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基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	2.8181 2025-07-04	-0.16%	14.98%	20.75%	33.33%	-32.77%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.4459 2025-07-04	-0.01%	30.77%	35.61%	58.61%	-15.04%	0
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4963 2025-07-04	-0.02%	0.97%	1.39%	4.06%	90.39%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.8827 2025-07-04	0.65%	17.29%	22.44%	41.78%	97.00%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日100万
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0792 2025-07-04	-0.03%	1.39%	1.79%	4.85%	10.14%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.2488 2025-07-04	-0.12%	24.95%	28.77%	36.72%	24.88%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.1495 2025-07-04	-0.07%	9.34%	13.88%	27.20%	14.95%	~~1.50%~~0折起
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.7306 2025-07-04	0.88%	7.23%	10.53%	--	12.07%	0	限每日限额每日1000万
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4268 2025-07-04	-0.61%	-8.51%	-4.20%	5.98%	-57.32%	0
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2490 2025-07-04	-0.24%	12.87%	14.82%	38.44%	24.90%	~~1.2%~~0折起
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0772 2025-07-04	0.78%	-0.13%	3.34%	-6.38%	7.72%	0	限每日限额 10万
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.2913 2025-07-04	-0.27%	16.97%	20.04%	25.72%	25.72%	0

基金名称/代码	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞货币A 460006 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.2796	1.064%	限每日限额 50万
华泰柏瑞货币B 460106 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3455	1.307%	限每日限额 50万
华泰柏瑞货币C 021174 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3453	1.307%	限每日限额 50万
华泰柏瑞天添宝A 003246 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3202	1.217%	限每日限额 50万
华泰柏瑞天添宝B 003871 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3853	1.461%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币C 012841 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3538	1.333%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币D 017930 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3919	1.475%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币E 019835 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3264	1.232%	限每日限额 50万

基金名称/代码	净值日期	每百份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞交易货币A 511830 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3264	1.230%
华泰柏瑞交易货币B 002469 \| 货币型 \| R1低风险	2025-07-04	0.3922	1.476%	限每日限额 50万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 \| 股票型 \| R4中高风险	1.198 2025-07-04	-0.50%	9.91%	13.34%	25.05%	19.80%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 \| 股票型 \| R4中高风险	1.177 2025-07-04	-0.51%	9.59%	12.96%	24.16%	8.58%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 \| 混合型 \| R3中风险	0.2936 2025-07-04	0.00%	-0.10%	4.22%	14.11%	500.09%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极成长混合A 460002 \| 混合型 \| R3中风险	1.2119 2025-07-04	-0.01%	0.00%	4.33%	22.33%	104.85%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 \| 混合型 \| R3中风险	3.0365 2025-07-04	-0.15%	15.44%	21.22%	34.41%	574.97%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	2.8181 2025-07-04	-0.16%	14.98%	20.75%	33.33%	-32.77%	0
华泰柏瑞行业领先混合 460007 \| 混合型 \| R3中风险	2.163 2025-07-04	-0.41%	1.41%	4.49%	0.19%	132.08%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 \| 混合型 \| R3中风险	2.177 2025-07-04	-0.37%	0.23%	3.18%	5.94%	246.47%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 \| 混合型 \| R3中风险	2.038 2025-07-04	-0.34%	-0.20%	2.77%	5.11%	-25.30%	0
华泰柏瑞创新动力混合 000967 \| 混合型 \| R3中风险	2.789 2025-07-04	-0.39%	2.24%	5.32%	9.16%	177.24%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 10万
华泰柏瑞消费成长混合 001069 \| 混合型 \| R3中风险	2.141 2025-07-04	-0.56%	22.20%	27.21%	40.12%	114.10%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞健康生活混合 001398 \| 混合型 \| R3中风险	1.080 2025-07-04	-0.37%	0.56%	3.55%	-1.91%	8.00%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 \| 混合型 \| R3中风险	1.869 2025-07-04	0.32%	-1.89%	2.13%	15.66%	132.43%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 \| 混合型 \| R3中风险	2.051 2025-07-04	0.29%	-2.01%	2.04%	15.42%	153.62%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 \| 混合型 \| R4中高风险	1.5889 2025-07-04	-0.01%	31.14%	36.00%	73.01%	58.89%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.4459 2025-07-04	-0.01%	30.77%	35.61%	58.61%	-15.04%	0
华泰柏瑞多策略混合A 003175 \| 混合型 \| R3中风险	1.7392 2025-07-04	-0.25%	3.52%	6.42%	8.62%	146.21%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞多策略混合C 015450 \| 混合型 \| R3中风险	1.7083 2025-07-04	-0.25%	3.21%	6.10%	7.97%	31.88%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 \| 混合型 \| R4中高风险	2.8634 2025-07-04	1.42%	40.73%	44.09%	47.35%	186.34%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 \| 混合型 \| R4中高风险	2.7556 2025-07-04	1.42%	40.17%	43.53%	46.19%	5.87%	0
华泰柏瑞富利混合A 004475 \| 混合型 \| R3中风险	2.1055 2025-07-04	-0.26%	3.31%	6.12%	7.16%	119.73%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞富利混合C 014597 \| 混合型 \| R3中风险	2.0472 2025-07-04	-0.25%	2.90%	5.70%	6.31%	26.42%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合A 001247 \| 混合型 \| R3中风险	1.6064 2025-07-04	-0.02%	1.16%	1.59%	4.34%	92.98%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合C 002091 \| 混合型 \| R3中风险	1.5873 2025-07-04	-0.03%	1.05%	1.48%	4.13%	88.20%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合A 003591 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5184 2025-07-04	-0.01%	1.57%	1.92%	5.23%	77.73%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合C 003592 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4929 2025-07-04	-0.01%	1.43%	1.79%	4.98%	74.91%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合A 004010 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4828 2025-07-04	-0.02%	1.09%	1.51%	4.32%	89.04%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4963 2025-07-04	-0.02%	0.97%	1.39%	4.06%	90.39%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 \| 混合型 \| R3中风险	1.6506 2025-07-04	-0.33%	0.79%	3.58%	5.88%	65.06%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 \| 混合型 \| R3中风险	1.5875 2025-07-04	-0.34%	0.37%	3.16%	5.02%	-14.15%	0
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.8827 2025-07-04	0.65%	17.29%	22.44%	41.78%	97.00%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日100万
华泰柏瑞新金融地产C 016374 \| 混合型 \| R3中风险	1.8637 2025-07-04	0.65%	16.94%	22.08%	41.91%	72.94%	0	限每日限额每日100万
华泰柏瑞医疗健康混合A 005805 \| 混合型 \| R4中高风险	1.9439 2025-07-04	-0.13%	14.77%	18.39%	20.57%	94.39%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞医疗健康混合C 011453 \| 混合型 \| R4中高风险	1.9075 2025-07-04	-0.13%	14.54%	18.16%	19.97%	-37.43%	0
华泰柏瑞基本面智选混合A 007306 \| 混合型 \| R4中高风险	1.3075 2025-07-04	-0.23%	3.51%	8.22%	13.76%	30.75%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞基本面智选混合C 007307 \| 混合型 \| R4中高风险	1.2817 2025-07-04	-0.23%	3.38%	8.10%	13.42%	28.17%	0
华泰柏瑞研究精选混合A 007968 \| 混合型 \| R3中风险	1.2303 2025-07-04	-0.41%	1.62%	4.62%	7.17%	23.03%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞研究精选混合C 010291 \| 混合型 \| R3中风险	1.2012 2025-07-04	-0.41%	1.36%	4.35%	6.60%	-20.44%	0
华泰柏瑞景气回报混合A 008373 \| 混合型 \| R3中风险	1.4389 2025-07-04	-0.41%	2.04%	5.11%	7.62%	43.89%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气回报混合C 008374 \| 混合型 \| R3中风险	1.4191 2025-07-04	-0.41%	1.90%	4.98%	7.35%	41.91%	0
华泰柏瑞质量成长混合A 008528 \| 混合型 \| R3中风险	0.9214 2025-07-04	-0.61%	20.73%	24.04%	15.48%	-7.86%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量成长混合C 011452 \| 混合型 \| R3中风险	0.9067 2025-07-04	-0.61%	20.48%	23.76%	15.15%	-50.50%	0
华泰柏瑞景气优选混合A 009636 \| 混合型 \| R3中风险	0.9800 2025-07-04	-0.05%	5.46%	8.49%	9.13%	-2.00%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气优选混合C 011454 \| 混合型 \| R3中风险	0.9624 2025-07-04	-0.06%	5.23%	8.26%	8.67%	-27.25%	0
华泰柏瑞品质优选混合A 009990 \| 混合型 \| R3中风险	0.6965 2025-07-04	-0.14%	0.96%	5.74%	9.79%	-30.35%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质优选混合C 009991 \| 混合型 \| R3中风险	0.6798 2025-07-04	-0.15%	0.70%	5.48%	9.24%	-32.02%	0
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 \| 混合型 \| R3中风险	0.7706 2025-07-04	0.00%	5.43%	8.34%	7.04%	-22.94%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 \| 混合型 \| R3中风险	0.7417 2025-07-04	0.00%	5.00%	7.92%	6.18%	-25.83%	0
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5968 2025-07-04	-0.55%	10.25%	13.61%	30.11%	-40.32%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5831 2025-07-04	-0.55%	9.98%	13.31%	29.46%	-41.69%	0
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 \| 混合型 \| R3中风险	0.4672 2025-07-04	0.13%	7.58%	12.77%	24.26%	-53.28%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 \| 混合型 \| R3中风险	0.4508 2025-07-04	0.11%	7.13%	12.31%	23.27%	-54.92%	0
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 \| 混合型 \| R3中风险	0.6122 2025-07-04	-0.08%	1.42%	5.99%	11.33%	-38.78%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 \| 混合型 \| R3中风险	0.5991 2025-07-04	-0.08%	1.17%	5.74%	10.78%	-40.09%	0
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 \| 混合型 \| R3中风险	0.6444 2025-07-04	-0.77%	20.79%	24.74%	15.26%	-35.56%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 \| 混合型 \| R3中风险	0.6307 2025-07-04	-0.77%	20.48%	24.42%	14.67%	-36.93%	0
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6071 2025-07-04	0.03%	31.55%	36.15%	69.53%	-39.29%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5919 2025-07-04	0.03%	31.18%	35.76%	68.44%	-40.81%	0
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6025 2025-07-04	-0.58%	0.80%	3.70%	-0.92%	-39.75%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5880 2025-07-04	-0.59%	0.51%	3.39%	-1.52%	-41.20%	0
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 \| 混合型 \| R4中高风险	0.3568 2025-07-04	0.08%	4.36%	7.34%	3.36%	-64.32%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 \| 混合型 \| R4中高风险	0.3512 2025-07-04	0.06%	4.15%	7.14%	2.96%	-64.88%	0
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 \| 混合型 \| R4中高风险	0.7186 2025-07-04	-0.22%	4.51%	9.19%	17.05%	-28.14%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6970 2025-07-04	-0.23%	4.08%	8.75%	16.11%	-30.30%	0
华泰柏瑞恒利混合A 012953 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1728 2025-07-04	-0.03%	1.15%	1.53%	4.72%	19.70%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞恒利混合C 012954 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1639 2025-07-04	-0.02%	1.05%	1.44%	4.52%	18.78%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有A 013431 \| 混合型 \| R3中风险	1.0041 2025-07-04	-0.31%	4.86%	7.57%	10.00%	0.41%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有C 013432 \| 混合型 \| R3中风险	0.9902 2025-07-04	-0.30%	4.65%	7.36%	9.56%	-0.98%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞聚优智选一年持有A 014131 \| 混合型 \| R3中风险	0.4486 2025-07-04	-1.10%	2.54%	8.88%	5.75%	-55.14%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞聚优智选一年持有C 014132 \| 混合型 \| R3中风险	0.4366 2025-07-04	-1.11%	2.13%	8.42%	4.90%	-56.34%	0
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 \| 混合型 \| R3中风险	0.7707 2025-07-04	-0.05%	0.46%	3.56%	0.56%	-22.93%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 \| 混合型 \| R3中风险	0.7579 2025-07-04	-0.05%	0.21%	3.31%	0.05%	-24.21%	0
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 \| 混合型 \| R3中风险	0.9363 2025-07-04	0.00%	-0.15%	4.16%	21.27%	-6.37%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 \| 混合型 \| R3中风险	0.9193 2025-07-04	-0.01%	-0.45%	3.85%	20.55%	-8.07%	0
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1010 2025-07-04	0.30%	1.71%	2.29%	3.66%	10.10%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0945 2025-07-04	0.30%	1.62%	2.20%	3.47%	9.45%	0
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 015863 \| 混合型 \| R1低风险	1.0710 2025-07-04	0.01%	0.88%	0.85%	2.07%	7.10%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 \| 混合型 \| R4中高风险	0.4861 2025-07-04	-1.20%	9.38%	16.21%	19.52%	-51.39%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 \| 混合型 \| R4中高风险	0.4790 2025-07-04	-1.20%	9.09%	15.92%	18.92%	-52.10%	0
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合A 016632 \| 混合型 \| R3中风险	0.7940 2025-07-04	-0.54%	0.99%	3.99%	0.56%	-20.60%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合C 016653 \| 混合型 \| R3中风险	0.7857 2025-07-04	-0.54%	0.78%	3.79%	0.14%	-21.43%	0
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 \| 混合型 \| R3中风险	1.1427 2025-07-04	-0.08%	8.22%	12.51%	27.22%	14.27%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 \| 混合型 \| R3中风险	1.1287 2025-07-04	-0.08%	7.87%	12.15%	26.79%	12.87%	0
华泰柏瑞招享6个月持有混合A 017617 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0895 2025-07-04	-0.04%	1.59%	1.99%	5.27%	11.19%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0792 2025-07-04	-0.03%	1.39%	1.79%	4.85%	10.14%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合A 017991 \| 混合型 \| R3中风险	1.2651 2025-07-04	-0.11%	25.34%	29.16%	37.54%	26.51%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.2488 2025-07-04	-0.12%	24.95%	28.77%	36.72%	24.88%	0
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 \| 混合型 \| R3中风险	1.1050 2025-07-04	-0.30%	5.04%	7.70%	10.95%	12.85%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 \| 混合型 \| R3中风险	1.0930 2025-07-04	-0.30%	4.77%	7.43%	10.39%	11.63%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 \| 混合型 \| R3中风险	0.9330 2025-07-04	-1.20%	6.57%	13.43%	4.04%	-6.70%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 \| 混合型 \| R3中风险	0.9260 2025-07-04	-1.20%	6.35%	13.20%	3.61%	-7.40%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.1495 2025-07-04	-0.07%	9.34%	13.88%	27.20%	14.95%	~~1.50%~~0折起
华泰柏瑞科技创新混合C 019052 \| 混合型 \| R3中风险	1.1412 2025-07-04	-0.07%	9.12%	13.65%	26.67%	14.12%	0
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 \| 混合型 \| R3中风险	1.1432 2025-07-04	0.64%	14.34%	--	--	14.34%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 \| 混合型 \| R3中风险	1.1419 2025-07-04	0.64%	14.21%	--	--	14.21%	0
华泰柏瑞港股通医疗精选混合A 019126 \| 混合型 \| R4中高风险	1.0682 2025-07-04	2.12%	6.82%	--	--	6.82%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日50万
华泰柏瑞港股通医疗精选混合C 019127 \| 混合型 \| R4中高风险	1.0681 2025-07-04	2.12%	6.81%	--	--	6.81%	0	限每日限额每日50万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
红利ETF 510880 \| 指数型 \| R3中风险	3.2230 2025-07-04	0.74%	0.85%	3.96%	4.37%	266.26%	--
红利ETF联接A 012761 \| 指数型 \| R3中风险	1.1151 2025-07-04	0.70%	1.08%	3.98%	4.08%	28.36%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 1000万
红利ETF联接C 012762 \| 指数型 \| R3中风险	1.1106 2025-07-04	0.70%	1.03%	3.93%	3.97%	27.89%	0	限每日限额 1000万
沪深300ETF 510300 \| 指数型 \| R3中风险	4.0315 2025-07-04	0.36%	2.47%	6.80%	18.72%	83.36%	--
300ETF联接A 460300 \| 指数型 \| R3中风险	0.9877 2025-07-04	0.34%	2.13%	6.19%	16.20%	99.01%	~~1.0%~~0折起
300ETF联接C 006131 \| 指数型 \| R3中风险	0.9693 2025-07-04	0.34%	2.01%	6.06%	15.90%	27.93%	0
300ETF联接I 022699 \| 指数型 \| R3中风险	0.9872 2025-07-04	0.34%	2.08%	6.14%	--	4.33%	0
中证500ETF华泰柏瑞 512510 \| 指数型 \| R3中风险	1.6945 2025-07-04	-0.16%	4.81%	10.55%	25.73%	-14.14%	--
中证500ETF联接A 001214 \| 指数型 \| R3中风险	0.8482 2025-07-04	-0.15%	4.65%	10.00%	27.74%	-15.20%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 500万
中证500ETF联接C 006087 \| 指数型 \| R3中风险	0.8431 2025-07-04	-0.15%	4.51%	9.86%	27.41%	44.34%	0	限每日限额 500万
MSCIETF 512520 \| 指数型 \| R3中风险	1.2177 2025-07-04	0.30%	2.18%	6.57%	17.28%	54.97%	--
MSCIETF联接A 006286 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3513 2025-07-04	0.28%	1.91%	6.14%	16.66%	71.67%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 100万
MSCIETF联接C 006293 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3216 2025-07-04	0.29%	1.78%	6.02%	16.38%	68.34%	0	限每日限额 100万
红利低波动ETF 512890 \| 指数型 \| R3中风险	1.2116 2025-07-04	0.96%	8.05%	11.69%	13.81%	142.32%	--
红利低波动ETF联接A 007466 \| 指数型 \| R3中风险	1.7318 2025-07-04	0.88%	7.28%	10.58%	12.51%	104.92%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日1000万
红利低波动ETF联接C 007467 \| 指数型 \| R3中风险	1.6994 2025-07-04	0.87%	7.14%	10.44%	12.23%	101.59%	0	限每日限额每日1000万
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.7306 2025-07-04	0.88%	7.23%	10.53%	--	12.07%	0	限每日限额每日1000万
科技100ETF 515580 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8641 2025-07-04	-0.33%	4.60%	10.67%	25.67%	72.82%	--
科技100ETF联接A 008399 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4085 2025-07-04	-0.31%	4.40%	10.03%	24.48%	47.87%	~~1.0%~~0折起
科技100ETF联接C 008400 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3891 2025-07-04	-0.32%	4.26%	9.89%	24.17%	45.88%	0
科创板ETF 588090 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0150 2025-07-04	-0.02%	-0.47%	4.50%	42.32%	-29.12%	--
科创板ETF联接A 011610 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7871 2025-07-04	-0.01%	-0.39%	4.39%	41.29%	-21.29%	~~1.0%~~0折起
科创板ETF联接C 011611 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7786 2025-07-04	-0.01%	-0.51%	4.26%	40.92%	-22.14%	0
科创板ETF联接I 022679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7865 2025-07-04	-0.01%	-0.44%	4.34%	--	2.40%	0
光伏ETF 515790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6870 2025-07-04	-0.65%	-9.38%	-4.81%	4.85%	-31.30%	--
光伏ETF联接A 012679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4284 2025-07-04	-0.60%	-8.46%	-4.16%	6.09%	-57.16%	~~1.2%~~0折起
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4268 2025-07-04	-0.61%	-8.51%	-4.20%	5.98%	-57.32%	0
港股通50ETF 513550 \| 指数型 \| R3中风险	1.0714 2025-07-04	-0.65%	19.68%	21.19%	36.62%	7.14%	--
互联网ETF华泰柏瑞 517050 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8018 2025-07-04	-0.11%	13.68%	18.96%	60.81%	-19.82%	--
智能驾驶ETF 516520 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0502 2025-07-04	-0.53%	2.53%	10.26%	30.74%	5.02%	--
游戏ETF华泰柏瑞 516770 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3372 2025-07-04	2.37%	29.55%	39.29%	72.01%	33.71%	--
稀土ETF 516780 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1254 2025-07-04	-1.60%	13.95%	18.99%	43.27%	12.54%	--
稀土ETF联接A 014331 \| 指数型 \| R5高风险	0.8037 2025-07-04	-1.50%	13.36%	18.16%	40.56%	-19.63%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
稀土ETF联接C 014332 \| 指数型 \| R5高风险	0.7966 2025-07-04	-1.51%	13.20%	18.01%	40.22%	-20.34%	0	限每日限额 10万
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 \| 指数型 \| R3中风险	2.6050 2025-07-04	-0.45%	8.09%	14.36%	38.24%	9.85%	--
物联网ETF 516330 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9879 2025-07-04	-0.82%	-1.20%	4.94%	17.97%	-1.21%	--
恒生科技ETF 513130 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6927 2025-07-04	-0.26%	14.51%	16.68%	41.80%	-30.73%	--
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2490 2025-07-04	-0.24%	12.87%	14.82%	38.44%	24.90%	~~1.2%~~0折起
恒生科技ETF联接C 015311 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2260 2025-07-04	-0.24%	13.10%	15.06%	36.82%	22.60%	0
恒生科技ETF联接I 022680 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2433 2025-07-04	-0.24%	12.73%	14.68%	--	19.00%	0
漂亮50ETF 561500 \| 指数型 \| R3中风险	0.6638 2025-07-04	0.00%	4.45%	8.50%	13.80%	-33.62%	--
创新药ETF华泰柏瑞 517120 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6335 2025-07-04	1.00%	31.49%	35.83%	61.07%	-36.61%	--
医疗ETF华泰柏瑞 516790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.5694 2025-07-04	0.21%	0.67%	4.19%	12.15%	-43.08%	--
创科技ETF 159773 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7223 2025-07-04	-0.99%	-0.37%	5.88%	25.44%	-27.77%	--
品牌消费ETF 517880 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8695 2025-07-04	-0.08%	0.44%	2.07%	10.65%	-13.05%	--
云计算ETF华泰柏瑞 159738 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2145 2025-07-04	-0.19%	14.12%	21.83%	51.91%	21.45%	--
中证沪港深云计算ETF联接A 019330 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2721 2025-07-04	-0.18%	7.80%	14.63%	41.28%	27.24%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日100万
中证沪港深云计算ETF联接C 019331 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2667 2025-07-04	-0.18%	7.66%	14.49%	40.93%	26.70%	0	限每日限额每日100万
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1163 2025-07-04	-0.27%	27.75%	29.68%	64.99%	11.63%	--
500指增ETF 561550 \| 指数型 \| R3中风险	0.9813 2025-07-04	-0.28%	8.98%	13.63%	21.42%	-1.85%	--
港股红利ETF 513530 \| 指数型 \| R3中风险	1.6461 2025-07-04	0.13%	15.34%	17.56%	21.25%	66.63%	--
港股红利ETF联接A 018387 \| 指数型 \| R3中风险	1.3603 2025-07-04	0.12%	13.23%	15.27%	18.16%	36.43%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日1000万
港股红利ETF联接C 018388 \| 指数型 \| R3中风险	1.3488 2025-07-04	0.12%	13.14%	15.18%	17.69%	35.28%	0	限每日限额每日1000万
港股红利ETF联接I 022663 \| 指数型 \| R3中风险	1.3603 2025-07-04	0.12%	13.19%	15.24%	--	19.18%	0	限每日限额每日1000万
中证500增强A 014305 \| 指数型 \| R3中风险	1.0881 2025-07-04	-0.25%	7.76%	12.19%	21.06%	8.81%	~~1.5%~~0折起
中证500增强C 014306 \| 指数型 \| R3中风险	1.0744 2025-07-04	-0.25%	7.55%	11.96%	20.58%	7.44%	0
上证50指数增强A 016697 \| 指数型 \| R3中风险	1.0788 2025-07-04	0.47%	3.10%	6.82%	14.56%	7.88%	~~1.5%~~0折起
上证50指数增强C 016698 \| 指数型 \| R3中风险	1.0689 2025-07-04	0.47%	2.89%	6.61%	14.11%	6.89%	0
纳指100ETF 513110 \| 指数型 \| R3中风险	1.8875 2025-07-03	0.96%	7.83%	6.28%	13.22%	88.75%	--
纳指100ETF联接A 019524 \| 指数型 \| R3中风险	1.3769 2025-07-03	0.91%	5.99%	5.23%	7.73%	37.69%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日8000
纳指100ETF联接C 019525 \| 指数型 \| R3中风险	1.3694 2025-07-03	0.91%	5.85%	5.10%	7.33%	36.94%	0	限每日限额每日8000
纳指100ETF联接I 022664 \| 指数型 \| R3中风险	1.3772 2025-07-03	0.91%	6.08%	5.31%	--	5.97%	0	限每日限额每日8000
电力ETF 561560 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1967 2025-07-04	0.83%	0.08%	3.89%	-6.44%	19.67%	--
电力ETF联接A 018172 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0829 2025-07-04	0.77%	-0.01%	3.47%	-6.15%	8.29%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0772 2025-07-04	0.78%	-0.13%	3.34%	-6.38%	7.72%	0	限每日限额 10万
中药ETF华泰柏瑞 561510 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0387 2025-07-04	-0.10%	-2.62%	0.48%	4.71%	3.87%	--
中韩芯片ETF 513310 \| 指数型 \| R3中风险	1.6408 2025-07-04	-1.36%	14.63%	15.14%	22.98%	64.05%	--
中韩半导体ETF发起式联接A 019454 \| 指数型 \| R3中风险	1.3650 2025-07-04	-1.26%	14.08%	14.52%	19.14%	36.51%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日2万
中韩半导体ETF发起式联接C 019455 \| 指数型 \| R3中风险	1.3591 2025-07-04	-1.26%	13.93%	14.38%	18.83%	35.92%	0	限每日限额每日2万
中韩半导体ETF发起式联接I 022681 \| 指数型 \| R3中风险	1.3644 2025-07-04	-1.26%	14.03%	14.47%	--	16.41%	0	限每日限额每日2万
中证1000增强ETF 561590 \| 指数型 \| R3中风险	1.1072 2025-07-04	-0.35%	11.91%	17.42%	38.64%	10.72%	--
港股金融ETF 513140 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4774 2025-07-04	-0.44%	25.14%	29.01%	46.00%	47.74%	--
央企红利ETF 561580 \| 指数型 \| R3中风险	1.2431 2025-07-04	0.90%	3.46%	7.03%	16.92%	25.58%	--
央企红利ETF联接A 020466 \| 指数型 \| R3中风险	1.2660 2025-07-04	0.84%	3.34%	6.61%	14.64%	27.10%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
央企红利ETF联接C 020467 \| 指数型 \| R3中风险	1.2615 2025-07-04	0.85%	3.22%	6.49%	14.36%	26.65%	0	限每日限额 10万
中证1000指数增强A 019240 \| 指数型 \| R3中风险	1.1568 2025-07-04	-0.34%	10.19%	16.26%	43.76%	15.68%	~~1.5%~~0折起
中证1000指数增强C 019241 \| 指数型 \| R3中风险	1.1486 2025-07-04	-0.34%	9.98%	16.04%	43.18%	14.86%	0
中证2000ETF 563300 \| 指数型 \| R3中风险	1.1448 2025-07-04	-1.15%	12.71%	19.47%	48.79%	14.54%	--
中证2000ETF联接A 019870 \| 指数型 \| R3中风险	1.0737 2025-07-04	-0.96%	11.08%	17.36%	40.61%	7.37%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
中证2000ETF联接C 019871 \| 指数型 \| R3中风险	1.0693 2025-07-04	-0.96%	10.92%	17.20%	40.25%	6.93%	0	限每日限额 10万
A股ETF 563330 \| 指数型 \| R3中风险	3.4606 2025-07-04	-0.05%	6.33%	11.59%	28.07%	15.23%	--
东南亚ETF 513730 \| 指数型 \| R3中风险	1.2036 2025-07-03	1.42%	-9.72%	-8.85%	9.71%	20.52%	--
东南亚科技ETF联接A 020515 \| 指数型 \| R3中风险	1.1255 2025-07-03	1.32%	-9.04%	-8.23%	5.75%	12.55%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日8000
东南亚科技ETF联接C 020516 \| 指数型 \| R3中风险	1.1188 2025-07-03	1.32%	-9.25%	-8.44%	5.25%	11.88%	0	限每日限额每日8000
科创100ETF华泰柏瑞 588880 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9786 2025-07-04	-0.47%	13.21%	19.36%	45.99%	-2.20%	--
科创板100ETF联接A 020320 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2816 2025-07-04	-0.44%	12.29%	17.97%	41.96%	28.16%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创板100ETF联接C 020321 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2770 2025-07-04	-0.44%	12.17%	17.84%	41.61%	27.70%	0	限每日限额每日10万
中证2000指数增强A 019923 \| 指数型 \| R3中风险	1.4340 2025-07-04	-0.91%	22.85%	30.29%	71.26%	43.40%	~~1.5%~~0折起
中证2000指数增强C 019924 \| 指数型 \| R3中风险	1.4257 2025-07-04	-0.90%	22.60%	30.05%	70.60%	42.57%	0
中证A50ETF 563350 \| 指数型 \| R3中风险	1.1796 2025-07-04	0.38%	2.17%	5.97%	19.13%	18.17%	-
中证A50ETF联接A 021222 \| 指数型 \| R3中风险	1.1050 2025-07-04	0.35%	2.07%	5.66%	15.76%	10.50%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接C 021223 \| 指数型 \| R3中风险	1.1017 2025-07-04	0.36%	1.94%	5.53%	15.47%	10.17%	0	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接E 022262 \| 指数型 \| R3中风险	1.1043 2025-07-04	0.36%	2.02%	5.61%	--	-1.56%	0	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接A 021682 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2184 2025-07-04	-0.91%	-0.25%	5.60%	27.14%	21.84%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接C 021683 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2163 2025-07-04	-0.91%	-0.38%	5.46%	26.86%	21.63%	0	限每日限额每日10万
沙特ETF 520830 \| 指数型 \| R3中风险	0.9507 2025-07-03	1.25%	-5.85%	-6.33%	--	-4.93%	--
油气ETF华泰柏瑞 561570 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9629 2025-07-04	-0.21%	-3.81%	-1.56%	--	-3.71%	--
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 \| 指数型 \| R3中风险	1.1122 2025-07-04	-0.47%	9.16%	11.87%	--	11.20%	--
恒生消费ETF联接A 024189 \| 指数型 \| R3中风险	1.0145 2025-07-04	-0.44%	1.45%	--	--	1.45%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日5万
恒生消费ETF联接C 024190 \| 指数型 \| R3中风险	1.0142 2025-07-04	-0.44%	1.42%	--	--	1.42%	0	限每日限额每日5万
港股通红利低波ETF 520890 \| 指数型 \| R3中风险	1.3890 2025-07-04	0.37%	16.76%	20.34%	--	38.86%	--
恒生创新药ETF 520500 \| 指数型 \| R3中风险	1.6521 2025-07-04	1.84%	67.37%	73.10%	--	65.21%	0
A500ETF华泰柏瑞 563360 \| 指数型 \| R3中风险	1.0322 2025-07-04	0.15%	2.26%	6.83%	--	3.18%	--
中证A500ETF联接A 022438 \| 指数型 \| R3中风险	1.0038 2025-07-04	0.14%	2.10%	6.39%	--	0.38%	~~0.6%~~0折起
中证A500ETF联接C 022439 \| 指数型 \| R3中风险	1.0029 2025-07-04	0.14%	2.02%	6.32%	--	0.29%	0
中证A500ETF联接I 022742 \| 指数型 \| R3中风险	1.0034 2025-07-04	0.14%	2.05%	6.36%	--	1.65%	0
科创200ETF 588230 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1287 2025-07-04	-0.56%	18.82%	26.10%	--	12.87%	--
上证180ETF华泰柏瑞 530300 \| 指数型 \| R3中风险	1.0567 2025-07-04	0.44%	5.71%	6.80%	--	5.67%	--
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9993 2025-07-04	-0.27%	-0.07%	--	--	-0.07%	--
上证180ETF联接A 023179 \| 指数型 \| R3中风险	1.0277 2025-07-04	0.41%	2.77%	--	--	2.77%	~~1.0%~~0折起
上证180ETF联接C 023180 \| 指数型 \| R3中风险	1.0265 2025-07-04	0.41%	2.65%	--	--	2.65%	0
上证180ETF联接I 023181 \| 指数型 \| R3中风险	1.0272 2025-07-04	0.41%	2.72%	--	--	2.72%	0
科创板200ETF联接A 023382 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0117 2025-07-04	-0.43%	1.17%	--	--	1.17%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创综指ETF 589990 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9771 2025-07-04	-0.37%	-1.51%	--	--	-1.51%	--
上证科创板综合ETF联接A 023741 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0284 2025-07-04	-0.36%	2.84%	--	--	2.84%	~~1.0%~~0折起
上证科创板综合ETF联接C 023742 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0280 2025-07-04	-0.36%	2.80%	--	--	2.80%	0
科创板200ETF联接C 023383 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0110 2025-07-04	-0.43%	1.10%	--	--	1.10%	0	限每日限额每日10万
科创板200ETF联接I 023388 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0113 2025-07-04	-0.43%	1.13%	--	--	1.13%	0	限每日限额每日10万
北证50成份指数A 023659 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0146 2025-07-04	-1.80%	1.46%	--	--	1.46%	~~1.0%~~0折起	限每日限额每日20万
北证50成份指数C 023660 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0139 2025-07-04	-1.81%	1.39%	--	--	1.39%	0	限每日限额每日20万
北证50成份指数I 023661 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0144 2025-07-04	-1.81%	1.44%	--	--	1.44%	0	限每日限额每日20万
中证油气产业ETF联接A 023832 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0197 2025-07-04	-0.20%	2.01%	--	--	2.01%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证油气产业ETF联接C 023833 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0190 2025-07-04	-0.21%	1.94%	--	--	1.94%	0	限每日限额每日10万
创业板50ETF联接A 023830 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0612 2025-07-04	-0.27%	6.12%	--	--	6.12%	~~1.0%~~0折起
创业板50ETF联接C 023831 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0607 2025-07-04	-0.27%	6.07%	--	--	6.07%	0
现金流ETF全指 563390 \| 指数型 \| R3中风险	1.0556 2025-07-04	-0.14%	5.57%	--	--	5.57%	--
中证全指自由现金流ETF联接A 024622 \| 指数型 \| R3中风险	1.0000 2025-06-20	--	--	--	--	--	0
中证全指自由现金流ETF联接C 024623 \| 指数型 \| R3中风险	1.0000 2025-06-20	--	--	--	--	--	0
科半导体ETF 588710 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0486 2025-07-04	0.89%	4.86%	--	--	4.86%	0
港股通科技ETF联接A 024739 \| 指数型 \| R4中高风险	-- --	--	--	--	--	--	0
港股通科技ETF联接C 024740 \| 指数型 \| R4中高风险	-- --	--	--	--	--	--	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞锦元债券 013494 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0712 2025-07-04	0.02%	0.80%	0.63%	2.54%	12.75%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 100万
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0358 2025-07-04	-0.08%	0.24%	0.55%	1.91%	101.78%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0324 2025-07-04	-0.07%	0.09%	0.41%	1.62%	84.99%	0
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0434 2025-07-04	-0.08%	0.06%	0.37%	1.54%	2.70%	0
华泰柏瑞信用增利债券A 164606 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1999 2025-07-04	-0.01%	1.82%	2.26%	3.23%	71.09%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞信用增利债券B 013788 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2002 2025-07-04	-0.02%	1.81%	2.25%	3.23%	14.89%	0
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2317 2025-07-04	0.01%	0.53%	0.37%	2.04%	69.15%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2089 2025-07-04	0.02%	0.33%	0.18%	1.63%	61.17%	0
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2345 2025-07-04	0.01%	3.25%	3.06%	3.46%	5.50%	~~0.9%~~0折起
华泰柏瑞季季红债券A 000186 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0840 2025-07-04	0.05%	0.97%	0.76%	2.83%	75.67%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 5000万
华泰柏瑞季季红债券C 015370 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0830 2025-07-04	0.04%	0.85%	0.63%	2.56%	11.50%	0	限每日限额 5000万
华泰柏瑞丰盛纯债A 000187 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1683 2025-07-04	0.04%	1.09%	0.90%	3.14%	76.98%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞丰盛纯债C 000188 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1556 2025-07-04	0.04%	0.90%	0.71%	2.74%	69.30%	0
华泰柏瑞锦泰1年定开债券 007867 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0031 2025-07-04	0.00%	-2.10%	-2.10%	-1.03%	11.93%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益通3个月定开债券 007958 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0513 2025-07-04	0.02%	0.82%	0.61%	3.04%	24.73%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 008649 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0106 2025-07-04	0.01%	1.48%	1.46%	2.69%	14.69%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 \| 债券型 \| R3中风险	1.1602 2025-07-04	-0.41%	4.78%	5.30%	11.39%	16.02%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 \| 债券型 \| R3中风险	1.1351 2025-07-04	-0.41%	4.57%	5.08%	10.94%	13.51%	0
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 \| 债券型 \| R3中风险	1.1602 2025-07-04	-0.42%	4.78%	5.29%	11.38%	8.17%	0
华泰柏瑞益商1年定开债券 008650 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0323 2025-07-04	0.03%	0.82%	0.67%	2.50%	16.15%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1379 2025-07-04	0.01%	0.98%	0.91%	2.35%	13.79%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1256 2025-07-04	0.02%	0.90%	0.84%	2.20%	12.56%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1226 2025-07-04	0.01%	0.97%	0.92%	2.34%	12.26%	0
华泰柏瑞锦乾债券 009953 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0996 2025-07-04	0.03%	0.62%	0.51%	2.59%	18.85%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0957 2025-07-04	0.01%	1.14%	1.09%	2.19%	9.57%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0882 2025-07-04	0.01%	1.03%	0.99%	1.97%	8.82%	0
华泰柏瑞益兴3个月定开债券 014959 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0139 2025-07-04	0.02%	0.51%	0.42%	2.71%	8.14%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益安3个月定开债券 015852 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0448 2025-07-04	0.04%	0.73%	0.48%	3.70%	10.13%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券A 016983 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0975 2025-07-04	0.02%	1.50%	1.57%	3.74%	9.75%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券C 016984 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0895 2025-07-04	0.01%	1.34%	1.42%	3.43%	8.95%	0
华泰柏瑞锦汇债券 016208 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0398 2025-07-04	0.03%	0.79%	0.63%	2.98%	6.51%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 1万
华泰柏瑞益享债券 017047 \| 债券型 \| R3中风险	1.0348 2025-07-04	0.02%	0.76%	0.54%	3.48%	4.33%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦合债券 018609 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0270 2025-07-04	0.01%	0.61%	0.55%	2.01%	5.01%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0350 2025-07-04	0.01%	-0.06%	-0.05%	1.46%	3.50%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0312 2025-07-04	0.01%	-0.16%	-0.15%	1.21%	3.12%	0
华泰柏瑞锦悦债券 019922 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0649 2025-07-04	0.02%	0.78%	0.50%	4.22%	6.49%	0
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券A 020575 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0402 2025-07-04	0.02%	1.74%	1.51%	--	4.02%	~~0.6%~~0折起
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券C 020576 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0372 2025-07-04	0.02%	1.59%	1.36%	--	3.72%	0
华泰柏瑞集利债券A 022016 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0114 2025-07-04	-0.01%	1.55%	2.01%	--	1.55%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞集利债券C 022017 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0095 2025-07-04	-0.01%	1.39%	1.85%	--	1.36%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞锦华债券A 022393 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0201 2025-07-04	0.05%	2.01%	--	--	2.01%	0
华泰柏瑞锦华债券C 022394 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0193 2025-07-04	0.05%	1.93%	--	--	1.93%	0
华泰柏瑞锦华债券D 024621 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0201 2025-07-04	0.05%	0.50%	--	--	0.50%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 \| QDII \| R4中高风险	1.113 2025-07-03	0.45%	24.36%	28.08%	56.76%	11.30%	~~1.6%~~0折起

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 \| FOF \| R3中风险	1.0611 2025-07-02	-0.04%	4.43%	5.68%	--	6.11%	0
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 \| FOF \| R2中低风险	1.0646 2025-07-02	0.04%	2.12%	2.22%	5.00%	6.46%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF） 020172 \| FOF \| R3中风险	1.0557 2025-07-02	-0.01%	2.88%	3.82%	6.19%	5.57%	~~1.0%~~0折起

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 \| 量化型 \| R3中风险	2.099 2025-07-04	-0.14%	7.97%	12.19%	24.42%	187.93%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 \| 量化型 \| R3中风险	2.018 2025-07-04	-0.15%	7.51%	11.74%	23.43%	11.92%	0
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 \| 量化型 \| R3中风险	1.424 2025-07-04	0.35%	4.71%	8.37%	17.11%	225.87%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 \| 量化型 \| R3中风险	1.371 2025-07-04	0.29%	4.26%	7.95%	16.19%	-2.78%	0
华泰柏瑞量化优选混合 000877 \| 量化型 \| R3中风险	1.5488 2025-07-04	0.32%	4.63%	8.35%	17.30%	127.59%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 \| 量化型 \| R3中风险	0.9342 2025-07-04	0.02%	-0.70%	-0.84%	-4.14%	14.37%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 \| 量化型 \| R3中风险	1.4572 2025-07-04	0.23%	5.21%	9.21%	16.80%	45.72%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 \| 量化型 \| R3中风险	1.4432 2025-07-04	0.23%	5.07%	9.06%	16.49%	64.50%	0
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 \| 量化型 \| R3中风险	1.6332 2025-07-04	-0.13%	9.65%	14.07%	25.92%	90.20%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 \| 量化型 \| R3中风险	1.6968 2025-07-04	-0.14%	9.51%	13.92%	25.61%	69.77%	0
华泰柏瑞量化对冲混合 002804 \| 量化型 \| R3中风险	1.2248 2025-07-04	0.02%	-0.46%	-0.66%	-4.58%	22.48%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创优混合 004394 \| 量化型 \| R4中高风险	1.5146 2025-07-04	-0.37%	5.28%	11.13%	30.02%	51.46%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合A 005055 \| 量化型 \| R3中风险	1.4849 2025-07-04	0.14%	6.54%	10.39%	21.04%	48.49%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合C 006532 \| 量化型 \| R3中风险	1.4805 2025-07-04	0.14%	6.40%	10.25%	20.74%	81.26%	0
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 \| 量化型 \| R3中风险	1.3115 2025-07-04	-0.26%	17.21%	20.29%	27.68%	31.15%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.2913 2025-07-04	-0.27%	16.97%	20.04%	25.72%	25.72%	0
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 \| 量化型 \| R3中风险	0.8462 2025-07-04	-0.19%	6.59%	12.01%	28.97%	-15.38%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 \| 量化型 \| R3中风险	0.8153 2025-07-04	-0.18%	6.16%	11.56%	27.95%	-18.47%	0
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 \| 量化型 \| R3中风险	0.8253 2025-07-04	-0.36%	6.64%	11.91%	30.11%	-17.47%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 \| 量化型 \| R3中风险	0.8032 2025-07-04	-0.37%	6.31%	11.57%	29.34%	-19.68%	0
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 \| 量化型 \| R3中风险	1.0659 2025-07-04	0.57%	6.59%	--	--	6.59%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 \| 量化型 \| R3中风险	1.0631 2025-07-04	0.57%	6.31%	--	--	6.31%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 \| 养老份额 \| R2中低风险	1.0694 2025-07-02	0.04%	2.29%	2.38%	5.33%	8.32%
300ETF联接Y 022948 \| 养老份额 \| R3中风险	0.9877 2025-07-04	0.34%	2.13%	6.19%	--	-0.01%
红利低波动ETF联接Y 022951 \| 养老份额 \| R3中风险	1.7321 2025-07-04	0.88%	7.29%	10.59%	--	6.98%
科创板ETF联接Y 022950 \| 养老份额 \| R4中高风险	0.7871 2025-07-04	-0.03%	-0.38%	4.40%	--	-2.60%
中证A500ETF联接Y 022947 \| 养老份额 \| R3中风险	1.0038 2025-07-04	0.14%	2.10%	6.40%	--	-0.92%

已清盘及清盘中基金