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基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	3.1786 2025-08-06	0.62%	29.69%	21.93%	53.88%	-24.16%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.4883 2025-08-06	-0.11%	34.60%	28.83%	75.78%	-12.55%	0
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5009 2025-08-06	0.05%	1.28%	1.18%	4.53%	90.97%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.8444 2025-08-06	-0.24%	20.63%	23.21%	50.40%	102.60%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日100万
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0846 2025-08-06	0.03%	1.90%	1.63%	5.58%	10.69%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.3025 2025-08-06	0.83%	30.33%	22.85%	49.70%	30.25%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.2796 2025-08-06	0.55%	21.72%	13.42%	49.43%	27.96%	~~1.50%~~0折起
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.7168 2025-08-06	0.09%	6.37%	10.36%	--	11.18%	0	限每日限额每日1000万
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4538 2025-08-06	0.38%	-2.72%	0.78%	7.61%	-54.62%	0
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3143 2025-08-06	0.21%	18.77%	6.86%	57.72%	31.43%	~~1.2%~~0折起
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0762 2025-08-06	0.02%	-0.22%	5.40%	-2.12%	7.62%	0	限每日限额 10万
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.3889 2025-08-06	0.12%	25.81%	24.36%	47.61%	35.23%	0

基金名称/代码	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞货币A 460006 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.2831	1.021%	限每日限额 50万
华泰柏瑞货币B 460106 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.3487	1.263%	限每日限额 50万
华泰柏瑞货币C 021174 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.3489	1.263%	限每日限额 50万
华泰柏瑞天添宝A 003246 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.2999	1.166%	限每日限额 50万
华泰柏瑞天添宝B 003871 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.3679	1.410%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币C 012841 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.3383	1.271%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币D 017930 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.3781	1.412%	限每日限额 50万
华泰柏瑞交易货币E 019835 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.3064	1.172%	限每日限额 50万

基金名称/代码	净值日期	每百份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞交易货币A 511830 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.3123	1.169%
华泰柏瑞交易货币B 002469 \| 货币型 \| R1低风险	2025-08-06	0.3781	1.413%	限每日限额 50万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 \| 股票型 \| R3中风险	1.243 2025-08-06	-0.16%	14.04%	15.31%	35.70%	24.30%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 \| 股票型 \| R3中风险	1.221 2025-08-06	-0.16%	13.69%	14.97%	34.77%	12.64%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 \| 混合型 \| R3中风险	0.3123 2025-08-06	1.33%	6.26%	9.85%	25.62%	538.31%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极成长混合A 460002 \| 混合型 \| R3中风险	1.2917 2025-08-06	1.35%	6.58%	10.14%	23.40%	118.34%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 \| 混合型 \| R3中风险	3.4274 2025-08-06	0.62%	30.30%	22.41%	55.13%	661.86%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	3.1786 2025-08-06	0.62%	29.69%	21.93%	53.88%	-24.16%	0
华泰柏瑞行业领先混合 460007 \| 混合型 \| R3中风险	2.435 2025-08-06	1.33%	14.16%	15.35%	17.86%	161.27%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 \| 混合型 \| R3中风险	2.290 2025-08-06	0.26%	5.43%	5.34%	19.83%	264.45%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 \| 混合型 \| R3中风险	2.142 2025-08-06	0.28%	4.90%	4.90%	18.87%	-21.48%	0
华泰柏瑞创新动力混合 000967 \| 混合型 \| R3中风险	2.954 2025-08-06	0.31%	8.28%	7.85%	24.22%	193.64%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 10万
华泰柏瑞消费成长混合 001069 \| 混合型 \| R3中风险	2.339 2025-08-06	2.18%	33.50%	31.33%	58.25%	133.90%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞健康生活混合 001398 \| 混合型 \| R3中风险	1.212 2025-08-06	1.34%	12.85%	14.56%	15.21%	21.20%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 \| 混合型 \| R3中风险	2.007 2025-08-06	0.55%	5.35%	0.40%	29.07%	149.60%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 \| 混合型 \| R3中风险	2.202 2025-08-06	0.55%	5.21%	0.32%	28.77%	172.29%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 \| 混合型 \| R4中高风险	1.6363 2025-08-06	-0.12%	35.05%	29.22%	91.74%	63.63%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.4883 2025-08-06	-0.11%	34.60%	28.83%	75.78%	-12.55%	0
华泰柏瑞多策略混合A 003175 \| 混合型 \| R3中风险	1.7850 2025-08-06	0.35%	6.25%	6.12%	13.83%	152.70%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞多策略混合C 015450 \| 混合型 \| R3中风险	1.7524 2025-08-06	0.36%	5.87%	5.81%	13.15%	35.28%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 \| 混合型 \| R4中高风险	3.1531 2025-08-06	0.71%	54.97%	54.99%	58.46%	215.31%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 \| 混合型 \| R4中高风险	3.0322 2025-08-06	0.71%	54.24%	54.38%	57.21%	16.50%	0
华泰柏瑞富利混合A 004475 \| 混合型 \| R3中风险	2.1572 2025-08-06	0.34%	5.85%	5.70%	12.04%	125.13%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞富利混合C 014597 \| 混合型 \| R3中风险	2.0959 2025-08-06	0.34%	5.35%	5.28%	11.15%	29.42%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合A 001247 \| 混合型 \| R2中低风险	1.6121 2025-08-06	0.06%	1.52%	1.43%	4.82%	93.67%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合C 002091 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5927 2025-08-06	0.06%	1.39%	1.34%	4.62%	88.84%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合A 003591 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5226 2025-08-06	0.06%	1.85%	1.61%	5.51%	78.22%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合C 003592 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4966 2025-08-06	0.06%	1.69%	1.46%	5.25%	75.34%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合A 004010 \| 混合型 \| R2中低风险	1.4877 2025-08-06	0.05%	1.43%	1.31%	4.79%	89.67%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5009 2025-08-06	0.05%	1.28%	1.18%	4.53%	90.97%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 \| 混合型 \| R3中风险	1.7502 2025-08-06	0.28%	6.87%	5.72%	20.70%	75.02%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 \| 混合型 \| R3中风险	1.6821 2025-08-06	0.27%	6.35%	5.30%	19.73%	-9.04%	0
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.8444 2025-08-06	-0.24%	20.63%	23.21%	50.40%	102.60%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日100万
华泰柏瑞新金融地产C 016374 \| 混合型 \| R3中风险	1.8238 2025-08-06	-0.24%	20.20%	22.85%	50.53%	77.75%	0	限每日限额每日100万
华泰柏瑞医疗健康混合A 005805 \| 混合型 \| R4中高风险	2.1190 2025-08-06	0.03%	25.11%	27.70%	28.60%	111.90%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞医疗健康混合C 011453 \| 混合型 \| R4中高风险	2.0785 2025-08-06	0.03%	24.81%	27.44%	27.95%	-31.82%	0
华泰柏瑞基本面智选混合A 007306 \| 混合型 \| R4中高风险	1.3559 2025-08-06	0.16%	7.34%	10.62%	21.55%	35.59%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞基本面智选混合C 007307 \| 混合型 \| R4中高风险	1.3288 2025-08-06	0.17%	7.18%	10.48%	21.19%	32.88%	0
华泰柏瑞研究精选混合A 007968 \| 混合型 \| R3中风险	1.3026 2025-08-06	0.28%	7.59%	7.39%	22.28%	30.26%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞研究精选混合C 010291 \| 混合型 \| R3中风险	1.2712 2025-08-06	0.28%	7.27%	7.12%	21.63%	-15.80%	0
华泰柏瑞景气回报混合A 008373 \| 混合型 \| R3中风险	1.5252 2025-08-06	0.31%	8.15%	7.96%	22.57%	52.52%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气回报混合C 008374 \| 混合型 \| R3中风险	1.5039 2025-08-06	0.31%	7.99%	7.83%	22.27%	50.39%	0
华泰柏瑞质量成长混合A 008528 \| 混合型 \| R3中风险	1.1119 2025-08-06	0.54%	45.69%	41.48%	48.17%	11.19%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量成长混合C 011452 \| 混合型 \| R3中风险	1.0938 2025-08-06	0.54%	45.34%	41.19%	47.75%	-40.28%	0
华泰柏瑞景气优选混合A 009636 \| 混合型 \| R3中风险	1.0402 2025-08-06	0.56%	11.93%	10.54%	19.32%	4.02%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气优选混合C 011454 \| 混合型 \| R3中风险	1.0212 2025-08-06	0.55%	11.66%	10.32%	18.81%	-22.81%	0
华泰柏瑞品质优选混合A 009990 \| 混合型 \| R3中风险	0.7693 2025-08-06	0.60%	11.51%	5.17%	29.53%	-23.07%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质优选混合C 009991 \| 混合型 \| R3中风险	0.7505 2025-08-06	0.60%	11.17%	4.91%	28.89%	-24.95%	0
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 \| 混合型 \| R3中风险	0.8259 2025-08-06	0.52%	13.00%	13.21%	18.29%	-17.41%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 \| 混合型 \| R3中风险	0.7943 2025-08-06	0.52%	12.44%	12.75%	17.34%	-20.57%	0
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 \| 混合型 \| R3中风险	0.6204 2025-08-06	-0.10%	14.61%	15.70%	39.07%	-37.96%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 \| 混合型 \| R3中风险	0.6059 2025-08-06	-0.10%	14.28%	15.41%	38.36%	-39.41%	0
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 \| 混合型 \| R3中风险	0.5303 2025-08-06	0.59%	22.10%	20.25%	45.05%	-46.97%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 \| 混合型 \| R3中风险	0.5114 2025-08-06	0.59%	21.53%	19.77%	43.89%	-48.86%	0
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 \| 混合型 \| R3中风险	0.6701 2025-08-06	0.57%	11.02%	4.75%	30.83%	-32.99%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 \| 混合型 \| R3中风险	0.6554 2025-08-06	0.55%	10.67%	4.48%	30.17%	-34.46%	0
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 \| 混合型 \| R4中高风险	0.7773 2025-08-06	0.62%	45.70%	41.05%	62.96%	-22.27%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 \| 混合型 \| R4中高风险	0.7604 2025-08-06	0.62%	45.25%	40.68%	62.10%	-23.96%	0
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6193 2025-08-06	-0.26%	34.19%	30.85%	85.36%	-38.07%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6035 2025-08-06	-0.26%	33.75%	30.46%	84.16%	-39.65%	0
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 \| 混合型 \| R3中风险	0.6720 2025-08-06	1.25%	12.43%	13.82%	15.46%	-32.80%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 \| 混合型 \| R3中风险	0.6555 2025-08-06	1.25%	12.05%	13.49%	14.78%	-34.45%	0
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 \| 混合型 \| R4中高风险	0.3807 2025-08-06	0.53%	11.35%	12.00%	16.00%	-61.93%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 \| 混合型 \| R4中高风险	0.3746 2025-08-06	0.54%	11.09%	11.79%	15.55%	-62.54%	0
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 \| 混合型 \| R3中风险	0.7456 2025-08-06	0.17%	8.44%	11.00%	24.27%	-25.44%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 \| 混合型 \| R3中风险	0.7227 2025-08-06	0.17%	7.91%	10.57%	23.29%	-27.73%	0
华泰柏瑞恒利混合A 012953 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1781 2025-08-06	0.01%	1.60%	1.39%	5.19%	20.24%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞恒利混合C 012954 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1689 2025-08-06	0.01%	1.48%	1.29%	4.97%	19.29%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有A 013431 \| 混合型 \| R3中风险	1.0432 2025-08-06	0.24%	8.94%	7.90%	16.61%	4.32%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有C 013432 \| 混合型 \| R3中风险	1.0284 2025-08-06	0.24%	8.69%	7.69%	16.15%	2.84%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞聚优智选一年持有A 014131 \| 混合型 \| R3中风险	0.5070 2025-08-06	2.01%	15.89%	10.07%	22.79%	-49.30%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞聚优智选一年持有C 014132 \| 混合型 \| R3中风险	0.4932 2025-08-06	2.01%	15.37%	9.65%	21.81%	-50.68%	0
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 \| 混合型 \| R3中风险	0.8374 2025-08-06	0.41%	9.15%	9.46%	13.93%	-16.26%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 \| 混合型 \| R3中风险	0.8230 2025-08-06	0.40%	8.82%	9.19%	13.35%	-17.70%	0
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 \| 混合型 \| R3中风险	0.9981 2025-08-06	1.44%	6.44%	9.83%	22.45%	-0.19%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 \| 混合型 \| R3中风险	0.9795 2025-08-06	1.45%	6.06%	9.50%	21.74%	-2.05%	0
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 \| 混合型 \| R3中风险	1.1222 2025-08-06	-0.01%	3.67%	3.54%	5.57%	12.22%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 \| 混合型 \| R3中风险	1.1153 2025-08-06	-0.02%	3.55%	3.44%	5.37%	11.53%	0
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 015863 \| 混合型 \| R1低风险	1.0720 2025-08-06	0.01%	0.97%	0.92%	1.93%	7.20%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5558 2025-08-06	2.21%	25.07%	16.35%	34.51%	-44.42%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5475 2025-08-06	2.20%	24.69%	16.07%	33.83%	-45.25%	0
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合A 016632 \| 混合型 \| R3中风险	0.8800 2025-08-06	1.30%	11.93%	12.92%	16.48%	-12.00%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合C 016653 \| 混合型 \| R3中风险	0.8705 2025-08-06	1.30%	11.66%	12.69%	16.00%	-12.95%	0
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 \| 混合型 \| R3中风险	1.2686 2025-08-06	0.56%	20.14%	14.12%	47.67%	26.86%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 \| 混合型 \| R3中风险	1.2525 2025-08-06	0.56%	19.70%	13.82%	47.16%	25.25%	0
华泰柏瑞招享6个月持有混合A 017617 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0954 2025-08-06	0.03%	2.14%	1.83%	6.00%	11.79%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.0846 2025-08-06	0.03%	1.90%	1.63%	5.58%	10.69%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合A 017991 \| 混合型 \| R3中风险	1.3201 2025-08-06	0.83%	30.79%	23.20%	50.58%	32.01%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.3025 2025-08-06	0.83%	30.33%	22.85%	49.70%	30.25%	0
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 \| 混合型 \| R3中风险	1.1482 2025-08-06	0.24%	9.14%	7.94%	17.52%	17.26%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 \| 混合型 \| R3中风险	1.1351 2025-08-06	0.23%	8.81%	7.67%	16.92%	15.93%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 \| 混合型 \| R3中风险	1.0526 2025-08-06	2.25%	20.23%	12.86%	27.62%	5.26%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 \| 混合型 \| R3中风险	1.0443 2025-08-06	2.25%	19.94%	12.63%	27.11%	4.43%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.2796 2025-08-06	0.55%	21.72%	13.42%	49.43%	27.96%	~~1.50%~~0折起
华泰柏瑞科技创新混合C 019052 \| 混合型 \| R3中风险	1.2699 2025-08-06	0.55%	21.43%	13.19%	48.82%	26.99%	0
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 \| 混合型 \| R3中风险	1.1645 2025-08-06	0.04%	16.47%	--	--	16.47%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 \| 混合型 \| R3中风险	1.1627 2025-08-06	0.03%	16.29%	--	--	16.29%	0
华泰柏瑞港股通医疗精选混合A 019126 \| 混合型 \| R4中高风险	1.2380 2025-08-06	-0.50%	23.80%	--	--	23.80%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日50万
华泰柏瑞港股通医疗精选混合C 019127 \| 混合型 \| R4中高风险	1.2375 2025-08-06	-0.51%	23.75%	--	--	23.75%	0	限每日限额每日50万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
红利ETF 510880 \| 指数型 \| R3中风险	3.2674 2025-08-06	0.34%	2.24%	7.58%	12.64%	271.31%	--
红利ETF联接A 012761 \| 指数型 \| R3中风险	1.1243 2025-08-06	0.32%	2.38%	7.20%	11.81%	30.00%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日1000万
红利ETF联接C 012762 \| 指数型 \| R3中风险	1.1197 2025-08-06	0.32%	2.32%	7.15%	11.71%	29.52%	0	限每日限额每日1000万
沪深300ETF 510300 \| 指数型 \| R3中风险	4.1927 2025-08-06	0.25%	6.56%	8.91%	25.93%	90.69%	--
300ETF联接A 460300 \| 指数型 \| R3中风险	1.0246 2025-08-06	0.23%	5.95%	8.15%	22.82%	106.45%	~~1.0%~~0折起
300ETF联接C 006131 \| 指数型 \| R3中风险	1.0053 2025-08-06	0.24%	5.80%	8.02%	22.52%	32.68%	0
300ETF联接I 022699 \| 指数型 \| R3中风险	1.0240 2025-08-06	0.23%	5.88%	8.09%	--	8.22%	0
中证500ETF华泰柏瑞 512510 \| 指数型 \| R3中风险	1.8267 2025-08-06	0.88%	12.99%	12.43%	37.31%	-7.45%	--
中证500ETF联接A 001214 \| 指数型 \| R3中风险	0.9111 2025-08-06	0.85%	12.41%	11.75%	38.91%	-8.91%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 500万
中证500ETF联接C 006087 \| 指数型 \| R3中风险	0.9054 2025-08-06	0.86%	12.24%	11.61%	38.57%	55.01%	0	限每日限额 500万
MSCIETF 512520 \| 指数型 \| R3中风险	1.2736 2025-08-06	0.29%	6.87%	9.19%	25.43%	62.08%	--
MSCIETF联接A 006286 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4098 2025-08-06	0.27%	6.32%	8.60%	24.32%	79.10%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 100万
MSCIETF联接C 006293 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3785 2025-08-06	0.28%	6.16%	8.47%	24.02%	75.59%	0	限每日限额 100万
红利低波动ETF 512890 \| 指数型 \| R3中风险	1.2014 2025-08-06	0.10%	7.14%	11.53%	19.30%	140.28%	--
红利低波动ETF联接A 007466 \| 指数型 \| R3中风险	1.7181 2025-08-06	0.09%	6.43%	10.41%	17.64%	103.30%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日1000万
红利低波动ETF联接C 007467 \| 指数型 \| R3中风险	1.6857 2025-08-06	0.10%	6.28%	10.27%	17.36%	99.97%	0	限每日限额每日1000万
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.7168 2025-08-06	0.09%	6.37%	10.36%	--	11.18%	0	限每日限额每日1000万
科技100ETF 515580 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9455 2025-08-06	0.36%	14.45%	9.66%	40.26%	89.10%	--
科技100ETF联接A 008399 \| 指数型 \| R4中高风险	1.5333 2025-08-06	0.34%	13.65%	9.13%	38.05%	60.97%	~~1.0%~~0折起
科技100ETF联接C 008400 \| 指数型 \| R4中高风险	1.5119 2025-08-06	0.35%	13.48%	9.01%	37.71%	58.77%	0
科创板ETF 588090 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0923 2025-08-06	0.58%	7.11%	4.79%	48.01%	-23.73%	--
科创板ETF联接A 011610 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8428 2025-08-06	0.54%	6.66%	4.59%	46.45%	-15.72%	~~1.0%~~0折起
科创板ETF联接C 011611 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8336 2025-08-06	0.54%	6.52%	4.47%	46.09%	-16.64%	0
科创板ETF联接I 022679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8421 2025-08-06	0.54%	6.59%	4.54%	--	9.63%	0
光伏ETF 515790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7330 2025-08-06	0.40%	-3.31%	0.34%	6.53%	-26.70%	--
光伏ETF联接A 012679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4556 2025-08-06	0.37%	-2.65%	0.82%	7.73%	-54.44%	~~1.2%~~0折起
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.4538 2025-08-06	0.38%	-2.72%	0.78%	7.61%	-54.62%	0
港股通50ETF 513550 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1121 2025-08-06	0.01%	24.23%	19.71%	53.08%	11.21%	--
互联网ETF华泰柏瑞 517050 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8621 2025-08-06	0.60%	22.23%	12.93%	78.82%	-13.79%	--
智能驾驶ETF 516520 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1147 2025-08-06	1.35%	8.83%	-1.80%	42.47%	11.47%	--
游戏ETF华泰柏瑞 516770 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4177 2025-08-06	2.17%	37.35%	23.14%	78.21%	41.76%	--
稀土ETF 516780 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3521 2025-08-06	0.96%	36.91%	27.38%	72.24%	35.21%	--
稀土ETF联接A 014331 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9456 2025-08-06	0.89%	33.37%	24.49%	65.52%	-5.44%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
稀土ETF联接C 014332 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9371 2025-08-06	0.88%	33.17%	24.33%	65.13%	-6.29%	0	限每日限额 10万
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 \| 指数型 \| R3中风险	2.8351 2025-08-06	1.12%	17.64%	15.40%	50.53%	19.55%	--
物联网ETF 516330 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0579 2025-08-06	0.50%	5.80%	1.11%	33.61%	5.79%	--
恒生科技ETF 513130 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7314 2025-08-06	0.23%	20.91%	7.89%	63.11%	-26.86%	--
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3143 2025-08-06	0.21%	18.77%	6.86%	57.72%	31.43%	~~1.2%~~0折起
恒生科技ETF联接C 015311 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2898 2025-08-06	0.20%	18.99%	6.68%	55.87%	28.98%	0
恒生科技ETF联接I 022680 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3081 2025-08-06	0.20%	18.61%	6.85%	--	25.20%	0
漂亮50ETF 561500 \| 指数型 \| R3中风险	0.7102 2025-08-06	0.11%	11.75%	10.30%	25.92%	-28.98%	--
创新药ETF华泰柏瑞 517120 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7432 2025-08-06	-0.17%	54.25%	49.39%	71.44%	-25.64%	--
医疗ETF华泰柏瑞 516790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6150 2025-08-06	-0.02%	8.73%	11.80%	16.50%	-38.52%	--
创科技ETF 159773 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8116 2025-08-06	0.81%	11.94%	12.07%	44.57%	-18.84%	--
品牌消费ETF 517880 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9023 2025-08-06	0.26%	4.23%	6.22%	21.21%	-9.77%	--
云计算ETF华泰柏瑞 159738 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4200 2025-08-06	1.03%	33.43%	24.21%	88.65%	42.00%	--
中证沪港深云计算ETF联接A 019330 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4703 2025-08-06	0.98%	24.59%	16.54%	72.83%	47.06%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日100万
中证沪港深云计算ETF联接C 019331 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4638 2025-08-06	0.97%	24.41%	16.41%	72.41%	46.41%	0	限每日限额每日100万
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2212 2025-08-06	0.43%	39.76%	23.42%	92.65%	22.12%	--
500指增ETF 561550 \| 指数型 \| R3中风险	1.0786 2025-08-06	0.86%	19.79%	16.98%	38.35%	7.88%	--
港股红利ETF 513530 \| 指数型 \| R3中风险	1.7004 2025-08-06	0.18%	20.58%	23.32%	43.48%	74.20%	--
港股红利ETF联接A 018387 \| 指数型 \| R3中风险	1.4107 2025-08-06	0.16%	17.84%	20.52%	38.04%	41.98%	~~1.2%~~0折起
港股红利ETF联接C 018388 \| 指数型 \| R3中风险	1.3984 2025-08-06	0.16%	17.72%	20.43%	37.47%	40.75%	0
港股红利ETF联接I 022663 \| 指数型 \| R3中风险	1.4106 2025-08-06	0.16%	17.79%	20.48%	--	24.03%	0
中证500增强A 014305 \| 指数型 \| R3中风险	1.1894 2025-08-06	0.73%	17.80%	16.75%	37.22%	18.94%	~~1.5%~~0折起
中证500增强C 014306 \| 指数型 \| R3中风险	1.1740 2025-08-06	0.73%	17.52%	16.51%	36.69%	17.40%	0
上证50指数增强A 016697 \| 指数型 \| R3中风险	1.1141 2025-07-24	0.25%	6.47%	10.34%	18.42%	11.41%	~~1.5%~~0折起
上证50指数增强C 016698 \| 指数型 \| R3中风险	1.1035 2025-07-24	0.25%	6.22%	10.11%	17.93%	10.35%	0
纳指100ETF 513110 \| 指数型 \| R3中风险	1.8943 2025-08-05	-0.77%	8.22%	5.42%	28.19%	89.43%	--
纳指100ETF联接A 019524 \| 指数型 \| R3中风险	1.3818 2025-08-05	-0.74%	6.37%	5.56%	22.65%	38.18%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日15000
纳指100ETF联接C 019525 \| 指数型 \| R3中风险	1.3739 2025-08-05	-0.74%	6.20%	5.42%	22.19%	37.39%	0	限每日限额每日15000
纳指100ETF联接I 022664 \| 指数型 \| R3中风险	1.3820 2025-08-05	-0.74%	6.45%	5.65%	--	6.34%	0	限每日限额每日15000
电力ETF 561560 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1964 2025-08-06	0.03%	0.06%	6.19%	-1.62%	19.64%	--
电力ETF联接A 018172 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0822 2025-08-06	0.03%	-0.07%	5.52%	-1.88%	8.22%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0762 2025-08-06	0.02%	-0.22%	5.40%	-2.12%	7.62%	0	限每日限额 10万
中药ETF华泰柏瑞 561510 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0923 2025-08-06	-0.98%	2.41%	6.61%	8.71%	9.23%	--
中韩芯片ETF 513310 \| 指数型 \| R3中风险	1.6712 2025-08-06	-0.20%	16.75%	9.09%	40.20%	67.09%	--
中韩半导体ETF发起式联接A 019454 \| 指数型 \| R3中风险	1.3877 2025-08-06	-0.18%	15.98%	8.90%	34.01%	38.78%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日2万
中韩半导体ETF发起式联接C 019455 \| 指数型 \| R3中风险	1.3814 2025-08-06	-0.18%	15.80%	8.76%	33.68%	38.15%	0	限每日限额每日2万
中韩半导体ETF发起式联接I 022681 \| 指数型 \| R3中风险	1.3870 2025-08-06	-0.18%	15.92%	8.85%	--	18.33%	0	限每日限额每日2万
中证1000增强ETF 561590 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2051 2025-08-06	0.97%	21.80%	18.53%	54.30%	20.51%	--
港股金融ETF 513140 \| 指数型 \| R3中风险	1.5150 2025-08-06	-0.30%	28.32%	26.83%	59.36%	51.50%	--
央企红利ETF 561580 \| 指数型 \| R3中风险	1.2751 2025-08-06	0.28%	6.55%	11.72%	23.52%	29.33%	--
央企红利ETF联接A 020466 \| 指数型 \| R3中风险	1.2957 2025-08-06	0.26%	6.18%	10.93%	20.63%	30.60%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
央企红利ETF联接C 020467 \| 指数型 \| R3中风险	1.2907 2025-08-06	0.26%	6.02%	10.80%	20.33%	30.09%	0	限每日限额 10万
中证1000指数增强A 019240 \| 指数型 \| R3中风险	1.2822 2025-08-06	0.99%	22.14%	19.84%	59.22%	28.22%	~~1.5%~~0折起
中证1000指数增强C 019241 \| 指数型 \| R3中风险	1.2726 2025-08-06	0.99%	21.85%	19.61%	58.58%	27.26%	0
中证2000ETF 563300 \| 指数型 \| R3中风险	1.2507 2025-08-06	1.02%	23.14%	19.50%	60.47%	25.13%	--
中证2000ETF联接A 019870 \| 指数型 \| R3中风险	1.1629 2025-08-06	0.89%	20.31%	17.17%	50.44%	16.29%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
中证2000ETF联接C 019871 \| 指数型 \| R3中风险	1.1579 2025-08-06	0.88%	20.11%	17.01%	50.05%	15.79%	0	限每日限额 10万
A股ETF 563330 \| 指数型 \| R3中风险	3.6712 2025-08-06	0.54%	12.80%	12.74%	37.53%	22.24%	--
东南亚ETF 513730 \| 指数型 \| R3中风险	1.2598 2025-08-05	0.33%	-5.51%	-1.01%	16.80%	26.14%	--
东南亚科技ETF联接A 020515 \| 指数型 \| R3中风险	1.1740 2025-08-05	0.31%	-5.12%	-1.07%	13.07%	17.40%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日8000
东南亚科技ETF联接C 020516 \| 指数型 \| R3中风险	1.1668 2025-08-05	0.31%	-5.35%	-1.29%	12.54%	16.68%	0	限每日限额每日8000
科创100ETF华泰柏瑞 588880 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0994 2025-08-06	1.61%	27.19%	19.37%	61.46%	9.87%	--
科创板100ETF联接A 020320 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4282 2025-08-06	1.49%	25.14%	17.83%	55.97%	42.82%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创板100ETF联接C 020321 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4226 2025-08-06	1.48%	24.95%	17.68%	55.58%	42.26%	0	限每日限额每日10万
中证2000指数增强A 019923 \| 指数型 \| R3中风险	1.6009 2025-08-06	1.04%	37.15%	31.25%	89.68%	60.09%	~~1.5%~~0折起
中证2000指数增强C 019924 \| 指数型 \| R3中风险	1.5911 2025-08-06	1.04%	36.82%	31.01%	88.94%	59.11%	0
中证A50ETF 563350 \| 指数型 \| R3中风险	1.2122 2025-08-06	0.02%	5.00%	7.29%	25.80%	21.44%	-
中证A50ETF联接A 021222 \| 指数型 \| R3中风险	1.1336 2025-08-06	0.02%	4.71%	6.88%	21.87%	13.36%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接C 021223 \| 指数型 \| R3中风险	1.1299 2025-08-06	0.02%	4.55%	6.75%	21.55%	12.99%	0	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接E 022262 \| 指数型 \| R3中风险	1.1327 2025-08-06	0.02%	4.65%	6.83%	--	0.97%	0	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接A 021682 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3592 2025-08-06	0.76%	11.27%	11.40%	45.34%	35.92%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接C 021683 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3566 2025-08-06	0.77%	11.11%	11.27%	45.01%	35.66%	0	限每日限额每日10万
沙特ETF 520830 \| 指数型 \| R3中风险	0.9295 2025-08-05	1.00%	-7.95%	-9.85%	-2.78%	-7.05%	--
油气ETF华泰柏瑞 561570 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9917 2025-08-06	0.52%	-0.93%	2.82%	--	-0.83%	--
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 \| 指数型 \| R3中风险	1.1362 2025-08-06	0.37%	11.51%	13.16%	--	13.60%	--
恒生消费ETF联接A 024189 \| 指数型 \| R3中风险	1.0335 2025-08-06	0.34%	3.35%	--	--	3.35%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日5万
恒生消费ETF联接C 024190 \| 指数型 \| R3中风险	1.0331 2025-08-06	0.34%	3.31%	--	--	3.31%	0	限每日限额每日5万
港股通红利低波ETF 520890 \| 指数型 \| R3中风险	1.4339 2025-08-06	0.12%	20.54%	22.52%	--	43.35%	--
恒生创新药ETF 520500 \| 指数型 \| R3中风险	2.0321 2025-08-06	0.25%	105.87%	98.91%	--	103.21%	0
A500ETF华泰柏瑞 563360 \| 指数型 \| R3中风险	1.0826 2025-08-06	0.41%	7.25%	8.69%	--	8.22%	--
中证A500ETF联接A 022438 \| 指数型 \| R3中风险	1.0503 2025-08-06	0.39%	6.82%	8.19%	--	5.03%	~~0.6%~~0折起
中证A500ETF联接C 022439 \| 指数型 \| R3中风险	1.0491 2025-08-06	0.38%	6.72%	8.11%	--	4.91%	0
中证A500ETF联接I 022742 \| 指数型 \| R3中风险	1.0497 2025-08-06	0.38%	6.76%	8.14%	--	6.34%	0
科创200ETF 588230 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3292 2025-08-06	1.86%	39.93%	29.89%	--	32.92%	--
上证180ETF华泰柏瑞 530300 \| 指数型 \| R3中风险	1.1038 2025-08-06	0.24%	10.42%	9.94%	--	10.38%	--
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0995 2025-08-06	0.77%	9.95%	9.94%	--	9.95%	--
上证180ETF联接A 023179 \| 指数型 \| R3中风险	1.0694 2025-08-06	0.22%	6.94%	6.94%	--	6.94%	~~1.0%~~0折起
上证180ETF联接C 023180 \| 指数型 \| R3中风险	1.0680 2025-08-06	0.23%	6.80%	6.80%	--	6.80%	0
上证180ETF联接I 023181 \| 指数型 \| R3中风险	1.0689 2025-08-06	0.23%	6.89%	6.89%	--	6.89%	0
科创板200ETF联接A 023382 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1748 2025-08-06	1.60%	17.48%	--	--	17.48%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创综指ETF 589990 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1042 2025-08-06	0.73%	11.30%	--	--	11.30%	--
上证科创板综合ETF联接A 023741 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1536 2025-08-06	0.69%	15.36%	--	--	15.36%	~~1.0%~~0折起
上证科创板综合ETF联接C 023742 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1529 2025-08-06	0.69%	15.29%	--	--	15.29%	0
科创板200ETF联接C 023383 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1737 2025-08-06	1.59%	17.37%	--	--	17.37%	0	限每日限额每日10万
科创板200ETF联接I 023388 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1742 2025-08-06	1.59%	17.42%	--	--	17.42%	0	限每日限额每日10万
北证50成份指数A 023659 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0428 2025-08-06	1.48%	4.28%	--	--	4.28%	~~1.0%~~0折起	限每日限额每日20万
北证50成份指数C 023660 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0419 2025-08-06	1.49%	4.19%	--	--	4.19%	0	限每日限额每日20万
北证50成份指数I 023661 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0426 2025-08-06	1.49%	4.26%	--	--	4.26%	0	限每日限额每日20万
中证油气产业ETF联接A 023832 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0474 2025-08-06	0.47%	4.78%	--	--	4.78%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证油气产业ETF联接C 023833 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0466 2025-08-06	0.48%	4.70%	--	--	4.70%	0	限每日限额每日10万
创业板50ETF联接A 023830 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1595 2025-08-06	0.73%	15.95%	--	--	15.95%	~~1.0%~~0折起
创业板50ETF联接C 023831 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1587 2025-08-06	0.73%	15.87%	--	--	15.87%	0
现金流ETF全指 563390 \| 指数型 \| R3中风险	1.1051 2025-08-06	0.84%	10.52%	--	--	10.52%	--
中证全指自由现金流ETF联接A 024622 \| 指数型 \| R3中风险	1.0009 2025-08-01	--	0.09%	--	--	0.09%	~~1.2%~~0折起
中证全指自由现金流ETF联接C 024623 \| 指数型 \| R3中风险	1.0008 2025-08-01	--	0.08%	--	--	0.08%	0
科半导体ETF 588710 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1048 2025-08-06	0.35%	10.48%	--	--	10.48%	0
港股通科技ETF联接A 024739 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0755 2025-08-06	0.39%	8.04%	--	--	8.04%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
港股通科技ETF联接C 024740 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0755 2025-08-06	0.39%	8.04%	--	--	8.04%	0	限每日限额每日10万
A股ETF联接C 023554 \| 指数型 \| R3中风险	1.0250 2025-08-06	0.50%	2.50%	--	--	2.50%	0	限每日限额每日50万
A股ETF联接A 023553 \| 指数型 \| R3中风险	1.0252 2025-08-06	0.51%	2.52%	--	--	2.52%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日50万
科创板半导体ETF联接A 024974 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0042 2025-08-06	0.34%	0.42%	--	--	0.42%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创板半导体ETF联接C 024975 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0042 2025-08-06	0.34%	0.42%	--	--	0.42%	0	限每日限额每日10万
通用航空ETF 563320 \| 指数型 \| R3中风险	-- --	--	--	--	--	--	--

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞锦元债券 013494 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0691 2025-08-06	0.01%	0.60%	0.43%	1.84%	12.53%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 100万
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0651 2025-08-06	0.24%	3.07%	3.50%	4.68%	107.49%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0612 2025-08-06	0.24%	2.89%	3.34%	4.36%	90.15%	0
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0727 2025-08-06	0.23%	2.87%	3.33%	4.30%	5.59%	0
华泰柏瑞信用增利债券A 164606 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2282 2025-08-06	0.11%	4.22%	3.66%	5.82%	75.12%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞信用增利债券B 013788 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2286 2025-08-06	0.12%	4.22%	3.66%	5.82%	17.60%	0
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2313 2025-08-06	0.00%	0.50%	0.36%	1.69%	69.10%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2074 2025-08-06	0.00%	0.21%	0.11%	1.23%	60.97%	0
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2335 2025-08-06	0.00%	3.17%	3.08%	3.38%	5.42%	~~0.9%~~0折起
华泰柏瑞季季红债券A 000186 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0748 2025-08-06	0.02%	0.71%	0.59%	1.98%	75.23%	~~0.8%~~0折起	限每日限额每日5000万
华泰柏瑞季季红债券C 015370 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0741 2025-08-06	0.02%	0.58%	0.47%	1.71%	11.20%	0	限每日限额每日5000万
华泰柏瑞丰盛纯债A 000187 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1664 2025-08-06	0.02%	0.93%	0.77%	2.57%	76.69%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞丰盛纯债C 000188 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1532 2025-08-06	0.01%	0.69%	0.57%	2.16%	68.95%	0
华泰柏瑞锦泰1年定开债券 007867 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0044 2025-08-06	0.01%	-1.98%	-1.98%	-1.09%	12.08%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益通3个月定开债券 007958 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0508 2025-08-06	0.01%	0.77%	0.53%	2.32%	24.67%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 008649 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0134 2025-08-06	0.01%	1.77%	1.57%	2.71%	15.01%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1671 2025-08-06	0.30%	5.40%	3.85%	11.68%	16.71%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1414 2025-08-06	0.30%	5.15%	3.64%	11.24%	14.14%	0
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1671 2025-08-06	0.30%	5.40%	3.84%	11.68%	8.81%	0
华泰柏瑞益商1年定开债券 008650 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0321 2025-08-06	0.01%	0.80%	0.75%	1.95%	16.12%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1392 2025-08-06	0.01%	1.09%	0.96%	2.20%	13.92%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1267 2025-08-06	0.01%	0.99%	0.89%	2.05%	12.67%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1238 2025-08-06	0.00%	1.08%	0.95%	2.18%	12.38%	0
华泰柏瑞锦乾债券 009953 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0969 2025-08-06	0.01%	0.38%	0.33%	1.86%	18.56%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0967 2025-08-06	0.00%	1.23%	1.10%	1.93%	9.67%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0890 2025-08-06	0.01%	1.10%	1.00%	1.71%	8.90%	0
华泰柏瑞益兴3个月定开债券 014959 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0133 2025-08-06	0.01%	0.45%	0.46%	2.29%	8.07%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益安3个月定开债券 015852 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0422 2025-08-06	0.01%	0.48%	0.19%	2.74%	9.85%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券A 016983 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0993 2025-08-06	0.09%	1.66%	1.67%	3.57%	9.93%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券C 016984 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0910 2025-08-06	0.09%	1.48%	1.52%	3.26%	9.10%	0
华泰柏瑞锦汇债券 016208 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0385 2025-08-06	0.01%	0.66%	0.52%	2.46%	6.37%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 1万
华泰柏瑞益享债券 017047 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0321 2025-08-06	0.01%	0.50%	0.30%	3.04%	4.05%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦合债券 018609 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0265 2025-08-06	0.02%	0.56%	0.54%	1.55%	4.96%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0357 2025-08-06	0.00%	0.01%	-0.05%	1.23%	3.57%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0318 2025-08-06	0.01%	-0.11%	-0.15%	1.00%	3.18%	0
华泰柏瑞锦悦债券 019922 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0620 2025-08-06	0.01%	0.50%	0.18%	3.17%	6.20%	0
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券A 020575 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0490 2025-08-06	0.08%	2.60%	2.58%	4.84%	4.90%	~~0.6%~~0折起
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券C 020576 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0458 2025-08-06	0.08%	2.43%	2.44%	4.54%	4.58%	0
华泰柏瑞集利债券A 022016 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0164 2025-08-06	0.01%	2.05%	1.83%	--	2.05%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞集利债券C 022017 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0142 2025-08-06	0.01%	1.86%	1.67%	--	1.83%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞锦华债券A 022393 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0223 2025-08-06	0.20%	2.23%	--	--	2.23%	0
华泰柏瑞锦华债券C 022394 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0212 2025-08-06	0.20%	2.12%	--	--	2.12%	0
华泰柏瑞锦华债券D 024621 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0223 2025-08-06	0.20%	0.72%	--	--	0.72%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 \| QDII \| R4中高风险	1.146 2025-08-05	0.53%	28.04%	28.19%	78.50%	14.60%	~~1.6%~~0折起

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 \| FOF \| R3中风险	1.0942 2025-08-04	0.47%	7.69%	8.61%	10.22%	9.42%	0
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 \| FOF \| R2中低风险	1.0706 2025-08-04	0.05%	2.70%	2.93%	5.91%	7.06%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF） 020172 \| FOF \| R3中风险	1.0813 2025-08-04	0.27%	5.38%	6.42%	9.79%	8.13%	~~1.0%~~0折起

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 \| 量化型 \| R3中风险	2.295 2025-08-06	0.83%	18.06%	16.50%	41.23%	214.82%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 \| 量化型 \| R3中风险	2.205 2025-08-06	0.87%	17.47%	16.05%	40.09%	22.30%	0
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 \| 量化型 \| R3中风险	1.490 2025-08-06	0.40%	9.56%	10.37%	28.12%	240.98%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 \| 量化型 \| R3中风险	1.434 2025-08-06	0.42%	9.05%	9.97%	27.13%	1.69%	0
华泰柏瑞量化优选混合 000877 \| 量化型 \| R3中风险	1.6213 2025-08-06	0.32%	9.53%	11.05%	27.84%	138.24%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 \| 量化型 \| R3中风险	0.9385 2025-08-06	0.00%	-0.24%	-0.27%	-2.39%	14.90%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 \| 量化型 \| R3中风险	1.5303 2025-08-06	0.45%	10.49%	11.01%	28.11%	53.03%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 \| 量化型 \| R3中风险	1.5153 2025-08-06	0.44%	10.32%	10.86%	27.77%	72.72%	0
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 \| 量化型 \| R3中风险	1.7882 2025-08-06	0.82%	20.05%	17.52%	43.43%	108.26%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 \| 量化型 \| R3中风险	1.8575 2025-08-06	0.83%	19.88%	17.38%	43.07%	85.85%	0
华泰柏瑞量化对冲混合 002804 \| 量化型 \| R3中风险	1.2316 2025-08-06	0.06%	0.09%	0.08%	-2.28%	23.16%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创优混合 004394 \| 量化型 \| R4中高风险	1.6736 2025-08-06	0.79%	16.34%	15.61%	48.36%	67.36%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合A 005055 \| 量化型 \| R3中风险	1.5549 2025-08-06	0.49%	11.56%	11.90%	31.73%	55.49%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合C 006532 \| 量化型 \| R3中风险	1.5499 2025-08-06	0.49%	11.39%	11.76%	31.40%	89.75%	0
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 \| 量化型 \| R3中风险	1.4112 2025-08-06	0.12%	26.12%	24.66%	49.89%	41.12%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.3889 2025-08-06	0.12%	25.81%	24.36%	47.61%	35.23%	0
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 \| 量化型 \| R3中风险	0.9303 2025-08-06	0.77%	17.18%	15.22%	48.11%	-6.97%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 \| 量化型 \| R3中风险	0.8957 2025-08-06	0.78%	16.63%	14.77%	46.96%	-10.43%	0
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 \| 量化型 \| R3中风险	0.9071 2025-08-06	0.82%	17.21%	14.72%	50.83%	-9.29%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 \| 量化型 \| R3中风险	0.8824 2025-08-06	0.82%	16.80%	14.39%	49.94%	-11.76%	0
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 \| 量化型 \| R3中风险	1.1028 2025-08-06	0.54%	10.28%	10.29%	--	10.28%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 \| 量化型 \| R3中风险	1.0993 2025-08-06	0.54%	9.93%	9.96%	--	9.93%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 \| 养老份额 \| R2中低风险	1.0758 2025-08-04	0.06%	2.90%	3.11%	6.24%	8.96%
300ETF联接Y 022948 \| 养老份额 \| R3中风险	1.0246 2025-08-06	0.23%	5.95%	8.15%	--	3.73%
红利低波动ETF联接Y 022951 \| 养老份额 \| R3中风险	1.7185 2025-08-06	0.09%	6.45%	10.43%	--	6.14%
科创板ETF联接Y 022950 \| 养老份额 \| R4中高风险	0.8429 2025-08-06	0.55%	6.68%	4.60%	--	4.31%
中证A500ETF联接Y 022947 \| 养老份额 \| R3中风险	1.0502 2025-08-06	0.38%	6.81%	8.19%	--	3.66%

已清盘及清盘中基金