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基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	2.5906 2025-04-23	0.35%	5.70%	6.67%	22.82%	-38.19%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.3263 2025-04-23	0.12%	19.95%	14.93%	54.49%	-22.06%	0	限每日限额每日1000
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4916 2025-04-23	-0.05%	0.65%	0.45%	4.37%	89.79%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.5922 2025-04-23	0.00%	-0.80%	-0.31%	30.26%	66.60%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0753 2025-04-23	-0.05%	1.02%	0.99%	4.94%	9.74%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.1589 2025-04-23	-2.50%	15.96%	9.98%	27.63%	15.89%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.1100 2025-04-23	1.51%	5.58%	3.45%	19.03%	11.00%	~~1.50%~~0折起
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.6246 2025-04-23	-0.45%	-0.54%	--	--	3.96%	0
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4028 2025-04-23	0.52%	-13.65%	-23.23%	-14.59%	-59.72%	0
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2350 2025-04-23	2.68%	11.60%	9.50%	47.32%	23.50%	~~1.2%~~0折起
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0387 2025-04-23	-0.32%	-3.70%	-5.79%	-1.39%	3.87%	0	限每日限额 10万
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.1574 2025-04-23	1.81%	4.84%	1.64%	--	12.69%	0	限每日限额每日1000

基金名称/代码	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞货币A 460006 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.3209	1.182%	限每日限额 500万
华泰柏瑞货币B 460106 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.3866	1.425%	限每日限额 500万
华泰柏瑞货币C 021174 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.3867	1.425%	限每日限额 500万
华泰柏瑞天添宝A 003246 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.3591	1.379%	限每日限额 1000万
华泰柏瑞天添宝B 003871 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.4267	1.622%	限每日限额 1000万
华泰柏瑞交易货币C 012841 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.3884	1.467%	限每日限额 500万
华泰柏瑞交易货币D 017930 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.4269	1.609%	限每日限额 500万
华泰柏瑞交易货币E 019835 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.3611	1.365%	限每日限额 500万

基金名称/代码	净值日期	每百份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞交易货币A 511830 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.3609	1.365%
华泰柏瑞交易货币B 002469 \| 货币型 \| R1低风险	2025-04-23	0.4269	1.609%	限每日限额 500万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 \| 股票型 \| R4中高风险	1.138 2025-04-23	0.35%	4.40%	3.74%	13.69%	13.80%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 \| 股票型 \| R4中高风险	1.119 2025-04-23	0.27%	4.19%	3.42%	12.92%	3.23%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 \| 混合型 \| R3中风险	0.2757 2025-04-23	-0.58%	-6.19%	-8.89%	-2.99%	463.51%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极成长混合A 460002 \| 混合型 \| R3中风险	1.1354 2025-04-23	-0.60%	-6.31%	-8.45%	12.46%	91.92%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 \| 混合型 \| R3中风险	2.7870 2025-04-23	0.36%	5.95%	7.11%	23.81%	519.51%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	2.5906 2025-04-23	0.35%	5.70%	6.67%	22.82%	-38.19%	0
华泰柏瑞行业领先混合 460007 \| 混合型 \| R3中风险	2.082 2025-04-23	0.10%	-2.39%	-7.79%	-7.30%	123.39%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 \| 混合型 \| R3中风险	2.094 2025-04-23	0.77%	-3.59%	-4.60%	-3.72%	233.26%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 \| 混合型 \| R3中风险	1.964 2025-04-23	0.82%	-3.82%	-4.98%	-4.47%	-28.01%	0
华泰柏瑞创新动力混合 000967 \| 混合型 \| R3中风险	2.644 2025-04-23	0.76%	-3.08%	-3.75%	-1.38%	162.82%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 10万
华泰柏瑞消费成长混合 001069 \| 混合型 \| R3中风险	1.763 2025-04-23	2.98%	0.63%	0.46%	20.26%	76.30%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞健康生活混合 001398 \| 混合型 \| R3中风险	1.038 2025-04-23	0.29%	-3.35%	-8.63%	-9.58%	3.80%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 \| 混合型 \| R3中风险	1.847 2025-04-23	1.48%	-3.04%	-1.44%	12.83%	129.70%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 \| 混合型 \| R3中风险	2.028 2025-04-23	1.50%	-3.11%	-1.51%	12.67%	150.78%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 \| 混合型 \| R4中高风险	1.4557 2025-04-23	0.12%	20.15%	15.27%	68.52%	45.57%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日1000
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.3263 2025-04-23	0.12%	19.95%	14.93%	54.49%	-22.06%	0	限每日限额每日1000
华泰柏瑞多策略混合A 003175 \| 混合型 \| R3中风险	1.7399 2025-04-23	-0.14%	3.57%	-3.40%	9.53%	146.31%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞多策略混合C 015450 \| 混合型 \| R3中风险	1.7110 2025-04-23	-0.14%	3.37%	-3.69%	8.87%	32.09%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 \| 混合型 \| R4中高风险	2.4898 2025-04-23	-3.39%	22.37%	13.92%	20.30%	148.98%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 \| 混合型 \| R4中高风险	2.3999 2025-04-23	-3.39%	22.08%	13.48%	19.37%	-7.80%	0
华泰柏瑞富利混合A 004475 \| 混合型 \| R3中风险	2.1088 2025-04-23	-0.14%	3.47%	-3.56%	8.06%	120.08%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞富利混合C 014597 \| 混合型 \| R3中风险	2.0536 2025-04-23	-0.15%	3.22%	-3.94%	7.20%	26.81%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合A 001247 \| 混合型 \| R3中风险	1.6006 2025-04-23	-0.04%	0.79%	0.65%	4.65%	92.28%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合C 002091 \| 混合型 \| R3中风险	1.5822 2025-04-23	-0.04%	0.73%	0.55%	4.44%	87.59%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合A 003591 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5119 2025-04-23	-0.05%	1.14%	1.22%	5.69%	76.97%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合C 003592 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4874 2025-04-23	-0.05%	1.06%	1.11%	5.43%	74.26%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合A 004010 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4775 2025-04-23	-0.04%	0.73%	0.57%	4.64%	88.37%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4916 2025-04-23	-0.05%	0.65%	0.45%	4.37%	89.79%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 \| 混合型 \| R3中风险	1.5861 2025-04-23	0.89%	-3.15%	-4.23%	-3.84%	58.61%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 \| 混合型 \| R3中风险	1.5280 2025-04-23	0.89%	-3.39%	-4.61%	-4.61%	-17.37%	0
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.5922 2025-04-23	0.00%	-0.80%	-0.31%	30.26%	66.60%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新金融地产C 016374 \| 混合型 \| R3中风险	1.5780 2025-04-23	0.00%	-0.99%	-0.61%	30.37%	46.43%	0
华泰柏瑞医疗健康混合A 005805 \| 混合型 \| R4中高风险	1.9145 2025-04-23	-1.51%	13.04%	5.64%	1.67%	91.45%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞医疗健康混合C 011453 \| 混合型 \| R4中高风险	1.8801 2025-04-23	-1.50%	12.90%	5.43%	1.17%	-38.33%	0
华泰柏瑞基本面智选混合A 007306 \| 混合型 \| R4中高风险	1.2326 2025-04-23	-0.31%	-2.42%	-2.54%	-1.93%	23.26%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞基本面智选混合C 007307 \| 混合型 \| R4中高风险	1.2088 2025-04-23	-0.31%	-2.50%	-2.66%	-2.23%	20.88%	0
华泰柏瑞研究精选混合A 007968 \| 混合型 \| R3中风险	1.1678 2025-04-23	0.79%	-3.54%	-4.62%	-3.44%	16.78%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞研究精选混合C 010291 \| 混合型 \| R3中风险	1.1414 2025-04-23	0.79%	-3.69%	-4.88%	-3.94%	-24.40%	0
华泰柏瑞景气回报混合A 008373 \| 混合型 \| R3中风险	1.3660 2025-04-23	0.78%	-3.13%	-4.40%	-2.85%	36.60%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气回报混合C 008374 \| 混合型 \| R3中风险	1.3479 2025-04-23	0.79%	-3.21%	-4.52%	-3.09%	34.79%	0
华泰柏瑞质量成长混合A 008528 \| 混合型 \| R3中风险	0.7032 2025-04-23	3.78%	-7.86%	-15.06%	-9.42%	-29.68%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量成长混合C 011452 \| 混合型 \| R3中风险	0.6926 2025-04-23	3.78%	-7.97%	-15.25%	-9.66%	-62.19%	0
华泰柏瑞景气优选混合A 009636 \| 混合型 \| R3中风险	0.9530 2025-04-23	0.01%	2.55%	-4.90%	3.37%	-4.70%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气优选混合C 011454 \| 混合型 \| R3中风险	0.9367 2025-04-23	0.01%	2.42%	-5.09%	2.93%	-29.19%	0
华泰柏瑞品质优选混合A 009990 \| 混合型 \| R3中风险	0.6644 2025-04-23	1.76%	-3.70%	-3.93%	5.54%	-33.56%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质优选混合C 009991 \| 混合型 \| R3中风险	0.6491 2025-04-23	1.76%	-3.85%	-4.18%	5.02%	-35.09%	0
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 \| 混合型 \| R3中风险	0.7621 2025-04-23	-0.52%	4.27%	-3.54%	8.76%	-23.79%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 \| 混合型 \| R3中风险	0.7347 2025-04-23	-0.53%	4.01%	-3.92%	7.90%	-26.53%	0
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5669 2025-04-23	0.28%	4.73%	4.90%	13.38%	-43.31%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5545 2025-04-23	0.29%	4.58%	4.64%	12.82%	-44.55%	0
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 \| 混合型 \| R3中风险	0.4275 2025-04-23	0.99%	-1.57%	-3.50%	14.49%	-57.25%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 \| 混合型 \| R3中风险	0.4132 2025-04-23	1.00%	-1.81%	-3.86%	13.61%	-58.68%	0
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 \| 混合型 \| R3中风险	0.5844 2025-04-23	1.72%	-3.18%	-2.79%	7.27%	-41.56%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 \| 混合型 \| R3中风险	0.5724 2025-04-23	1.71%	-3.34%	-3.05%	6.73%	-42.76%	0
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 \| 混合型 \| R3中风险	0.5002 2025-04-23	3.43%	-6.24%	-15.48%	-4.32%	-49.98%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 \| 混合型 \| R3中风险	0.4901 2025-04-23	3.44%	-6.38%	-15.69%	-4.80%	-50.99%	0
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5580 2025-04-23	-0.14%	20.91%	15.82%	69.50%	-44.20%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日1000
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5447 2025-04-23	-0.13%	20.72%	15.50%	68.38%	-45.53%	0	限每日限额每日1000
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5813 2025-04-23	0.99%	-2.74%	-7.73%	-8.23%	-41.87%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5680 2025-04-23	1.00%	-2.91%	-8.02%	-8.77%	-43.20%	0
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 \| 混合型 \| R4中高风险	0.3538 2025-04-23	-0.42%	3.48%	-4.46%	-6.38%	-64.62%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 \| 混合型 \| R4中高风险	0.3485 2025-04-23	-0.43%	3.35%	-4.65%	-6.74%	-65.15%	0
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6765 2025-04-23	-0.34%	-1.61%	-0.50%	12.39%	-32.35%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6572 2025-04-23	-0.35%	-1.87%	-0.90%	11.48%	-34.28%	0
华泰柏瑞恒利混合A 012953 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1680 2025-04-23	-0.04%	0.73%	0.92%	5.03%	19.21%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞恒利混合C 012954 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1596 2025-04-23	-0.03%	0.68%	0.83%	4.82%	18.34%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有A 013431 \| 混合型 \| R3中风险	1.0018 2025-04-23	-0.12%	4.62%	-2.10%	10.56%	0.18%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有C 013432 \| 混合型 \| R3中风险	0.9887 2025-04-23	-0.12%	4.49%	-2.30%	10.11%	-1.13%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞聚优智选一年持有A 014131 \| 混合型 \| R3中风险	0.4457 2025-04-23	4.45%	1.87%	2.08%	-4.23%	-55.43%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞聚优智选一年持有C 014132 \| 混合型 \| R3中风险	0.4345 2025-04-23	4.45%	1.64%	1.68%	-5.01%	-56.55%	0
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 \| 混合型 \| R3中风险	0.7507 2025-04-23	-0.28%	-2.15%	-9.17%	-4.79%	-24.93%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 \| 混合型 \| R3中风险	0.7389 2025-04-23	-0.28%	-2.30%	-9.40%	-5.27%	-26.11%	0
华泰柏瑞恒悦混合A 014577 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0397 2024-12-18	-0.06%	1.05%	0.62%	1.25%	3.97%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞恒悦混合C 014578 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0341 2024-12-18	-0.06%	0.84%	0.52%	1.04%	3.41%	0
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 \| 混合型 \| R3中风险	0.8784 2025-04-23	-0.60%	-6.32%	-8.72%	11.53%	-12.16%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 \| 混合型 \| R3中风险	0.8635 2025-04-23	-0.60%	-6.50%	-8.99%	10.86%	-13.65%	0
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0741 2025-04-23	-0.09%	-0.78%	-1.18%	1.82%	7.41%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0681 2025-04-23	-0.09%	-0.84%	-1.27%	1.63%	6.81%	0
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 015863 \| 混合型 \| R1低风险	1.0664 2025-04-23	0.00%	0.44%	1.07%	2.08%	6.64%	0	限每日限额 10万(公募基金账户除外）
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 \| 混合型 \| R4中高风险	0.4801 2025-04-23	4.46%	8.03%	8.60%	6.52%	-51.99%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 \| 混合型 \| R4中高风险	0.4736 2025-04-23	4.48%	7.86%	8.33%	6.00%	-52.64%	0
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合A 016632 \| 混合型 \| R3中风险	0.7654 2025-04-23	0.99%	-2.65%	-7.67%	-6.58%	-23.46%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合C 016653 \| 混合型 \| R3中风险	0.7581 2025-04-23	1.00%	-2.76%	-7.84%	-6.94%	-24.19%	0
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 \| 混合型 \| R3中风险	1.0965 2025-04-23	1.34%	3.85%	1.45%	18.00%	9.65%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 \| 混合型 \| R3中风险	1.0842 2025-04-23	1.34%	3.61%	1.13%	17.62%	8.42%	0
华泰柏瑞招享6个月持有混合A 017617 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0848 2025-04-23	-0.04%	1.16%	1.19%	5.36%	10.71%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0753 2025-04-23	-0.05%	1.02%	0.99%	4.94%	9.74%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合A 017991 \| 混合型 \| R3中风险	1.1726 2025-04-23	-2.49%	16.18%	10.32%	28.39%	17.26%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.1589 2025-04-23	-2.50%	15.96%	9.98%	27.63%	15.89%	0
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 \| 混合型 \| R3中风险	1.1026 2025-04-23	-0.12%	4.81%	-1.59%	11.67%	12.60%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 \| 混合型 \| R3中风险	1.0916 2025-04-23	-0.13%	4.64%	-1.83%	11.11%	11.49%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 \| 混合型 \| R3中风险	0.9233 2025-04-23	4.28%	5.46%	5.58%	1.08%	-7.67%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 \| 混合型 \| R3中风险	0.9171 2025-04-23	4.28%	5.33%	5.37%	0.67%	-8.29%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.1100 2025-04-23	1.51%	5.58%	3.45%	19.03%	11.00%	~~1.50%~~0折起
华泰柏瑞科技创新混合C 019052 \| 混合型 \| R3中风险	1.1029 2025-04-23	1.52%	5.46%	3.24%	18.54%	10.29%	0
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 \| 混合型 \| R3中风险	1.0009 2025-04-23	-0.20%	0.11%	--	--	0.11%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 \| 混合型 \| R3中风险	1.0004 2025-04-23	-0.20%	0.06%	--	--	0.06%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
红利ETF 510880 \| 指数型 \| R3中风险	3.0583 2025-04-23	-0.60%	-4.30%	-1.37%	0.87%	247.54%	--
红利ETF联接A 012761 \| 指数型 \| R3中风险	1.0662 2025-04-23	-0.58%	-3.79%	-1.01%	0.63%	22.17%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 1000万
红利ETF联接C 012762 \| 指数型 \| R3中风险	1.0621 2025-04-23	-0.58%	-3.82%	-1.07%	0.53%	21.74%	0	限每日限额 1000万
沪深300ETF 510300 \| 指数型 \| R3中风险	3.8827 2025-04-23	0.07%	-3.49%	-4.31%	11.02%	72.70%	--
300ETF联接A 460300 \| 指数型 \| R3中风险	0.9328 2025-04-23	0.06%	-3.55%	-4.30%	9.12%	87.95%	~~1.0%~~0折起
300ETF联接C 006131 \| 指数型 \| R3中风险	0.9159 2025-04-23	0.08%	-3.61%	-4.41%	8.85%	20.88%	0
300ETF联接I 022699 \| 指数型 \| R3中风险	0.9326 2025-04-23	0.08%	-3.57%	--	--	-1.44%	0
中证500ETF华泰柏瑞 512510 \| 指数型 \| R3中风险	1.5966 2025-04-23	0.19%	-1.24%	-1.67%	11.64%	-19.10%	--
中证500ETF联接A 001214 \| 指数型 \| R3中风险	0.8010 2025-04-23	0.18%	-1.17%	-1.58%	13.84%	-19.92%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 500万
中证500ETF联接C 006087 \| 指数型 \| R3中风险	0.7965 2025-04-23	0.18%	-1.26%	-1.72%	13.56%	36.36%	0	限每日限额 500万
MSCIETF 512520 \| 指数型 \| R3中风险	1.1530 2025-04-23	0.08%	-3.25%	-3.90%	9.34%	46.73%	--
MSCIETF联接A 006286 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2843 2025-04-23	0.07%	-3.14%	-3.53%	9.17%	63.15%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 100万
MSCIETF联接C 006293 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2567 2025-04-23	0.07%	-3.22%	-3.64%	8.91%	60.07%	0	限每日限额 100万
红利低波动ETF 512890 \| 指数型 \| R3中风险	1.1145 2025-04-23	-0.50%	-0.61%	1.75%	6.63%	122.90%	--
红利低波动ETF联接A 007466 \| 指数型 \| R3中风险	1.6254 2025-04-23	-0.46%	-0.51%	1.76%	6.11%	90.05%	~~1.2%~~0折起
红利低波动ETF联接C 007467 \| 指数型 \| R3中风险	1.5962 2025-04-23	-0.46%	-0.58%	1.63%	5.84%	87.06%	0
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.6246 2025-04-23	-0.45%	-0.54%	--	--	3.96%	0
科技100ETF 515580 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7936 2025-04-23	0.80%	-3.93%	-3.18%	14.90%	58.72%	--
科技100ETF联接A 008399 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2999 2025-04-23	0.75%	-3.65%	-2.80%	14.52%	36.47%	~~1.0%~~0折起
科技100ETF联接C 008400 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2826 2025-04-23	0.75%	-3.73%	-2.93%	14.23%	34.69%	0
科创板ETF 588090 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0422 2025-04-23	-0.35%	2.20%	3.17%	38.79%	-27.22%	--
科创板ETF联接A 011610 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8071 2025-04-23	-0.33%	2.14%	3.33%	37.75%	-19.29%	~~1.0%~~0折起
科创板ETF联接C 011611 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7987 2025-04-23	-0.34%	2.06%	3.19%	37.38%	-20.13%	0
科创板ETF联接I 022679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8066 2025-04-23	-0.33%	2.10%	--	--	5.01%	0
光伏ETF 515790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6454 2025-04-23	0.56%	-14.87%	-24.81%	-16.79%	-35.46%	--
光伏ETF联接A 012679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4043 2025-04-23	0.52%	-13.61%	-23.18%	-14.51%	-59.57%	~~1.2%~~0折起
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4028 2025-04-23	0.52%	-13.65%	-23.23%	-14.59%	-59.72%	0
港股通50ETF 513550 \| 指数型 \| R3中风险	1.0054 2025-04-23	2.84%	12.31%	11.46%	40.22%	0.54%	--
互联网ETF华泰柏瑞 517050 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7725 2025-04-23	2.28%	9.53%	12.48%	50.58%	-22.75%	--
智能驾驶ETF 516520 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0349 2025-04-23	2.29%	1.03%	2.95%	29.70%	3.49%	--
游戏ETF华泰柏瑞 516770 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1164 2025-04-23	0.32%	8.16%	7.83%	24.20%	11.63%	--
稀土ETF 516780 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0159 2025-04-23	2.03%	2.87%	5.01%	19.88%	1.59%	--
稀土ETF联接A 014331 \| 指数型 \| R5高风险	0.7291 2025-04-23	1.93%	2.83%	4.74%	18.86%	-27.09%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
稀土ETF联接C 014332 \| 指数型 \| R5高风险	0.7230 2025-04-23	1.92%	2.74%	4.60%	18.56%	-27.70%	0	限每日限额 10万
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 \| 指数型 \| R3中风险	2.4482 2025-04-23	0.62%	1.59%	3.81%	19.96%	3.23%	--
物联网ETF 516330 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9484 2025-04-23	1.18%	-5.15%	-5.78%	18.55%	-5.16%	--
恒生科技ETF 513130 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6818 2025-04-23	3.02%	12.71%	10.32%	49.42%	-31.82%	--
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2350 2025-04-23	2.68%	11.60%	9.50%	47.32%	23.50%	~~1.2%~~0折起
恒生科技ETF联接C 015311 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2135 2025-04-23	2.68%	11.95%	9.78%	45.73%	21.35%	0
恒生科技ETF联接I 022680 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2293 2025-04-23	2.67%	11.46%	--	--	17.66%	0
漂亮50ETF 561500 \| 指数型 \| R3中风险	0.6488 2025-04-23	-0.26%	2.09%	-0.08%	5.41%	-35.12%	--
创新药ETF华泰柏瑞 517120 \| 指数型 \| R4中高风险	0.5458 2025-04-23	0.55%	13.28%	5.84%	27.11%	-45.39%	--
医疗ETF华泰柏瑞 516790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.5470 2025-04-23	-0.62%	-3.29%	-8.08%	-3.44%	-45.32%	--
创科技ETF 159773 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6598 2025-04-23	0.96%	-8.99%	-12.04%	9.49%	-34.02%	--
品牌消费ETF 517880 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8851 2025-04-23	0.43%	2.24%	-1.72%	8.88%	-11.49%	--
云计算ETF华泰柏瑞 159738 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1250 2025-04-23	2.35%	5.71%	8.50%	41.78%	12.50%	--
中证沪港深云计算ETF联接A 019330 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1836 2025-04-23	2.23%	0.30%	2.80%	31.79%	18.38%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证沪港深云计算ETF联接C 019331 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1792 2025-04-23	2.23%	0.22%	2.67%	31.46%	17.94%	0	限每日限额每日10万
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0732 2025-04-23	3.63%	22.82%	20.79%	70.65%	7.32%	--
500指增ETF 561550 \| 指数型 \| R3中风险	0.9008 2025-04-23	0.28%	0.04%	-2.30%	6.87%	-9.90%	--
港股红利ETF 513530 \| 指数型 \| R3中风险	1.4424 2025-04-23	0.69%	-0.16%	-0.13%	23.64%	44.24%	--
港股红利ETF联接A 018387 \| 指数型 \| R3中风险	1.2035 2025-04-23	0.63%	-0.12%	-0.41%	18.08%	20.35%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 100万
港股红利ETF联接C 018388 \| 指数型 \| R3中风险	1.1934 2025-04-23	0.63%	-0.19%	-0.53%	17.55%	19.34%	0	限每日限额 100万
港股红利ETF联接I 022663 \| 指数型 \| R3中风险	1.2032 2025-04-23	0.63%	-0.17%	--	--	5.11%	0	限每日限额 100万
中证500增强A 014305 \| 指数型 \| R3中风险	1.0065 2025-04-23	0.23%	-0.32%	-2.22%	7.06%	0.65%	~~1.5%~~0折起
中证500增强C 014306 \| 指数型 \| R3中风险	0.9946 2025-04-23	0.23%	-0.44%	-2.42%	6.65%	-0.54%	0
上证50指数增强A 016697 \| 指数型 \| R3中风险	1.0222 2025-04-23	-0.31%	-2.31%	-3.42%	9.47%	2.22%	~~1.5%~~0折起
上证50指数增强C 016698 \| 指数型 \| R3中风险	1.0136 2025-04-23	-0.30%	-2.44%	-3.61%	9.04%	1.36%	0
纳指100ETF 513110 \| 指数型 \| R3中风险	1.5232 2025-04-22	2.63%	-12.98%	-9.30%	7.47%	52.32%	--
纳指100ETF联接A 019524 \| 指数型 \| R3中风险	1.1220 2025-04-22	2.51%	-13.63%	-11.33%	0.93%	12.20%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日500
纳指100ETF联接C 019525 \| 指数型 \| R3中风险	1.1163 2025-04-22	2.51%	-13.71%	-11.45%	0.45%	11.63%	0	限每日限额每日500
纳指100ETF联接I 022664 \| 指数型 \| R3中风险	1.1224 2025-04-22	2.50%	-13.55%	--	--	-13.63%	0	限每日限额每日500
电力ETF 561560 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1499 2025-04-23	-0.32%	-3.83%	-6.04%	-1.65%	14.99%	--
电力ETF联接A 018172 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0438 2025-04-23	-0.31%	-3.62%	-5.67%	-1.14%	4.38%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0387 2025-04-23	-0.32%	-3.70%	-5.79%	-1.39%	3.87%	0	限每日限额 10万
中药ETF华泰柏瑞 561510 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0105 2025-04-23	-1.27%	-5.26%	-7.62%	-9.06%	1.05%	--
中韩芯片ETF 513310 \| 指数型 \| R3中风险	1.4912 2025-04-23	1.69%	4.18%	2.31%	25.16%	49.09%	--
中韩半导体ETF发起式联接A 019454 \| 指数型 \| R3中风险	1.2485 2025-04-23	1.58%	4.35%	2.73%	21.50%	24.86%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 2万
中韩半导体ETF发起式联接C 019455 \| 指数型 \| R3中风险	1.2438 2025-04-23	1.58%	4.27%	2.61%	21.20%	24.39%	0	限每日限额 2万
中韩半导体ETF发起式联接I 022681 \| 指数型 \| R3中风险	1.2483 2025-04-23	1.58%	4.33%	--	--	6.50%	0	限每日限额 2万
中证1000增强ETF 561590 \| 指数型 \| R3中风险	1.0209 2025-04-23	0.61%	3.18%	5.66%	17.30%	2.09%	--
港股金融ETF 513140 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2746 2025-04-23	1.85%	7.96%	9.88%	41.00%	27.46%	--
央企红利ETF 561580 \| 指数型 \| R3中风险	1.1742 2025-04-23	-0.11%	-3.09%	0.47%	11.26%	17.63%	--
央企红利ETF联接A 020466 \| 指数型 \| R3中风险	1.1962 2025-04-23	-0.11%	-2.76%	0.67%	9.32%	19.61%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
央企红利ETF联接C 020467 \| 指数型 \| R3中风险	1.1925 2025-04-23	-0.11%	-2.83%	0.56%	9.05%	19.24%	0	限每日限额 10万
中证1000指数增强A 019240 \| 指数型 \| R3中风险	1.0825 2025-04-23	0.84%	3.11%	10.31%	24.11%	8.25%	~~1.5%~~0折起
中证1000指数增强C 019241 \| 指数型 \| R3中风险	1.0756 2025-04-23	0.83%	2.99%	10.09%	23.62%	7.56%	0
中证2000ETF 563300 \| 指数型 \| R3中风险	1.0516 2025-04-23	1.13%	3.53%	8.54%	23.57%	5.21%	--
中证2000ETF联接A 019870 \| 指数型 \| R3中风险	0.9939 2025-04-23	1.02%	2.82%	6.34%	17.98%	-0.61%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
中证2000ETF联接C 019871 \| 指数型 \| R3中风险	0.9904 2025-04-23	1.02%	2.74%	6.21%	17.68%	-0.96%	0	限每日限额 10万
A股ETF 563330 \| 指数型 \| R3中风险	3.2223 2025-04-23	0.25%	-1.00%	-0.43%	15.53%	7.29%	--
东南亚ETF 513730 \| 指数型 \| R3中风险	1.0752 2025-04-22	0.96%	-19.35%	-16.53%	8.99%	7.66%	--
东南亚科技ETF联接A 020515 \| 指数型 \| R3中风险	1.0132 2025-04-22	0.89%	-18.11%	-17.01%	4.17%	1.32%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日1000
东南亚科技ETF联接C 020516 \| 指数型 \| R3中风险	1.0076 2025-04-22	0.88%	-18.27%	-17.21%	3.68%	0.76%	0	限每日限额每日1000
科创100ETF华泰柏瑞 588880 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9361 2025-04-23	0.30%	8.29%	7.88%	26.98%	-6.45%	--
科创板100ETF联接A 020320 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2291 2025-04-23	0.29%	7.69%	7.46%	24.64%	22.91%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创板100ETF联接C 020321 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2252 2025-04-23	0.28%	7.62%	7.32%	24.34%	22.52%	0	限每日限额每日10万
中证2000指数增强A 019923 \| 指数型 \| R3中风险	1.2745 2025-04-23	1.90%	9.18%	22.48%	40.33%	27.45%	~~1.5%~~0折起
中证2000指数增强C 019924 \| 指数型 \| R3中风险	1.2681 2025-04-23	1.90%	9.05%	22.24%	39.78%	26.81%	0
中证A50ETF 563350 \| 指数型 \| R3中风险	1.1272 2025-04-23	0.26%	-2.36%	-3.91%	12.73%	12.92%	-
中证A50ETF联接A 021222 \| 指数型 \| R3中风险	1.0589 2025-04-23	0.25%	-2.19%	-3.80%	--	5.89%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接C 021223 \| 指数型 \| R3中风险	1.0562 2025-04-23	0.25%	-2.27%	-3.92%	--	5.62%	0	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接E 022262 \| 指数型 \| R3中风险	1.0584 2025-04-23	0.25%	-2.22%	-3.84%	--	-5.65%	0	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接A 021682 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1190 2025-04-23	0.90%	-8.39%	-11.27%	--	11.90%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接C 021683 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1177 2025-04-23	0.90%	-8.46%	-11.38%	--	11.77%	0	限每日限额每日10万
沙特ETF 520830 \| 指数型 \| R3中风险	0.9795 2025-04-22	0.18%	-3.00%	-1.51%	--	-2.05%	--
油气ETF华泰柏瑞 561570 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9218 2025-04-23	1.04%	-7.91%	-8.61%	--	-7.82%	--
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 \| 指数型 \| R3中风险	1.0509 2025-04-23	2.23%	3.14%	--	--	5.07%	--
港股通红利低波ETF 520890 \| 指数型 \| R3中风险	1.2092 2025-04-23	0.67%	1.65%	3.31%	--	20.88%	--
恒生创新药ETF 520500 \| 指数型 \| R3中风险	1.3100 2025-04-23	1.95%	32.71%	--	--	31.00%	0
中证A500ETF 563360 \| 指数型 \| R3中风险	0.9755 2025-04-23	0.20%	-3.36%	-4.46%	--	-2.49%	--
中证A500ETF联接A 022438 \| 指数型 \| R3中风险	0.9519 2025-04-23	0.19%	-3.18%	--	--	-4.81%	~~0.6%~~0折起
中证A500ETF联接C 022439 \| 指数型 \| R3中风险	0.9512 2025-04-23	0.18%	-3.23%	--	--	-4.88%	0
中证A500ETF联接I 022742 \| 指数型 \| R3中风险	0.9516 2025-04-23	0.19%	-3.21%	--	--	-3.60%	0
科创200ETF 588230 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0234 2025-04-23	0.39%	7.74%	--	--	2.34%	--
上证180ETF华泰柏瑞 530300 \| 指数型 \| R3中风险	1.0043 2025-04-23	-0.22%	0.47%	--	--	0.43%	--
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8797 2025-04-23	1.36%	-12.03%	--	--	-12.03%	--
上证180ETF联接A 023179 \| 指数型 \| R3中风险	0.9802 2025-04-23	-0.20%	-1.98%	--	--	-1.98%	~~1.0%~~0折起
上证180ETF联接C 023180 \| 指数型 \| R3中风险	0.9796 2025-04-23	-0.20%	-2.04%	--	--	-2.04%	0
上证180ETF联接I 023181 \| 指数型 \| R3中风险	0.9799 2025-04-23	-0.21%	-2.01%	--	--	-2.01%	0
科创板200ETF联接A 023382 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9347 2025-04-23	0.31%	-6.53%	--	--	-6.53%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创综指ETF 589990 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9360 2025-04-23	0.00%	-5.65%	--	--	-5.65%	--
上证科创板综合ETF联接A 023741 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-04-18	--	0.00%	--	--	0.00%	~~1.0%~~0折起
上证科创板综合ETF联接C 023742 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-04-18	--	0.00%	--	--	0.00%	0
科创板200ETF联接C 023383 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9344 2025-04-23	0.31%	-6.56%	--	--	-6.56%	0	限每日限额每日10万
科创板200ETF联接I 023388 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9345 2025-04-23	0.31%	-6.55%	--	--	-6.55%	0	限每日限额每日10万
北证50成份指数A 023659 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-04-18	--	--	--	--	--	~~1.0%~~0折起
北证50成份指数C 023660 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-04-18	--	--	--	--	--	0
北证50成份指数I 023661 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-04-18	--	--	--	--	--	0
中证油气产业ETF联接A 023832 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0080 2025-04-23	0.44%	0.84%	--	--	0.84%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证油气产业ETF联接C 023833 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0078 2025-04-23	0.44%	0.82%	--	--	0.82%	0	限每日限额每日10万
创业板50ETF联接A 023830 \| 指数型 \| R4中高风险	-- --	--	--	--	--	--	~~1.0%~~0折起	认
创业板50ETF联接C 023831 \| 指数型 \| R4中高风险	-- --	--	--	--	--	--	0	认
现金流ETF全指 563390 \| 指数型 \| R3中风险	-- --	--	--	--	--	--	--

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞锦元债券 013494 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0639 2025-04-23	-0.06%	0.11%	1.66%	2.63%	11.98%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 100万
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0121 2025-04-23	0.25%	-2.05%	-2.01%	-0.53%	97.16%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0093 2025-04-23	0.25%	-2.15%	-2.15%	-0.84%	80.85%	0
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0203 2025-04-23	0.25%	-2.16%	-2.19%	-0.91%	0.43%	0
华泰柏瑞信用增利债券A 164606 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1720 2025-04-23	0.32%	-0.55%	0.57%	1.25%	67.11%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞信用增利债券B 013788 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1723 2025-04-23	0.32%	-0.56%	0.56%	1.24%	12.21%	0
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2265 2025-04-23	-0.05%	0.11%	1.38%	2.20%	68.44%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2047 2025-04-23	-0.05%	-0.02%	1.18%	1.79%	60.61%	0
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1885 2025-04-23	-0.05%	-0.59%	0.00%	-0.29%	1.57%	~~0.9%~~0折起
华泰柏瑞季季红债券A 000186 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0749 2025-04-23	-0.07%	0.12%	1.73%	2.80%	74.19%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 5000万
华泰柏瑞季季红债券C 015370 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0745 2025-04-23	-0.07%	0.05%	1.61%	2.55%	10.63%	0	限每日限额 5000万
华泰柏瑞丰盛纯债A 000187 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1573 2025-04-23	-0.10%	0.14%	2.23%	2.69%	75.31%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞丰盛纯债C 000188 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1455 2025-04-23	-0.10%	0.02%	2.03%	2.27%	67.82%	0
华泰柏瑞锦泰1年定开债券 007867 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0006 2025-04-23	0.00%	-2.35%	-1.94%	-0.81%	11.65%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益通3个月定开债券 007958 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0608 2025-04-23	-0.02%	0.26%	1.82%	3.17%	24.03%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 008649 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0039 2025-04-23	0.00%	0.81%	1.26%	2.66%	13.93%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 \| 债券型 \| R3中风险	1.1358 2025-04-23	-1.02%	2.57%	5.08%	9.96%	13.58%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 \| 债券型 \| R3中风险	1.1121 2025-04-23	-1.02%	2.45%	4.87%	9.53%	11.21%	0
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 \| 债券型 \| R3中风险	1.1358 2025-04-23	-1.02%	2.57%	5.07%	9.96%	5.89%	0
华泰柏瑞益商1年定开债券 008650 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0258 2025-04-23	-0.02%	0.19%	1.51%	2.48%	15.41%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1338 2025-04-23	0.00%	0.61%	1.45%	2.39%	13.38%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1218 2025-04-23	0.00%	0.56%	1.36%	2.23%	12.18%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1185 2025-04-23	0.00%	0.60%	1.44%	2.38%	11.85%	0
华泰柏瑞锦乾债券 009953 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0932 2025-04-23	-0.05%	0.04%	1.43%	2.62%	18.16%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0912 2025-04-23	0.00%	0.72%	1.22%	2.25%	9.12%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0842 2025-04-23	0.00%	0.66%	1.10%	2.02%	8.42%	0
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0697 2025-02-12	-0.08%	-0.14%	0.54%	2.28%	6.97%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0638 2025-02-12	-0.08%	-0.16%	0.43%	2.07%	6.38%	0
华泰柏瑞益兴3个月定开债券 014959 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0462 2025-04-23	-0.02%	-0.03%	1.74%	2.75%	7.56%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益安3个月定开债券 015852 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0485 2025-04-23	-0.07%	0.08%	2.63%	3.78%	9.41%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券A 016983 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0845 2025-04-23	-0.04%	0.30%	1.32%	3.17%	8.45%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券C 016984 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0773 2025-04-23	-0.03%	0.20%	1.17%	2.86%	7.73%	0
华泰柏瑞锦汇债券 016208 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0322 2025-04-23	-0.07%	0.05%	1.96%	2.60%	5.73%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 1万
华泰柏瑞益享债券 017047 \| 债券型 \| R3中风险	1.0270 2025-04-23	-0.10%	0.00%	2.59%	2.75%	3.54%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦合债券 018609 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0274 2025-04-23	-0.01%	0.15%	1.13%	2.16%	4.53%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0321 2025-04-23	-0.05%	-0.34%	0.93%	1.56%	3.21%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0287 2025-04-23	-0.06%	-0.41%	0.78%	1.31%	2.87%	0
华泰柏瑞锦悦债券 019922 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0582 2025-04-23	-0.06%	0.14%	2.85%	4.30%	5.82%	0
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券A 020575 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0330 2025-04-23	-0.17%	1.04%	3.09%	--	3.30%	~~0.6%~~0折起
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券C 020576 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0306 2025-04-23	-0.17%	0.94%	2.93%	--	3.06%	0
华泰柏瑞集利债券A 022016 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0075 2025-04-23	-0.03%	1.15%	--	--	1.15%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞集利债券C 022017 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0062 2025-04-23	-0.04%	1.05%	--	--	1.02%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞锦华债券A 022393 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0055 2025-04-18	--	0.55%	--	--	0.55%	0
华泰柏瑞锦华债券C 022394 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0053 2025-04-18	--	0.53%	--	--	0.53%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 \| QDII \| R4中高风险	1.020 2025-04-22	1.39%	13.97%	8.17%	58.39%	2.00%	~~1.6%~~0折起	限每日限额每日1000

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 \| FOF \| R3中风险	1.0281 2025-04-21	0.56%	1.18%	-0.29%	--	2.81%	0
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 \| FOF \| R2中低风险	1.0446 2025-04-21	0.01%	0.20%	0.78%	3.36%	4.46%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF） 020172 \| FOF \| R3中风险	1.0342 2025-04-21	0.32%	0.79%	0.08%	--	3.42%	~~1.0%~~0折起

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 \| 量化型 \| R3中风险	1.947 2025-04-23	0.26%	0.15%	-0.36%	10.75%	167.08%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 \| 量化型 \| R3中风险	1.875 2025-04-23	0.27%	-0.11%	-0.79%	9.84%	3.99%	0
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 \| 量化型 \| R3中风险	1.333 2025-04-23	0.15%	-1.99%	-3.96%	8.73%	205.05%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 \| 量化型 \| R3中风险	1.285 2025-04-23	0.08%	-2.28%	-4.39%	7.80%	-8.88%	0
华泰柏瑞量化优选混合 000877 \| 量化型 \| R3中风险	1.4477 2025-04-23	0.12%	-2.20%	-4.05%	8.39%	112.73%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 \| 量化型 \| R3中风险	0.9328 2025-04-23	0.09%	-0.85%	-2.19%	-5.33%	14.20%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 \| 量化型 \| R3中风险	1.3610 2025-04-23	0.04%	-1.73%	-3.12%	7.97%	36.10%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 \| 量化型 \| R3中风险	1.3488 2025-04-23	0.04%	-1.81%	-3.24%	7.71%	53.74%	0
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 \| 量化型 \| R3中风险	1.5075 2025-04-23	0.25%	1.21%	0.49%	11.77%	75.56%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 \| 量化型 \| R3中风险	1.5670 2025-04-23	0.24%	1.13%	0.37%	11.48%	56.79%	0
华泰柏瑞量化对冲混合 002804 \| 量化型 \| R3中风险	1.2176 2025-04-23	0.11%	-1.05%	-1.68%	-2.26%	21.76%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创优混合 004394 \| 量化型 \| R4中高风险	1.3600 2025-04-23	0.89%	-5.46%	-7.38%	10.75%	36.00%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合A 005055 \| 量化型 \| R3中风险	1.3792 2025-04-23	0.07%	-1.05%	-0.82%	10.02%	37.92%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合C 006532 \| 量化型 \| R3中风险	1.3758 2025-04-23	0.08%	-1.12%	-0.94%	9.75%	68.44%	0
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 \| 量化型 \| R3中风险	1.1743 2025-04-23	1.81%	4.95%	1.85%	23.17%	17.43%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日1000
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.1574 2025-04-23	1.81%	4.84%	1.64%	--	12.69%	0	限每日限额每日1000
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 \| 量化型 \| R3中风险	0.7756 2025-04-23	0.73%	-2.31%	-3.83%	13.38%	-22.44%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 \| 量化型 \| R3中风险	0.7484 2025-04-23	0.71%	-2.55%	-4.22%	12.47%	-25.16%	0
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 \| 量化型 \| R3中风险	0.7556 2025-04-23	0.89%	-2.36%	-1.50%	13.33%	-24.44%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 \| 量化型 \| R3中风险	0.7363 2025-04-23	0.89%	-2.54%	-1.79%	12.67%	-26.37%	0
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 \| 量化型 \| R3中风险	1.0045 2025-04-23	-0.34%	0.45%	--	--	0.45%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 \| 量化型 \| R3中风险	1.0030 2025-04-23	-0.34%	0.30%	--	--	0.30%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 \| 养老份额 \| R2中低风险	1.0487 2025-04-21	0.02%	0.31%	0.94%	3.69%	6.22%
300ETF联接Y 022948 \| 养老份额 \| R3中风险	0.9328 2025-04-23	0.06%	-3.55%	--	--	-5.57%
红利低波动ETF联接Y 022951 \| 养老份额 \| R3中风险	1.6256 2025-04-23	-0.46%	-0.50%	--	--	-0.79%
科创板ETF联接Y 022950 \| 养老份额 \| R4中高风险	0.8071 2025-04-23	-0.33%	2.15%	--	--	-0.12%
中证A500ETF联接Y 022947 \| 养老份额 \| R3中风险	0.9518 2025-04-23	0.18%	-3.19%	--	--	-6.05%

已清盘及清盘中基金