科创200ETF
588230指数型R4中高风险
正常开放
产品状态
1
认购募集期是指投资者可以提交基金认购申请的时间段。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
0.64%
日涨跌幅
1.0441
单位净值(2025-05-20)
正常开放
产品状态
300万份
最小申赎单位
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
一级交易商
申购赎回清单
基金名称 | 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
基金代码 | 588230 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | |
风险等级 | R4中高风险 | 境外托管人 | |
成立日期 | 2024-12-16 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
基金名称 | 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金代码 | 588230 | 基金类型 | 指数型 |
基金经理 | 李沐阳 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 |
成立日期 | 2024-12-16 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
本基金投资标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为上证科创板200指数。
投资策略
1、股票(含存托凭证)的投资策略;2、债券投资策略;3、金融衍生工具投资策略;4、资产支持证券的投资策略;5、融资及转融通证券出借业务
业绩比较基准
上证科创板200指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考,不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任指数投资部总监助理、基金经理。
2021年1月6日起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日起至2025年4月1日任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日起至2025年2月19日任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年04月26日起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月02日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年03月01日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年04月14日起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年09月06日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年09月22日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年10月19日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年11月15日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月15日起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年01月23日起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2024年07月05日起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月09日起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月23日起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月16日起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月14日起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年4月8日起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月6日起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月26日起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
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今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
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9.92% | -- | -- | -- | -- | 4.41% |
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
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-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
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-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
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-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
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-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
该基金不支持转换业务 |
资产净值
资产净值(元) | 220,553,807.83 |
份额净值(元) | 1.0506 |
累计净值(元) | 1.0506 |
截止时间 | 2025-03-31 |
持仓占比 2025-03-31
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 21,833.91 | 98.94% |
银行存款 | 204.14 | 0.93% |
固定收益投资 | 30.1 | 0.14% |
合计 | 22,068.15 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 17,425.52 | 79.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,199.57 | 14.51% |
科学研究和技术服务业 | 1,208.82 | 5.48% |
合计 | 21833.91 | 99.00% |
十大股票持仓 2025-03-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
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1 | 688116 | 天奈科技 | 110,657 | 472.39 | 2.14% |
2 | 688158 | 优刻得 | 115,560 | 300.46 | 1.36% |
3 | 688596 | 正帆科技 | 73,943 | 288.75 | 1.31% |
4 | 688123 | 聚辰股份 | 35,262 | 285.83 | 1.30% |
5 | 688262 | 国芯科技 | 74,850 | 219.68 | 1.00% |
6 | 688766 | 普冉股份 | 20,012 | 219.49 | 1.00% |
7 | 688696 | 极米科技 | 16,021 | 213.82 | 0.97% |
8 | 688332 | 中科蓝讯 | 15,670 | 212.77 | 0.96% |
9 | 688382 | 益方生物 | 110,604 | 211.14 | 0.96% |
10 | 688591 | 泰凌微 | 45,890 | 207.65 | 0.94% |
重仓债券 2025-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118053 | 正帆转债 | 3,010 | 30.1 | 0.14% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
机构名称 | 机构名称 | 机构名称 |
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选择日期:
基本信息
最新公告日期 | |
基金名称 | |
基金代码 | |
基金管理有限公司名称 |
现金差额(元) | |
最小申购、赎回单位资产净值(元) | |
基金份额净值(元) |
预估现金部分(元) | |
现金替代比例上限 | |
是否需要公布IOPV | |
最小申购、赎回单位(份) | |
申购、赎回的允许情况 | |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | |
当天净申购的基金份额上限 | |
当天净赎回的基金份额上限 | |
当日累计申购上限(单位:份) | |
当日累计赎回上限(单位:份) | |
最后10分钟赎回的基金份额上限 | |
是否支持全现金申赎 | |
全现金替代时所需总金额 | |
全现金替代的申购溢价比例 | |
全现金替代的赎回折价比例 | |
该基金申赎过程中是否支持RTGS |
成分股信息内容
股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
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股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 |
29 五月 2025 | ||||||
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今天 |
29 五月 2025 | ||||||
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0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 |
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日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
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11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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