	002371 SZ	北方华创	8,626	229.32	4.64%
9	603501 SH	韦尔股份	23,100	210.44	4.26%
10	688012 SH	中微公司	13,984	206.28	4.18%

分红信息

基金分红记录

暂无内容

新闻公告

临时公告

定期报告

法律文件

基金通知

一级交易商

机构名称	机构名称	机构名称

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基本信息

最新公告日期
基金名称
基金代码
基金管理有限公司名称

现金差额（元）
最小申购、赎回单位资产净值（元）
基金份额净值（元）

预估现金部分（元）
现金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位（份）
申购、赎回的允许情况
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
当日累计申购上限(单位：份)
当日累计赎回上限(单位：份)
最后10分钟赎回的基金份额上限
是否支持全现金申赎
全现金替代时所需总金额
全现金替代的申购溢价比例
全现金替代的赎回折价比例
该基金申赎过程中是否支持RTGS

成分股信息内容

股票代码	股票名称	股票数量（股）	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	固定替代金额	期权期货开仓标志	挂牌市场
股票代码	股票名称	股票数量（股）	现金替代标志	现金替代溢价比例	赎回折价比例	申购替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
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